IDA 股票財務分析 - 艾達公司 (NYSE) Stock

概覽

IDACORP, Inc. 總部位於美國，主要從事公用事業領域的業務，專注於電力的生產和分配。它是愛達荷電力公司的控股公司，愛達荷電力公司是其主要子公司，也是一家重要的地區電力公司。愛達荷電力公司以其強大的水力發電能力而聞名，並輔以熱能和再生能源。該公司大力強調永續性和效率，目標是到2045 年實現100% 清潔能源。客戶需求的同時對創新和環境管理的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，艾達公司的收入為1,810.00百萬。
截至2025年6月30日，艾達公司的營業收入為323.40百萬。
截至2025年6月30日，艾達公司的淨利為306.91百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,810.00	323.40	306.91
2025-03-31	1,810.15	325.60	300.65
2024-12-31	1,826.63	319.76	289.17
2024-09-30	1,840.45	318.05	282.56
2024-06-30	1,822.83	308.63	274.22
2024-03-31	1,785.63	288.06	253.27
2023-12-31	1,766.36	306.96	261.19
2023-09-30	1,777.36	322.27	271.99
2023-06-30	1,784.47	327.61	273.11
2023-03-31	1,729.35	326.22	268.82
2022-12-31	1,643.98	317.98	258.98
2022-09-30	1,556.04	306.10	249.73
2022-06-30	1,484.97	303.66	241.24
2022-03-31	1,486.32	314.16	246.98
2021-12-31	1,458.08	314.40	245.55
2021-09-30	1,438.77	336.38	250.26
2021-06-30	1,417.08	320.86	254.39
2021-03-31	1,375.78	307.60	244.76
2020-12-31	1,350.73	297.66	237.42
2020-09-30	1,327.88	298.37	247.05

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	5.63	5.63
2024-12-31	5.50	5.50
2024-09-30	5.46	5.45
2024-06-30	5.37	5.35
2024-03-31	4.99	4.98
2023-12-31	5.15	5.14
2023-09-30	5.36	5.36
2023-06-30	5.39	5.39
2023-03-31	5.31	5.31
2022-12-31	5.11	5.11
2022-09-30	4.93	4.93
2022-06-30	4.76	4.76
2022-03-31	4.88	4.87
2021-12-31	4.85	4.85
2021-09-30	4.95	4.94
2021-06-30	5.03	5.02
2021-03-31	4.84	4.84
2020-12-31	4.70	4.69
2020-09-30	4.89	4.88

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，艾達公司的經營活動產生的現金為639.60百萬。
截至2025年6月30日，艾達公司的投資活動產生的現金為-832.94百萬。
截至2025年6月30日，艾達公司的融資活動產生的現金為498.27百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	639.60	-832.94	498.27
2025-03-31	609.02	-866.04	733.94
2024-12-31	594.42	-917.66	364.68
2024-09-30	562.98	-934.48	353.96
2024-06-30	516.29	-884.57	403.05
2024-03-31	467.11	-715.45	48.10
2023-12-31	267.03	-589.95	472.77
2023-09-30	244.34	-545.76	520.68
2023-06-30	202.11	-484.14	178.92
2023-03-31	167.89	-435.14	406.52
2022-12-31	351.29	-424.27	35.32
2022-09-30	328.83	-396.42	-5.86
2022-06-30	352.02	-370.56	-3.55
2022-03-31	372.60	-292.59	-101.47
2021-12-31	363.26	-273.65	-149.48
2021-09-30	407.51	-272.79	-147.07
2021-06-30	426.71	-303.44	-323.67
2021-03-31	438.00	-352.93	16.07
2020-12-31	388.13	-347.26	16.99
2020-09-30	363.64	-330.00	17.81

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，艾達公司的p/書為1.86。
截至2025年6月30日，艾達公司的p/待定值為1.86。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.86	1.86
2025-03-31		1.86	1.86
2024-12-31		1.78	1.78
2024-09-30	20.05	1.72	1.72
2024-06-30	18.55	1.61	1.61
2024-03-31		1.61	1.61
2023-12-31	18.29	1.70	1.70
2023-09-30	17.36	1.66	1.66
2023-06-30	19.29	1.83	1.83
2023-03-31	21.15	1.95
2022-12-31		1.96	1.96
2022-09-30		1.85	1.85
2022-06-30		2.00	2.00
2022-03-31	23.73	2.18	2.18
2021-12-31	22.88	2.14	2.14
2021-09-30	20.53	2.00	2.00
2021-06-30
2021-03-31	22.43	2.13	2.13
2020-12-31	23.10	2.14	2.14
2020-09-30	22.20	2.13	2.13

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，艾達公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，艾達公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.04	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，艾達公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，艾達公司的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，艾達公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，艾達公司的汽缸為0.07。
截至2025年6月30日，艾達公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.09	0.04	0.07	0.09
2025-03-31	0.03	0.10	0.05	0.01	0.09
2024-12-31	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.09
2024-09-30	0.03	0.09	0.05	0.01	0.09
2024-06-30	0.03	0.09	0.04	-0.03	0.08
2024-03-31	0.03	0.09	0.05	0.03	0.05
2023-12-31	0.04	0.10	0.05	0.04	0.04
2023-09-30	0.04	0.10	0.05	-0.02	0.04
2023-06-30	0.04	0.10	0.05	-0.02	0.04
2023-03-31	0.04	0.10	0.05	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.09	0.05	-0.01	0.07
2022-09-30	0.03	0.09	0.05	-0.01	0.07
2022-06-30	0.03	0.09	0.05	-0.00	0.07
2022-03-31	0.03	0.10	0.05	-0.00	0.08
2021-12-31	0.04	0.10	0.05	-0.01	0.09
2021-09-30	0.04	0.10	0.05	-0.00	0.09
2021-06-30	0.04	0.10	0.06	-0.04	0.09
2021-03-31	0.04	0.10	0.05	0.02	0.10
2020-12-31	0.04	0.10	0.05	0.01	0.08
2020-09-30	0.04	0.10	0.05	0.01	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，艾達公司的毛利率為0.32。
截至2025年6月30日，艾達公司的淨利潤率為0.17。
截至2025年6月30日，艾達公司的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.32	0.17	0.18
2025-03-31	0.31	0.16	0.18
2024-12-31	0.31	0.15	0.17
2024-09-30	0.31	0.15	0.17
2024-06-30	0.30	0.14	0.16
2024-03-31	0.31	0.15	0.17
2023-12-31	0.31	0.15	0.18
2023-09-30	0.31	0.15	0.18
2023-06-30	0.32	0.15	0.18
2023-03-31	0.33	0.16	0.19
2022-12-31	0.34	0.16	0.20
2022-09-30	0.35	0.16	0.20
2022-06-30	0.37	0.16	0.20
2022-03-31	0.37	0.17	0.21
2021-12-31	0.38	0.17	0.22
2021-09-30	0.38	0.17	0.22
2021-06-30	0.38	0.18	0.23
2021-03-31	0.39	0.18	0.22
2020-12-31		0.18	0.22
2020-09-30	0.39	0.19	0.22