ICHR 股票財務分析 - 益創控股有限公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Ichor Holdings, Ltd. 總部位於美國，在半導體產業佔據主導地位。該公司專門從事半導體資本設備關鍵流體輸送子系統的設計、工程和製造。 Ichor 的產品主要支援電腦、行動裝置等設備中積體電路製造中使用的沉積和蝕刻製程。其業務策略的一個關鍵面向包括追求技術創新和卓越運營，以提高半導體製造設備的性能和成本效益。除了提供核心產品外，Ichor 還積極參與策略合作夥伴關係和收購，以擴大其市場範圍和技術能力，從而鞏固其在競爭激烈的半導體領域的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月27日，益創控股有限公司的收入為929.18百萬。
截至2025年6月27日，益創控股有限公司的營業收入為-2.90百萬。
截至2025年6月27日，益創控股有限公司的淨利為-20.69百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-27	929.18	-2.90	-20.69
2025-03-28	892.12	-4.61	-16.39
2024-12-27	849.04	-6.73	-20.82
2024-09-27	819.23	-11.83	-28.78
2024-06-28	804.85	-15.50	-36.42
2024-03-29	786.63	-16.99	-51.97
2023-12-29	811.12	-8.70	-42.98
2023-09-29	909.36	17.14	-16.89
2023-06-30	1,068.24	54.78	22.57
2023-03-31	1,212.79	82.51	64.76
2022-12-30	1,280.07	85.82	72.80
2022-09-30	1,265.54	97.12	73.47
2022-07-01	1,172.75	84.73	62.97
2022-04-01	1,125.50	85.02	64.30
2021-12-31	1,096.92	81.01	70.90
2021-09-24	1,054.69	83.22	68.56
2021-06-25	1,019.52	76.44	60.57
2021-03-26	958.77	60.63	44.52
2020-12-25	914.24	41.55	33.28
2020-09-25	858.62	36.02	28.71

收益表：每股盈利

截至2025年6月27日，益創控股有限公司的基本每股收益為-0.61。
截至2025年6月27日，益創控股有限公司的攤薄每股收益為-0.62。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-27	-0.61	-0.62
2025-03-28	-0.49	-0.49
2024-12-27	-0.64	-0.64
2024-09-27	-0.91	-0.90
2024-06-28	-1.19	-1.19
2024-03-29	-1.76	-1.76
2023-12-29	-1.47	-1.47
2023-09-29	-0.58	-0.58
2023-06-30	0.78	0.78
2023-03-31	2.25	2.23
2022-12-30	2.54	2.51
2022-09-30	2.57	2.54
2022-07-01	2.21	2.17
2022-04-01	2.26	2.22
2021-12-31	2.51	2.45
2021-09-24	2.52	2.47
2021-06-25	2.35	2.30
2021-03-26	1.82	1.79
2020-12-25	1.44	1.42
2020-09-25	1.26	1.23

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月27日，益創控股有限公司的經營活動產生的現金為17.05百萬。
截至2025年6月27日，益創控股有限公司的投資活動產生的現金為-36.07百萬。
截至2025年6月27日，益創控股有限公司的融資活動產生的現金為-3.11百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-27	17.05	-36.07	-3.11
2025-03-28	42.05	-31.63	-3.27
2024-12-27	27.88	-17.64	18.47
2024-09-27	67.94	-15.49	-11.93
2024-06-28	63.86	-12.00	-22.12
2024-03-29	73.31	-13.17	-26.86
2023-12-29	57.63	-15.50	-48.65
2023-09-29	58.83	-20.21	-19.15
2023-06-30	74.42	-25.35	-10.52
2023-03-31	56.86	-32.34	9.80
2022-12-30	31.45	-28.93	8.46
2022-09-30	-16.46	-194.31	139.19
2022-07-01	-50.51	-184.10	138.96
2022-04-01	-46.65	-287.60	125.83
2021-12-31	15.27	-289.58	96.91
2021-09-24	64.55	-123.54	108.11
2021-06-25	102.33	-128.83	111.24
2021-03-26	84.94	-17.53	133.95
2020-12-25	38.26	-14.60	168.62
2020-09-25	30.27	-12.29	30.76

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月27日，益創控股有限公司的本益比為-40.71。
截至2025年6月27日，益創控股有限公司的p/書為0.95。
截至2025年6月27日，益創控股有限公司的p/待定值為2.10。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-27	-40.71	0.95	2.10
2025-03-28		1.23	2.73
2024-12-27		1.54	3.46
2024-09-27	-29.41	1.54	3.50
2024-06-28	-24.19	1.80	4.10
2024-03-29	-29.62	2.25	7.40
2023-12-29	-58.57	1.73	5.59
2023-09-29	40.09	1.57	5.09
2023-06-30	15.51	1.69	5.29
2023-03-31	13.04	1.62
2022-12-30		1.35	4.87
2022-09-30		1.30	5.73
2022-07-01	9.90	1.24
2022-04-01	13.72	1.94	12.99
2021-12-31	19.09	2.72	4.74
2021-09-24	20.82	2.75	5.03
2021-06-25	33.18
2021-03-26	17.83	1.84	3.61
2020-12-25	16.81	1.90	12.18
2020-09-25	22.65	2.55	16.41

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月27日，益創控股有限公司的息稅前利潤/EV為-0.02。
截至2025年6月27日，益創控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-27	-0.02	0.01
2025-03-28	-0.02	0.01
2024-12-27	-0.03	0.01
2024-09-27	-0.03	0.02
2024-06-28	-0.03	0.02
2024-03-29	-0.02	0.03
2023-12-29	-0.00	0.04
2023-09-29	0.03	0.05
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-30	0.07	0.06
2022-09-30	0.07	0.06
2022-07-01	0.07	0.05
2022-04-01	0.06	0.04
2021-12-31	0.05	0.03
2021-09-24	0.05	0.02
2021-06-25
2021-03-26	0.06	0.05
2020-12-25	0.04	0.05
2020-09-25	0.03	0.04

管理效益

截至2025年6月27日，益創控股有限公司的長的為-0.02。
截至2025年6月27日，益創控股有限公司的魚子為-0.02。
截至2025年6月27日，益創控股有限公司的羅伊克為-0.02。
截至2025年6月27日，益創控股有限公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月27日，益創控股有限公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-27	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	0.05
2025-03-28	-0.02	-0.04	-0.02	0.03	0.03
2024-12-27	-0.03	-0.05	-0.03	0.05	0.08
2024-09-27	-0.04	-0.06	-0.04	0.03	0.07
2024-06-28	-0.05	-0.09	-0.06	0.04	0.08
2024-03-29	-0.04	-0.07	-0.05	-0.01	0.07
2023-12-29	-0.02	-0.03	-0.05	-0.01	0.07
2023-09-29	0.02	0.04	-0.02	0.02	0.07
2023-06-30	0.06	0.13	0.02	0.04	0.08
2023-03-31	0.07	0.15	0.07	0.04	0.06
2022-12-30	0.09	0.15	0.08	0.01	0.03
2022-09-30	0.08	0.13	0.08	-0.08	-0.02
2022-07-01	0.08	0.14	0.07	-0.11	-0.06
2022-04-01	0.09	0.16	0.08	-0.25	-0.06
2021-12-31	0.09	0.17	0.10	-0.26	0.10
2021-09-24	0.10	0.25	0.10	0.07	0.16
2021-06-25	0.11	0.26	0.10	0.14	0.16
2021-03-26	0.08	0.20	0.07	0.33	0.14
2020-12-25	0.06	0.14	0.06	0.10	0.06
2020-09-25	0.06	0.14	0.06	0.10	0.06

Gross Margins

截至2025年6月27日，益創控股有限公司的毛利率為0.12。
截至2025年6月27日，益創控股有限公司的淨利潤率為-0.02。
截至2025年6月27日，益創控股有限公司的營業利益率為-0.00。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-27	0.12	-0.02	-0.00
2025-03-28	0.12	-0.02	-0.01
2024-12-27	0.12	-0.04	-0.02
2024-09-27	0.12	-0.05	-0.02
2024-06-28	0.12	-0.07	-0.03
2024-03-29	0.13	-0.05	-0.01
2023-12-29	0.15	-0.02	0.02
2023-09-29	0.16	-0.02	0.02
2023-06-30	0.17	0.02	0.05
2023-03-31	0.17	0.05	0.07
2022-12-30	0.17	0.06	0.07
2022-09-30	0.16	0.06	0.07
2022-07-01	0.16	0.05	0.07
2022-04-01	0.17	0.06	0.07
2021-12-31	0.16	0.06	0.08
2021-09-24	0.15	0.07	0.08
2021-06-25	0.15	0.06	0.07
2021-03-26	0.15	0.05	0.06
2020-12-25	0.14	0.03	0.04
2020-09-25	0.14	0.03	0.04