INSM 股票財務分析 - 英斯邁德公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Insmed Incorporated 總部位於美國，主要從事生物製藥行業，致力於為患有嚴重和罕見疾病的患者開發和商業化治療方法。該公司的著名項目包括 ARIKAYCE，該項目已被批准用於治療治療選擇有限的成人由鳥分枝桿菌複合體引起的肺部疾病。此外，Insmed 正在積極擴大其產品線，透過針對罕見肺部疾病（包括支氣管擴張和其他複雜呼吸系統疾病）的療法進行先進的臨床試驗。他們的產品組合進展還包括brensocatib和曲前列尼爾棕櫚油吸入粉末等療法的研究階段，專注於創新療法，以滿足呼吸系統疾病領域未滿足的醫療需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，英斯邁德公司的收入為398.11百萬。
截至2025年6月30日，英斯邁德公司的營業收入為-927.68百萬。
截至2025年6月30日，英斯邁德公司的淨利為-1,034.34百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	398.11	-927.68	-1,034.34
2025-03-31	381.03	-859.00	-1,013.26
2024-12-31	363.71	-786.57	-913.77
2024-09-30	342.96	-703.93	-864.28
2024-06-30	328.61	-643.85	-802.69
2024-03-31	315.49	-680.68	-746.89
2023-12-31	305.21	-680.93	-749.57
2023-09-30	280.81	-671.63	-723.63
2023-06-30	269.47	-655.42	-695.84
2023-03-31	257.46	-534.33	-546.68
2022-12-31	245.36	-478.12	-481.53
2022-09-30	242.18	-424.29	-434.39
2022-06-30	221.21	-397.15	-415.96
2022-03-31	201.35	-384.78	-437.63
2021-12-31	188.46	-367.16	-434.65
2021-09-30	173.75	-362.25	-423.89
2021-06-30	170.64	-323.16	-374.83
2021-03-31	167.77	-288.71	-319.37
2020-12-31	164.41	-265.23	-294.09
2020-09-30	168.71	-217.78	-244.87

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-5.89	-5.89
2024-12-31	-5.57	-5.57
2024-09-30	-5.56	-5.56
2024-06-30	-5.43	-5.44
2024-03-31	-5.21	-5.21
2023-12-31	-5.34	-5.34
2023-09-30	-5.27	-5.27
2023-06-30	-5.28	-5.26
2023-03-31	-4.29	-4.28
2022-12-31	-3.91	-3.91
2022-09-30	-3.64	-3.63
2022-06-30	-3.51	-3.51
2022-03-31	-3.77	-3.78
2021-12-31	-3.88	-3.88
2021-09-30	-3.92	-3.92
2021-06-30	-3.60	-3.60
2021-03-31	-3.16	-3.16
2020-12-31	-3.01	-3.01
2020-09-30	-2.59	-2.60

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，英斯邁德公司的經營活動產生的現金為-844.55百萬。
截至2025年6月30日，英斯邁德公司的投資活動產生的現金為-563.47百萬。
截至2025年6月30日，英斯邁德公司的融資活動產生的現金為1,443.31百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-844.55	-563.47	1,443.31
2025-03-31	-761.93	-798.08	1,367.00
2024-12-31	-683.88	-583.17	1,341.02
2024-09-30	-618.72	-713.13	1,304.98
2024-06-30	-574.14	297.49	909.03
2024-03-31	-573.98	30.11	171.86
2023-12-31	-536.25	-223.60	168.44
2023-09-30	-508.58	-205.10	788.56
2023-06-30	-462.07	-162.83	824.43
2023-03-31	-441.58	108.42	786.41
2022-12-31	-400.44	-34.58	793.27
2022-09-30	-381.42	-106.11	55.60
2022-06-30	-367.04	-163.93	21.02
2022-03-31	-340.18	-164.51	612.30
2021-12-31	-363.30	-64.28	612.55
2021-09-30	-345.96	-14.58	618.85
2021-06-30	-329.19	-6.93	622.41
2021-03-31	-289.69	-5.32	275.57
2020-12-31	-219.35	-6.82	271.00
2020-09-30	-196.96	-18.34	268.23

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，英斯邁德公司的本益比為-18.07。
截至2025年6月30日，英斯邁德公司的p/書為184.62。
截至2025年6月30日，英斯邁德公司的p/待定值為-194.05。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-18.07	184.62	-194.05
2025-03-31		49.46	119.12
2024-12-31	-14.26	25.49	42.87
2024-09-30	-15.52	320.87	-78.60
2024-06-30	-14.46	-23.23	-16.28
2024-03-31		-12.14	-8.07
2023-12-31	-6.13	-15.33	-9.05
2023-09-30	-5.22	-23.31	-11.24
2023-06-30	-5.07	-62.09	-13.08
2023-03-31	-4.82	26.41
2022-12-31		-90.31	-13.71
2022-09-30		58.41	-15.84
2022-06-30	-5.39	19.67	-39.85
2022-03-31	-6.43	6.81	13.94
2021-12-31	-7.61	6.39	9.57
2021-09-30	-8.47	5.98	6.00
2021-06-30
2021-03-31	-7.38	11.68	11.80
2020-12-31	-7.97	8.50	8.56
2020-09-30	-9.48	6.50	6.53

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，英斯邁德公司的息稅前利潤/EV為-0.05。
截至2025年6月30日，英斯邁德公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.05	-0.04
2025-03-31	-0.06	-0.05
2024-12-31	-0.07	-0.05
2024-09-30	-0.06	-0.05
2024-06-30	-0.06	-0.05
2024-03-31	-0.15	-0.11
2023-12-31	-0.14	-0.10
2023-09-30	-0.16	-0.11
2023-06-30	-0.18	-0.14
2023-03-31	-0.19	-0.16
2022-12-31	-0.14	-0.12
2022-09-30	-0.14	-0.12
2022-06-30	-0.17	-0.13
2022-03-31	-0.16	-0.13
2021-12-31	-0.14	-0.11
2021-09-30	-0.13	-0.11
2021-06-30
2021-03-31	-0.14	-0.13
2020-12-31	-0.14	-0.13
2020-09-30	-0.12	-0.13

管理效益

截至2025年6月30日，英斯邁德公司的長的為-0.56。
截至2025年6月30日，英斯邁德公司的魚子為-26.10。
截至2025年6月30日，英斯邁德公司的羅伊克為-0.72。
截至2025年6月30日，英斯邁德公司的汽缸為-0.14。
截至2025年6月30日，英斯邁德公司的奧克羅伊克為-0.54。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.56	-26.10	-0.72	-0.14	-0.54
2025-03-31	-0.79		-0.57	0.05	-0.43
2024-12-31	-0.65		-0.46	-0.01	-0.33
2024-09-30	-0.61		-0.57	0.45	-0.41
2024-06-30	-0.49		-0.83	-0.41	-0.64
2024-03-31	-0.45	-8.52	-0.73	-0.58	-0.52
2023-12-31	-0.73		-0.68	0.07	-0.48
2023-09-30	-0.66	-15.73	-0.59	0.17	-0.39
2023-06-30	-0.52	-12.36	-0.59	0.17	-0.39
2023-03-31	-0.42	-4.02	-0.43	0.35	-0.34
2022-12-31	-0.33	-0.86	-0.54	-0.54	-0.48
2022-09-30	-0.32	-0.82	-0.54	-0.54	-0.48
2022-06-30	-0.36	-0.82	-0.48	-0.59	-0.42
2022-03-31	-0.63	-2.16	-0.59	0.14	-0.46
2021-12-31	-0.53	-1.54	-0.43	0.18	-0.31
2021-09-30	-0.45	-1.05	-0.39	0.23	-0.29
2021-06-30	-0.42	-0.92	-0.33	0.25	-0.29
2021-03-31	-0.47	-1.55	-0.52	-0.03	-0.48
2020-12-31	-0.40	-1.12	-0.43	0.07	-0.32
2020-09-30	-0.32	-0.81	-0.32	0.07	-0.26

Gross Margins

截至2025年6月30日，英斯邁德公司的毛利率為0.76。
截至2025年6月30日，英斯邁德公司的淨利潤率為-2.66。
截至2025年6月30日，英斯邁德公司的營業利益率為-2.25。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.76	-2.66	-2.25
2025-03-31	0.76	-2.51	-2.16
2024-12-31	0.77	-2.52	-2.05
2024-09-30	0.78	-2.44	-1.96
2024-06-30	0.78	-2.37	-2.16
2024-03-31	0.79	-2.46	-2.23
2023-12-31	0.79	-2.58	-2.39
2023-09-30	0.79	-2.58	-2.43
2023-06-30	0.78	-2.58	-2.43
2023-03-31	0.78	-2.12	-2.08
2022-12-31	0.77	-1.79	-1.75
2022-09-30	0.76	-1.79	-1.75
2022-06-30	0.77	-1.88	-1.80
2022-03-31	0.77	-2.17	-1.91
2021-12-31	0.24	-2.31	-1.95
2021-09-30	0.22	-2.44	-2.08
2021-06-30	0.22	-2.20	-1.89
2021-03-31	0.10	-1.90	-1.72
2020-12-31		-1.79	-1.61
2020-09-30	0.44	-1.45	-1.29