IMAX 股票財務分析 - IMAX公司 (NYSE) Stock

概覽

IMAX Corporation 總部位於加拿大，是娛樂科技領域的領先創新者，主要專注於電影技術和大格式電影演示。該公司的主要業務包括開發、製作和發行 IMAX 電影格式的院線電影，利用其獨特的技術來增強視覺和聽覺體驗。主要項目包括與主要好萊塢電影公司合作，以沉浸式 IMAX 格式發行電影，增強全球大片電影體驗。 IMAX 公司也投資於捕捉高解析度影像的技術，包括數位重新掌握技術和攝影機。這項多管齊下的策略著重於為觀眾提供高品質的電影體驗，並使該公司成為全球電影發行鏈不可或缺的一部分。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，IMAX公司的收入為362.48百萬。
截至2025年6月30日，IMAX公司的營業收入為67.62百萬。
截至2025年6月30日，IMAX公司的淨利為32.78百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	362.48	67.62	32.78
2025-03-31	359.75	55.38	25.11
2024-12-31	352.21	50.62	26.06
2024-09-30	345.55	41.89	23.29
2024-06-30	358.00	44.63	21.39
2024-03-31	367.02	56.12	26.16
2023-12-31	374.84	57.13	25.34
2023-09-30	386.87	57.00	25.41
2023-06-30	351.73	30.60	4.46
2023-03-31	327.71	20.60	-6.74
2022-12-31	300.81	0.05	-22.80
2022-09-30	311.33	13.67	-15.31
2022-06-30	299.18	19.66	-14.74
2022-03-31	276.17	8.15	-21.10
2021-12-31	254.88	5.32	-22.33
2021-09-30	202.30	-38.37	-53.67
2021-06-30	182.96	-63.80	-92.50
2021-03-31	140.85	-96.83	-109.26
2020-12-31	137.00	-122.48	-143.78
2020-09-30	205.29	-73.88	-104.36

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，IMAX公司的基本每股收益為0.62。
截至2025年6月30日，IMAX公司的攤薄每股收益為0.60。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	0.62	0.60
2025-03-31	0.48	0.46
2024-12-31	0.49	0.48
2024-09-30	0.44	0.44
2024-06-30	0.40	0.39
2024-03-31	0.49	0.48
2023-12-31	0.47	0.46
2023-09-30	0.47	0.46
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	-0.12	-0.13
2022-12-31	-0.40	-0.40
2022-09-30	-0.27	-0.26
2022-06-30	-0.25	-0.25
2022-03-31	-0.36	-0.36
2021-12-31	-0.38	-0.38
2021-09-30	-0.91	-0.92
2021-06-30	-1.57	-1.58
2021-03-31	-1.86	-1.85
2020-12-31	-2.43	-2.43
2020-09-30	-1.74	-1.75

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，IMAX公司的經營活動產生的現金為76.95百萬。
截至2025年6月30日，IMAX公司的投資活動產生的現金為-47.63百萬。
截至2025年6月30日，IMAX公司的融資活動產生的現金為-12.17百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	76.95	-47.63	-12.17
2025-03-31	88.76	-48.70	-24.60
2024-12-31	70.84	-41.22	-6.04
2024-09-30	63.36	-43.47	-25.13
2024-06-30	56.83	-38.91	-22.16
2024-03-31	26.43	-34.65	-10.70
2023-12-31	58.62	-31.79	-48.53
2023-09-30	71.45	-31.55	-18.27
2023-06-30	48.47	-43.81	-20.77
2023-03-31	42.32	-46.98	-60.52
2022-12-31	17.32	-53.29	-58.51
2022-09-30	26.13	-47.07	-86.83
2022-06-30	17.79	-29.38	-93.66
2022-03-31	13.23	-24.86	-93.11
2021-12-31	6.07	-0.01	-132.72
2021-09-30	-11.78	5.01	-103.43
2021-06-30	-19.15	7.84	-91.68
2021-03-31	-39.93	7.71	-51.24
2020-12-31	-23.01	-9.26	240.57
2020-09-30	-7.70	-19.95	229.76

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，IMAX公司的p/書為3.91。
截至2025年6月30日，IMAX公司的p/待定值為7.09。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		3.91	7.09
2025-03-31	53.19	3.66	4.77
2024-12-31		3.55	4.65
2024-09-30	50.12	3.13	4.20
2024-06-30	33.74	2.65	3.59
2024-03-31	33.82	2.48	3.32
2023-12-31	32.17	2.29	3.02
2023-09-30	236.59	3.13	4.21
2023-06-30	-140.10	2.83	3.81
2023-03-31	-45.40	3.14
2022-12-31		2.43	3.23
2022-09-30		2.22	2.67
2022-06-30		2.39	2.80
2022-03-31	-49.70	2.58	3.01
2021-12-31	-19.64	2.51	2.95
2021-09-30	-12.19	2.59	3.04
2021-06-30
2021-03-31	-8.69	2.18	2.56
2020-12-31	-6.56	2.03	2.36
2020-09-30	-9.02	1.98	2.30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，IMAX公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，IMAX公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.04	0.02
2024-03-31	0.04	0.01
2023-12-31	0.05	0.01
2023-09-30	0.02	-0.01
2023-06-30	0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.03
2022-12-31	0.01	-0.04
2022-09-30	0.01	-0.04
2022-06-30	0.01	-0.03
2022-03-31	0.01	-0.02
2021-12-31	-0.03	-0.02
2021-09-30	-0.05	-0.03
2021-06-30
2021-03-31	-0.09	-0.01
2020-12-31	-0.13	-0.00
2020-09-30	-0.09	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，IMAX公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，IMAX公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，IMAX公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，IMAX公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，IMAX公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.07	0.04	0.02	0.13
2025-03-31	0.03	0.08	0.04	0.04	0.11
2024-12-31	0.03	0.07	0.04	-0.01	0.10
2024-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.09
2024-06-30	0.03	0.08	0.04	-0.03	0.04
2024-03-31	0.03	0.08	0.04	-0.03	0.10
2023-12-31	0.03	0.08	0.04	0.04	0.11
2023-09-30	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.08
2023-06-30	-0.01	-0.02	0.01	-0.02	0.08
2023-03-31	-0.03	-0.06	-0.01	-0.10	0.07
2022-12-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.18	0.04
2022-09-30	-0.02	-0.04	-0.03	-0.18	0.05
2022-06-30	-0.02	-0.05	-0.02	-0.17	0.03
2022-03-31	-0.02	-0.05	-0.03	-0.16	0.02
2021-12-31	-0.05	-0.12	-0.03	-0.19	-0.02
2021-09-30	-0.09	-0.19	-0.08	-0.17	-0.03
2021-06-30	-0.09	-0.18	-0.14	-0.15	-0.03
2021-03-31	-0.10	-0.20	-0.15	-0.12	-0.06
2020-12-31	-0.16	-0.29	-0.18	0.26	-0.03
2020-09-30	-0.12	-0.17	-0.13	0.26	-0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，IMAX公司的毛利率為0.56。
截至2025年6月30日，IMAX公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，IMAX公司的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.56	0.07	0.15
2025-03-31	0.54	0.07	0.13
2024-12-31	0.55	0.07	0.12
2024-09-30	0.56	0.06	0.12
2024-06-30	0.58	0.07	0.14
2024-03-31	0.57	0.07	0.14
2023-12-31	0.57	0.07	0.15
2023-09-30	0.54	0.01	0.09
2023-06-30	0.54	0.01	0.09
2023-03-31	0.52	-0.02	0.06
2022-12-31	0.55	-0.05	0.04
2022-09-30	0.56	-0.05	0.04
2022-06-30	0.54	-0.05	0.07
2022-03-31	0.53	-0.08	0.03
2021-12-31	0.39	-0.09	0.03
2021-09-30	0.36	-0.27	-0.22
2021-06-30	0.36	-0.51	-0.35
2021-03-31	0.24	-0.78	-0.69
2020-12-31	0.16	-1.05	-0.86
2020-09-30	0.32	-0.51	-0.41