IRDM 股票財務分析 - 銥星通訊公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Iridium Communications Inc. 總部位於美國維吉尼亞州麥克萊恩，從事電信業業務，主要專注於衛星通訊。該公司以其銥星衛星星座而聞名，為地球整個表面的衛星電話、尋呼機和整合式收發器提供語音和資料覆蓋。銥星服務於軍事和民用部門，對其全球通訊服務至關重要，這對於傳統網路無法到達的偏遠地區至關重要。關鍵項目包括 Iridium NEXT 衛星項目，這是一項雄心勃勃的計劃，旨在用更先進的技術模型取代原始的衛星，增強公司的產品功能和可靠性，同時支援物聯網連接等新興技術。此次策略升級突顯了銥星公司致力於維持其全球通訊創新領導者地位的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，銥星通訊公司的收入為857.55百萬。
截至2025年6月30日，銥星通訊公司的營業收入為220.71百萬。
截至2025年6月30日，銥星通訊公司的淨利為113.17百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	857.55	220.71	113.17
2025-03-31	841.71	212.60	123.53
2024-12-31	830.68	203.48	112.78
2024-09-30	812.43	194.56	114.46
2024-06-30	797.26	205.37	88.37
2024-03-31	789.30	147.25	25.29
2023-12-31	790.72	119.13	15.41
2023-09-30	789.82	91.61	-23.42
2023-06-30	776.28	43.82	-19.62
2023-03-31	758.09	80.59	15.67
2022-12-31	721.03	76.68	8.72
2022-09-30	683.09	68.58	3.65
2022-06-30	661.18	65.73	-0.59
2022-03-31	636.18	56.53	-1.31
2021-12-31	614.50	46.31	-9.32
2021-09-30	605.12	40.74	-11.36
2021-06-30	594.43	38.44	-13.28
2021-03-31	584.69	32.68	-29.54
2020-12-31	583.44	35.48	-56.05
2020-09-30	575.81	30.38	-155.99

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，銥星通訊公司的基本每股收益為1.01。
截至2025年6月30日，銥星通訊公司的攤薄每股收益為0.99。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	1.01	0.99
2025-03-31	1.07	1.05
2024-12-31	0.95	0.94
2024-09-30	0.94	0.93
2024-06-30	0.72	0.71
2024-03-31	0.20	0.20
2023-12-31	0.12	0.12
2023-09-30	-0.19	-0.18
2023-06-30	-0.15	-0.16
2023-03-31	0.12	0.13
2022-12-31	0.07	0.07
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.07	-0.07
2021-09-30	-0.08	-0.09
2021-06-30	-0.10	-0.10
2021-03-31	-0.22	-0.22
2020-12-31	-0.42	-0.42
2020-09-30	-1.17	-1.17

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，銥星通訊公司的經營活動產生的現金為414.11百萬。
截至2025年6月30日，銥星通訊公司的投資活動產生的現金為-88.14百萬。
截至2025年6月30日，銥星通訊公司的融資活動產生的現金為-310.24百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	414.11	-88.14	-310.24
2025-03-31	365.61	-190.59	-297.07
2024-12-31	375.95	-180.60	-170.48
2024-09-30	358.97	-172.54	-94.84
2024-06-30	311.46	-165.92	-184.96
2024-03-31	317.40	-65.15	-203.57
2023-12-31	314.91	-83.49	-327.05
2023-09-30	317.38	-93.80	-369.56
2023-06-30	335.15	-95.54	-359.15
2023-03-31	347.90	-140.60	-311.62
2022-12-31	344.73	-121.27	-374.98
2022-09-30	344.19	-107.39	-306.53
2022-06-30	342.47	-98.46	-232.01
2022-03-31	317.88	-40.53	-260.53
2021-12-31	302.87	-36.38	-182.47
2021-09-30	283.77	-40.95	-139.44
2021-06-30	271.20	-46.75	-130.32
2021-03-31	259.72	-46.40	-65.42
2020-12-31	249.77	-46.47	-188.19
2020-09-30	234.83	-44.33	-373.08

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，銥星通訊公司的本益比為26.56。
截至2025年6月30日，銥星通訊公司的p/書為6.33。
截至2025年6月30日，銥星通訊公司的p/待定值為9.95。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	26.56	6.33	9.95
2025-03-31	26.58	5.20	7.73
2024-12-31		4.97	7.01
2024-09-30	41.57	4.67	6.22
2024-06-30	128.66	3.81	4.00
2024-03-31		3.63	3.80
2023-12-31	-217.75	5.51	5.77
2023-09-30	-289.80	5.69	5.94
2023-06-30	495.49	7.15	7.44
2023-03-31	898.73	6.95
2022-12-31		5.64	5.86
2022-09-30		4.77	4.95
2022-06-30		4.03	4.19
2022-03-31	-555.29	4.02	4.16
2021-12-31	-480.40	4.13	4.27
2021-09-30	-395.80	4.00	4.14
2021-06-30
2021-03-31	-162.02	3.51	3.63
2020-12-31	-85.74	3.39	3.50
2020-09-30	-30.63	3.38	3.49

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，銥星通訊公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，銥星通訊公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.01
2025-03-31	0.03	0.01
2024-12-31	0.03	0.01
2024-09-30	0.02	0.00
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.01	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	0.00	-0.00
2023-03-31	0.00	-0.00
2022-12-31	0.00	-0.01
2022-09-30	0.00	-0.01
2022-06-30	-0.00	-0.02
2022-03-31	-0.00	-0.02
2021-12-31	-0.01	-0.02
2021-09-30	-0.01	-0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.01	-0.02
2020-12-31	-0.01	-0.02
2020-09-30	-0.03	-0.02

管理效益

截至2025年6月30日，銥星通訊公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，銥星通訊公司的魚子為0.16。
截至2025年6月30日，銥星通訊公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，銥星通訊公司的汽缸為-0.05。
截至2025年6月30日，銥星通訊公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.16	0.05	-0.05	0.16
2025-03-31	0.04	0.13	0.05	0.01	0.16
2024-12-31	0.04	0.13	0.05	0.04	0.15
2024-09-30	0.03	0.10	0.04	-0.02	0.13
2024-06-30	0.01	0.02	0.01	0.02	0.13
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.04	0.13
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.06	0.13
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.05	0.13
2023-06-30	0.01	0.01	-0.01	-0.05	0.13
2023-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.04	0.13
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.13
2022-09-30	-0.00	-0.00	0.00	-0.02	0.12
2022-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.12
2022-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.11
2021-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.03	0.10
2021-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.04	0.09
2021-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.03	0.09
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.05	0.09
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.00	0.08
2020-09-30	-0.04	-0.10	-0.05	-0.06	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，銥星通訊公司的毛利率為0.72。
截至2025年6月30日，銥星通訊公司的淨利潤率為0.15。
截至2025年6月30日，銥星通訊公司的營業利益率為0.25。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.72	0.15	0.25
2025-03-31	0.72	0.14	0.24
2024-12-31	0.72	0.14	0.24
2024-09-30	0.72	0.11	0.26
2024-06-30	0.72	0.03	0.18
2024-03-31	0.72	0.02	0.15
2023-12-31	0.71	-0.03	0.12
2023-09-30	0.71	-0.03	0.06
2023-06-30	0.71	-0.03	0.06
2023-03-31	0.72	0.02	0.11
2022-12-31	0.73	0.01	0.10
2022-09-30	0.74	0.01	0.10
2022-06-30	0.75	-0.00	0.10
2022-03-31	0.76	-0.00	0.09
2021-12-31	0.76	-0.02	0.08
2021-09-30	0.76	-0.02	0.07
2021-06-30	0.76	-0.02	0.06
2021-03-31	0.75	-0.05	0.06
2020-12-31		-0.10	0.06
2020-09-30	0.75	-0.27	0.05