IDXX 股票財務分析 - IDEXX 實驗室有限公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

IDEXX Laboratories, Inc. 總部位於美國，主要從事獸醫診斷領域的業務，並提供相關的獸醫軟體和服務。 IDEXX 因先進獸醫診斷和 IT 解決方案開發方面的創新而聞名，其產品組合顯著提高了全球寵物、牲畜和家禽的健康和福祉。重點項目著重於增強診斷技術，例如 Catalyst Dx 化學分析儀和 SediVue Dx 尿液沉渣分析儀，這些技術可提高臨床診斷能力的效率和範圍。此外，IDEXX 的水務部門在全球範圍內為水質測試做出貢獻，以支持公眾健康和安全。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的收入為4,037.72百萬。
截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的營業收入為1,255.16百萬。
截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的淨利為985.66百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,037.72	1,255.16	985.66
2025-03-31	3,931.84	1,207.41	894.97
2024-12-31	3,897.50	1,189.84	887.87
2024-09-30	3,844.82	1,173.45	866.24
2024-06-30	3,784.80	1,144.84	845.63
2024-03-31	3,724.85	1,115.69	866.57
2023-12-31	3,660.95	1,097.13	845.04
2023-09-30	3,587.92	1,078.35	822.73
2023-06-30	3,514.05	1,047.90	791.43
2023-03-31	3,430.97	930.82	699.18
2022-12-31	3,367.32	898.76	679.09
2022-09-30	3,339.85	871.43	669.65
2022-06-30	3,308.61	852.56	663.95
2022-03-31	3,274.20	932.75	734.55
2021-12-31	3,215.36	932.03	744.85
2021-09-30	3,135.21	917.93	756.86
2021-06-30	3,046.58	863.83	727.85
2021-03-31	2,858.03	797.82	674.21
2020-12-31	2,706.66	694.52	581.78
2020-09-30	2,591.16	638.46	497.48

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的基本每股收益為12.10。
截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的攤薄每股收益為12.01。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	12.10	12.01
2025-03-31	10.91	10.82
2024-12-31	10.77	10.67
2024-09-30	10.46	10.36
2024-06-30	10.19	10.08
2024-03-31	10.43	10.32
2023-12-31	10.17	10.06
2023-09-30	9.91	9.81
2023-06-30	9.53	9.43
2023-03-31	8.40	8.30
2022-12-31	8.12	8.03
2022-09-30	7.96	7.86
2022-06-30	7.85	7.73
2022-03-31	8.65	8.52
2021-12-31	8.74	8.60
2021-09-30	8.87	8.72
2021-06-30	8.52	8.39
2021-03-31	7.90	7.77
2020-12-31	6.82	6.71
2020-09-30	5.82	5.74

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的經營活動產生的現金為905.81百萬。
截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的投資活動產生的現金為-130.45百萬。
截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的融資活動產生的現金為-1,019.71百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	905.81	-130.45	-1,019.71
2025-03-31	968.38	-129.73	-1,064.32
2024-12-31	929.00	-207.06	-878.07
2024-09-30	916.83	-197.65	-747.13
2024-06-30	969.18	-198.12	-499.19
2024-03-31	921.18	-192.69	-439.99
2023-12-31	906.51	-125.25	-442.00
2023-09-30	830.09	-144.05	-456.87
2023-06-30	746.65	-165.41	-562.66
2023-03-31	612.19	-193.02	-503.54
2022-12-31	542.98	-195.35	-370.94
2022-09-30	579.52	-190.16	-420.04
2022-06-30	577.73	-190.64	-492.93
2022-03-31	745.83	-310.22	-581.24
2021-12-31	755.55	-292.97	-697.41
2021-09-30	764.52	-264.62	-531.20
2021-06-30	770.43	-234.40	-413.65
2021-03-31	744.61	-84.29	-394.97
2020-12-31	648.06	-109.38	-248.42
2020-09-30	584.54	-189.60	-323.20

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的本益比為48.39。
截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的p/書為29.91。
截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的p/待定值為29.91。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	48.39	29.91	29.91
2025-03-31		21.20	31.36
2024-12-31	39.02	20.89	30.75
2024-09-30	49.81	26.66	39.69
2024-06-30	47.08	26.00	39.04
2024-03-31	53.09	30.22	43.38
2023-12-31	56.03	35.53	54.33
2023-09-30	45.89	33.20	56.86
2023-06-30	58.70	48.80	106.94
2023-03-31	61.05	68.11
2022-12-31		70.98	1,629.10
2022-09-30		59.35	30,614.06
2022-06-30		46.05	169.68
2022-03-31	61.88	66.80	198.99
2021-12-31	73.80	73.94	182.99
2021-09-30	72.69	70.71	177.76
2021-06-30
2021-03-31	55.20	52.91	91.47
2020-12-31	64.03	58.87	110.57
2020-09-30	74.75	84.30	248.67

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的長的為0.26。
截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的魚子為0.57。
截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的羅伊克為0.36。
截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的汽缸為-0.09。
截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的奧克羅伊克為0.39。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.26	0.57	0.36	-0.09	0.39
2025-03-31	0.26	0.57	0.34	-0.06	0.36
2024-12-31	0.27	0.58	0.33	-0.01	0.35
2024-09-30	0.27	0.65	0.32	0.10	0.37
2024-06-30	0.31	1.03	0.33	0.11	0.35
2024-03-31	0.31	1.39	0.33	0.13	0.36
2023-12-31	0.31	1.73	0.34	0.10	0.34
2023-09-30	0.30	1.73	0.35	0.01	0.33
2023-06-30	0.27	1.53	0.33	0.01	0.31
2023-03-31	0.26	1.06	0.30	-0.04	0.27
2022-12-31	0.28	0.89	0.34	-0.02	0.29
2022-09-30	0.28	0.88	0.34	-0.02	0.29
2022-06-30	0.30	0.98	0.36	-0.06	0.32
2022-03-31	0.32	1.06	0.44	-0.09	0.45
2021-12-31	0.33	1.20	0.45	-0.15	0.44
2021-09-30	0.36	1.65	0.43	-0.02	0.44
2021-06-30	0.37	2.66	0.44	0.08	0.47
2021-03-31	0.36	6.24	0.40	0.16	0.44
2020-12-31	0.32	3.28	0.36	0.18	0.40
2020-09-30	0.28	2.45	0.35	0.05	0.41

Gross Margins

截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的毛利率為0.61。
截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的淨利潤率為0.23。
截至2025年6月30日，IDEXX 實驗室有限公司的營業利益率為0.31。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.61	0.23	0.31
2025-03-31	0.61	0.23	0.29
2024-12-31	0.61	0.23	0.31
2024-09-30	0.60	0.22	0.30
2024-06-30	0.60	0.23	0.30
2024-03-31	0.60	0.23	0.30
2023-12-31	0.60	0.23	0.30
2023-09-30	0.60	0.23	0.30
2023-06-30	0.60	0.23	0.30
2023-03-31	0.60	0.20	0.27
2022-12-31	0.59	0.20	0.26
2022-09-30	0.59	0.20	0.26
2022-06-30	0.59	0.20	0.26
2022-03-31	0.59	0.22	0.28
2021-12-31	0.59	0.23	0.29
2021-09-30	0.59	0.24	0.29
2021-06-30	0.59	0.24	0.28
2021-03-31	0.59	0.24	0.28
2020-12-31		0.21	0.26
2020-09-30	0.58	0.19	0.25