HLNE 股票財務分析 - 漢密爾頓萊恩公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Hamilton Lane Incorporated 總部位於美國，是私募市場投資管理產業的知名企業。該公司專注於提供廣泛的投資解決方案和服務，以滿足全球機構和私人投資者的需求。其主要業務包括基金管理、直接投資服務和客製化諮詢解決方案。 Hamilton Lane 建立了一個強大的平台，其特點是廣泛的市場知識、全面的投資資料庫和先進的分析，以促進私募股權、房地產、基礎設施和私人信貸投資。關鍵項目通常涉及策略合作夥伴關係、開發新基金以及擴大其全球市場影響力，體現了其對優化客戶資產和最大化回報的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的收入為692.19百萬。
截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的營業收入為303.92百萬。
截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的淨利為212.20百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	692.19	303.92	212.20
2025-03-31	712.96	316.55	217.42
2024-12-31	691.66	316.41	215.28
2024-09-30	648.66	292.08	181.81
2024-06-30	625.54	280.49	168.82
2024-03-31	553.84	245.82	140.86
2023-12-31	489.96	211.25	123.58
2023-09-30	491.78	218.23	113.75
2023-06-30	518.28	232.45	106.63
2023-03-31	528.75	240.04	109.12
2022-12-31	516.87	236.99	91.86
2022-09-30	481.50	219.66	134.04
2022-06-30	424.43	196.34	151.30
2022-03-31	367.92	169.56	145.99
2021-12-31	369.90	169.16	171.92
2021-09-30	362.77	170.83	153.28
2021-06-30	350.89	162.65	122.94
2021-03-31	341.63	155.73	98.02
2020-12-31	315.69	143.49	78.91
2020-09-30	299.25	129.66	59.20
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.47	5.42
2024-09-30	4.68	4.63
2024-06-30	4.40	4.36
2024-03-31	3.72	3.69
2023-12-31	3.29	3.25
2023-09-30	3.10	3.05
2023-06-30	2.96	2.91
2023-03-31	3.05	3.01
2022-12-31	2.60	2.59
2022-09-30	3.72	3.77
2022-06-30	4.15	4.04
2022-03-31	4.02	3.98
2021-12-31	4.66	4.65
2021-09-30	4.17	4.16
2021-06-30	3.42	3.41
2021-03-31	2.82	2.81
2020-12-31	2.49	2.48
2020-09-30	1.95	1.94
2020-06-30	1.82	1.81
2020-03-31	2.17	2.15

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的經營活動產生的現金為350.01百萬。
截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的投資活動產生的現金為-213.51百萬。
截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的融資活動產生的現金為14.52百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	350.01	-213.51	14.52
2025-03-31	300.82	-117.58	-19.16
2024-12-31	283.25	-96.14	-29.24
2024-09-30	182.43	-62.21	-122.16
2024-06-30	142.62	-80.33	-21.18
2024-03-31	120.85	-122.18	4.40
2023-12-31	112.36	-117.65	21.63
2023-09-30	206.30	153.57	-250.45
2023-06-30	223.61	194.64	-375.48
2023-03-31	226.59	177.91	-364.15
2022-12-31	230.38	186.74	-346.37
2022-09-30	241.45	-111.55	-94.12
2022-06-30	198.09	-122.51	-64.63
2022-03-31	169.52	-70.49	-113.22
2021-12-31	192.88	-430.03	223.56
2021-09-30	182.45	-424.04	246.13
2021-06-30	173.09	-420.14	248.92
2021-03-31	188.16	-421.78	270.66
2020-12-31	156.11	-68.08	-76.81
2020-09-30	139.80	-56.47	-73.36
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的p/書為6.24。
截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的p/待定值為6.24。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		6.24	6.24
2025-03-31		7.13	7.13
2024-12-31		7.70	7.70
2024-09-30	41.24	9.45	9.63
2024-06-30	34.90	7.27	7.43
2024-03-31		7.19	7.19
2023-12-31	38.47	5.60	5.60
2023-09-30	32.70	5.43	5.57
2023-06-30	32.67	5.66	5.80
2023-03-31	31.07	5.39
2022-12-31		3.02	3.07
2022-09-30		2.90	2.95
2022-06-30		3.40	3.50
2022-03-31	16.72	3.89	3.96
2021-12-31	25.13	5.66	5.77
2021-09-30	25.68	5.13	5.24
2021-06-30
2021-03-31	26.05	4.33	4.42
2020-12-31	31.14	8.19	8.19
2020-09-30	41.49	9.33	9.79
2020-06-30	43.77	9.91	10.47
2020-03-31	34.53	8.85	9.33

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.06
2023-12-31	0.05	0.06
2023-09-30	0.06	0.07
2023-06-30	0.08	0.08
2023-03-31	0.08	0.08
2022-12-31	0.10	0.08
2022-09-30	0.12	0.09
2022-06-30	0.11	0.08
2022-03-31	0.09	0.06
2021-12-31	0.07	0.04
2021-09-30	0.07	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.07	0.06
2020-09-30	0.05	0.06
2020-06-30	0.05	0.05
2020-03-31	0.06	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的長的為0.16。
截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的魚子為0.30。
截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的羅伊克為0.17。
截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的汽缸為0.13。
截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.16	0.30	0.17	0.13	0.23
2025-03-31	0.17	0.32	0.17	0.13	0.23
2024-12-31	0.15	0.29	0.17	-0.00	0.17
2024-09-30	0.12	0.22	0.17	0.04	0.14
2024-06-30	0.12	0.25	0.15	0.00	0.13
2024-03-31	0.11	0.23	0.14	0.02	0.12
2023-12-31	0.08	0.14	0.11	0.10	0.19
2023-09-30	0.08	0.14	0.11	0.05	0.24
2023-06-30	0.07	0.12	0.11	0.05	0.24
2023-03-31	0.07	0.12	0.13	0.05	0.26
2022-12-31	0.11	0.20	0.12	0.03	0.22
2022-09-30	0.12	0.22	0.12	0.03	0.22
2022-06-30	0.13	0.24	0.15	0.01	0.19
2022-03-31	0.15	0.29	0.15	-0.01	0.17
2021-12-31	0.21	0.51	0.17	-0.01	0.20
2021-09-30	0.20	0.47	0.17	0.00	0.20
2021-06-30	0.23	0.53	0.15	0.00	0.21
2021-03-31	0.36	1.09	0.12	0.04	0.23
2020-12-31	0.17	0.36	0.18	0.03	0.35
2020-09-30	0.13	0.29	0.17	0.03	0.40
2020-06-30	0.13	0.30	0.17	0.04	0.41
2020-03-31	0.17	0.36	0.19	0.01	0.36

Gross Margins

截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的毛利率為0.61。
截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的淨利潤率為0.30。
截至2025年6月30日，漢密爾頓萊恩公司的營業利益率為0.44。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.61	0.30	0.44
2025-03-31	0.62	0.31	0.46
2024-12-31	0.62	0.28	0.45
2024-09-30	0.62	0.27	0.45
2024-06-30	0.63	0.25	0.44
2024-03-31	0.63	0.25	0.43
2023-12-31	0.64	0.23	0.44
2023-09-30	0.63	0.21	0.45
2023-06-30	0.63	0.21	0.45
2023-03-31	0.63	0.21	0.45
2022-12-31	0.62	0.28	0.46
2022-09-30	0.64	0.28	0.46
2022-06-30	0.65	0.36	0.46
2022-03-31	0.63	0.40	0.46
2021-12-31	0.64	0.46	0.46
2021-09-30	0.62	0.42	0.47
2021-06-30	0.62	0.35	0.46
2021-03-31		0.29	0.46
2020-12-31	0.62	0.25	0.45
2020-09-30	0.61	0.20	0.43
2020-06-30	0.62	0.19	0.42
2020-03-31	0.64	0.22	0.42

IT:1HLNE	€133.00
DE:1M0	€132.00