INGR 股票財務分析 - 安瑞安公司 (NYSE) Stock

概覽

宜瑞安公司是一家全球配料解決方案提供商，總部位於美國。 Ingredion 專門生產和銷售澱粉、甜味劑和其他營養成分，為食品和飲料、造紙和瓦楞紙、釀造和個人護理等多個行業的客戶提供服務。 Ingredion 非常重視創新和永續性，這一點反映在他們的關鍵項目中，例如開發以植物為基礎的清潔標籤解決方案，以滿足不斷變化的消費者偏好。該公司遵循勤勉的策略運營，專注於擴大其專業產品組合併提高其成本競爭力，將自己定位為利用天然原材料和先進技術的成分解決方案的領導者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，安瑞安公司的收入為7,316.00百萬。
截至2025年6月30日，安瑞安公司的營業收入為1,084.00百萬。
截至2025年6月30日，安瑞安公司的淨利為676.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	7,316.00	1,084.00	676.00
2025-03-31	7,361.00	1,073.00	628.00
2024-12-31	7,430.00	1,006.00	647.00
2024-09-30	7,551.00	956.00	683.00
2024-06-30	7,714.00	901.00	653.00
2024-03-31	7,905.00	886.00	668.00
2023-12-31	8,160.00	961.00	643.00
2023-09-30	8,226.00	911.00	626.00
2023-06-30	8,216.00	875.00	574.00
2023-03-31	8,191.00	842.00	553.00
2022-12-31	7,946.00	764.00	492.00
2022-09-30	7,714.00	727.00	445.00
2022-06-30	7,454.00	702.00	457.00
2022-03-31	7,172.00	700.00	493.00
2021-12-31	6,894.00	681.00	117.00
2021-09-30	6,732.00	760.00	165.00
2021-06-30	6,471.00	767.00	139.00
2021-03-31	6,058.00	678.00	27.00
2020-12-31	5,987.00	680.00	348.00
2020-09-30	5,943.00	624.00	342.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，安瑞安公司的基本每股收益為10.42。
截至2025年6月30日，安瑞安公司的攤薄每股收益為10.23。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	10.42	10.23
2025-03-31	9.63	9.47
2024-12-31	9.88	9.71
2024-09-30	10.41	10.26
2024-06-30	9.93	9.79
2024-03-31	10.14	9.98
2023-12-31	9.74	9.60
2023-09-30	9.49	9.34
2023-06-30	8.70	8.57
2023-03-31	8.38	8.27
2022-12-31	7.43	7.34
2022-09-30	6.69	6.61
2022-06-30	6.85	6.74
2022-03-31	7.36	7.27
2021-12-31	1.74	1.73
2021-09-30	2.46	2.44
2021-06-30	2.07	2.07
2021-03-31	0.40	0.39
2020-12-31	5.18	5.15
2020-09-30	5.09	5.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，安瑞安公司的經營活動產生的現金為1,177.00百萬。
截至2025年6月30日，安瑞安公司的投資活動產生的現金為-387.00百萬。
截至2025年6月30日，安瑞安公司的融資活動產生的現金為-443.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,177.00	-387.00	-443.00
2025-03-31	1,304.00	-318.00	-572.00
2024-12-31	1,436.00	-47.00	-765.00
2024-09-30	1,410.00	-8.00	-869.00
2024-06-30	1,299.00	-44.00	-998.00
2024-03-31	1,317.00	-67.00	-1,029.00
2023-12-31	1,057.00	-329.00	-569.00
2023-09-30	719.00	-360.00	-320.00
2023-06-30	435.00	-344.00	-139.00
2023-03-31	153.00	-325.00	97.00
2022-12-31	152.00	-320.00	103.00
2022-09-30	213.00	-299.00	-15.00
2022-06-30	259.00	-314.00	-134.00
2022-03-31	318.00	-347.00	-214.00
2021-12-31	392.00	-335.00	-373.00
2021-09-30	526.00	-349.00	-295.00
2021-06-30	664.00	-550.00	-634.00
2021-03-31	786.00	-539.00	41.00
2020-12-31	829.00	-571.00	143.00
2020-09-30	752.00	-556.00	-76.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，安瑞安公司的本益比為13.88。
截至2025年6月30日，安瑞安公司的p/書為2.18。
截至2025年6月30日，安瑞安公司的p/待定值為3.21。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	13.88	2.18	3.21
2025-03-31		2.26	5.22
2024-12-31		2.25	5.09
2024-09-30	13.69	2.40	5.78
2024-06-30	11.28	1.99	4.75
2024-03-31	12.04	2.15	5.64
2023-12-31	11.30	2.07	3.33
2023-09-30	11.34	1.90	3.07
2023-06-30	12.50	2.08	6.12
2023-03-31	13.64	2.09
2022-12-31		2.05	3.47
2022-09-30		1.63	2.75
2022-06-30		1.73	5.17
2022-03-31	49.69	1.82	6.27
2021-12-31	38.97	2.03	3.51
2021-09-30	42.89	2.05	3.80
2021-06-30
2021-03-31	211.08	2.09	4.08
2020-12-31	16.36	1.87	7.17
2020-09-30	16.64	2.00	3.75

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，安瑞安公司的息稅前利潤/EV為0.10。
截至2025年6月30日，安瑞安公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.10	0.09
2025-03-31	0.10	0.09
2024-12-31	0.10	0.08
2024-09-30	0.08	0.07
2024-06-30	0.09	0.08
2024-03-31	0.09	0.06
2023-12-31	0.09	0.06
2023-09-30	0.09	0.06
2023-06-30	0.08	0.06
2023-03-31	0.07	0.05
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.08	0.06
2022-06-30	0.08	0.06
2022-03-31	0.03	0.04
2021-12-31	0.04	0.06
2021-09-30	0.04	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.06
2020-12-31	0.07	0.08
2020-09-30	0.07	0.08

管理效益

截至2025年6月30日，安瑞安公司的長的為0.09。
截至2025年6月30日，安瑞安公司的魚子為0.17。
截至2025年6月30日，安瑞安公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，安瑞安公司的汽缸為0.07。
截至2025年6月30日，安瑞安公司的奧克羅伊克為0.22。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09	0.17	0.10	0.07	0.22
2025-03-31	0.09	0.17	0.11	0.10	0.24
2024-12-31	0.09	0.19	0.12	0.09	0.24
2024-09-30	0.09	0.19	0.12	0.04	0.23
2024-06-30	0.09	0.20	0.11	0.04	0.22
2024-03-31	0.09	0.20	0.11	0.03	0.18
2023-12-31	0.08	0.20	0.11	0.01	0.12
2023-09-30	0.08	0.18	0.10	-0.01	0.07
2023-06-30	0.07	0.18	0.09	-0.01	0.07
2023-03-31	0.07	0.15	0.09	-0.02	0.03
2022-12-31	0.06	0.14	0.08	-0.03	0.04
2022-09-30	0.07	0.14	0.08	-0.03	0.04
2022-06-30	0.07	0.17	0.08	-0.04	0.05
2022-03-31	0.02	0.04	0.09	-0.04	0.06
2021-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.06	0.10
2021-09-30	0.02	0.05	0.03	-0.02	0.12
2021-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.10	0.13
2021-03-31	0.00	0.01	0.01	0.06	0.15
2020-12-31	0.06	0.13	0.06	0.07	0.15
2020-09-30	0.06	0.13	0.07	0.02	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，安瑞安公司的毛利率為0.25。
截至2025年6月30日，安瑞安公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，安瑞安公司的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.25	0.09	0.15
2025-03-31	0.24	0.09	0.14
2024-12-31	0.23	0.09	0.13
2024-09-30	0.22	0.08	0.12
2024-06-30	0.21	0.08	0.11
2024-03-31	0.21	0.08	0.12
2023-12-31	0.21	0.08	0.11
2023-09-30	0.20	0.07	0.11
2023-06-30	0.20	0.07	0.11
2023-03-31	0.19	0.07	0.10
2022-12-31	0.19	0.06	0.09
2022-09-30	0.19	0.06	0.09
2022-06-30	0.19	0.06	0.09
2022-03-31	0.19	0.07	0.10
2021-12-31	0.21	0.02	0.10
2021-09-30	0.22	0.02	0.11
2021-06-30	0.22	0.02	0.12
2021-03-31	0.22	0.00	0.11
2020-12-31		0.06	0.11
2020-09-30	0.21	0.06	0.11