KDDIF 股票財務分析 - KDDI公司 (OTCPK) Stock

概覽

KDDI Corporation 是一家總部位於日本的著名電信公司。它從事電信服務行業，提供廣泛的服務，包括行動電話服務、寬頻網路和資料中心。 KDDI 以其「au」品牌行動通訊服務而聞名，是日本領先的行動營運商之一。重點項目包括擴展 5G 服務、IoT（物聯網）解決方案以及各種數位轉型措施。該公司也活躍於海外市場，特別是在不斷成長的亞洲地區，並正在投資新技術，以在快速發展的電信產業中保持競爭力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，KDDI公司的收入為5,965,143.00百萬。
截至2025年6月30日，KDDI公司的營業收入為1,081,570.00百萬。
截至2025年6月30日，KDDI公司的淨利為679,850.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	5,965,143.00	1,081,570.00	679,850.00
2025-03-31	5,917,953.00	1,091,280.00	685,677.00
2024-12-31	5,852,711.00	950,006.00	628,871.00
2024-09-30	5,830,793.00	936,842.00	620,381.00
2024-06-30	5,810,609.00	958,733.00	637,880.00
2024-03-31	5,754,047.00	951,639.00	637,874.00
2023-12-31	5,754,400.00	1,016,466.00	690,694.00
2023-09-30	5,709,893.00	1,015,003.00	691,786.00
2023-06-30	5,652,662.00	983,922.00	662,615.00
2023-03-31	5,671,762.00	1,014,206.00	677,469.00
2022-12-31	5,615,775.00	1,022,852.00	650,633.00
2022-09-30	5,562,383.00	1,039,128.00	665,395.00
2022-06-30	5,498,120.00	1,052,565.00	674,393.00
2022-03-31	5,446,708.00	1,053,407.00	672,486.00
2021-12-31	5,424,758.50	974,564.00	619,747.50
2021-09-30	5,400,564.00	1,008,597.00	640,066.00
2021-06-30	5,370,184.00	1,032,883.00	659,062.00
2021-03-31	5,312,599.00	1,030,260.00	651,496.00
2020-12-31	5,258,420.00	1,048,081.00	657,617.00
2020-09-30	5,209,960.00	1,058,038.00	665,121.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	307.03	306.95
2024-09-30	299.75	299.66
2024-06-30	303.96	303.88
2024-03-31	301.26	301.18
2023-12-31	323.36	323.26
2023-09-30	320.70	320.60
2023-06-30	305.09	305.00
2023-03-31	310.25	310.12
2022-12-31	295.93	297.08
2022-09-30	300.62	300.37
2022-06-30	302.74	302.45
2022-03-31	300.03	299.73
2021-12-31	274.81	274.52
2021-09-30	281.91	281.64
2021-06-30	288.73	288.47
2021-03-31	284.16	283.91
2020-12-31	286.28	285.99
2020-09-30	288.96	288.69
2020-06-30	285.67	285.43
2020-03-31	275.69	275.49

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，KDDI公司的經營活動產生的現金為807,121.00百萬。
截至2025年6月30日，KDDI公司的投資活動產生的現金為-830,639.00百萬。
截至2025年6月30日，KDDI公司的融資活動產生的現金為-475,688.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	807,121.00	-830,639.00	-475,688.00
2025-03-31	1,249,042.00	-1,180,103.00	-33,555.00
2024-12-31	1,360,305.00	-1,167,582.00	40,803.00
2024-09-30	1,891,914.00	-1,071,543.00	-183,954.00
2024-06-30	2,293,812.00	-1,289,627.00	5,965.00
2024-03-31	1,706,498.00	-832,433.00	-476,477.00
2023-12-31	1,301,058.00	-846,224.00	-389,183.00
2023-09-30	1,191,324.00	-760,642.00	-484,680.00
2023-06-30	1,167,940.00	-652,359.00	-630,559.00
2023-03-31	1,078,869.00	-732,480.00	-669,837.00
2022-12-31	1,573,478.00	-755,742.00	-798,234.00
2022-09-30	1,598,546.00	-834,254.00	-791,295.00
2022-06-30	1,549,585.00	-775,276.00	-666,542.00
2022-03-31	1,468,648.00	-761,593.00	-727,257.00
2021-12-31	1,598,415.00	-740,284.50	-614,637.50
2021-09-30	1,443,806.00	-706,699.00	-641,677.00
2021-06-30	1,462,925.00	-677,101.00	-725,664.00
2021-03-31	1,682,166.00	-658,925.00	-585,571.00
2020-12-31	1,518,140.00	-673,573.00	-765,237.00
2020-09-30	1,494,382.00	-663,999.00	-734,791.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，KDDI公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，KDDI公司的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，KDDI公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，KDDI公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，KDDI公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.12	0.07	0.00	0.12
2025-03-31	0.04	0.11	0.06	0.02	0.14
2024-12-31	0.05	0.11	0.07	0.07	0.20
2024-09-30	0.05	0.11	0.07	0.11	0.24
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31			0.11
2023-09-30			0.11
2023-06-30		0.12
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.06	0.13
2021-06-30	0.07		0.09	0.01	0.21
2021-03-31	0.07	0.13	0.09	0.06	0.24
2020-12-31	0.07	0.14	0.10	0.01	0.22
2020-09-30	0.07	0.14	0.10	0.01	0.22
2020-06-30	0.07	0.14	0.10	0.01	0.21
2020-03-31	0.09	0.14	0.10	0.02	0.20

Gross Margins

截至2025年6月30日，KDDI公司的毛利率為0.42。
截至2025年6月30日，KDDI公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年6月30日，KDDI公司的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.42	0.12	0.18
2025-03-31	0.42	0.11	0.16
2024-12-31	0.42	0.11	0.16
2024-09-30	0.42	0.11	0.16
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30		0.12	0.18
2023-03-31		0.12	0.19
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.45	0.12	0.19
2021-03-31	0.45	0.12	0.19
2020-12-31	0.45	0.13	0.20
2020-09-30	0.45	0.13	0.20
2020-06-30	0.45	0.13	0.20
2020-03-31	0.44	0.12	0.20