GTBIF 股票財務分析 - 綠拇指工業公司 (OTCPK) Stock

概覽

Green Thumb Industries Inc. 總部位於美國，是大麻產業的領導企業，主要專注於種植、加工和分配大麻產品。該公司在美國多個州開展業務，包括醫療和娛樂大麻使用的市場。該公司透過策略性收購和開發 Rise™ 和 Essence 品牌的零售藥房擴大了業務。 Green Thumb 的主要項目涉及大麻注入產品的創新，例如食品和外用產品，旨在滿足不同消費者的需求。該公司在可擴展營運方面進行了大量投資，以保持遵守州法律並確保其產品的高品質和安全性。這種全面的方法使 Green Thumb Industries 成為快速發展的大麻市場中的一個強大實體。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的收入為1,153.98百萬。
截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的營業收入為182.10百萬。
截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的淨利為28.96百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,153.98	182.10	28.96
2025-03-31	1,140.88	196.69	50.31
2024-12-31	1,137.14	224.88	73.08
2024-09-30	1,121.05	219.75	63.62
2024-06-30	1,109.58	229.53	65.52
2024-03-31	1,081.82	216.57	58.20
2023-12-31	1,054.55	190.10	36.27
2023-09-30	1,035.59	183.07	-18.18
2023-06-30	1,021.39	179.44	-18.86
2023-03-31	1,023.31	200.64	-7.82
2022-12-31	1,017.38	210.99	11.98
2022-09-30	1,001.69	226.74	86.01
2022-06-30	974.17	236.05	96.39
2022-03-31	941.73	224.64	94.01
2021-12-31	893.56	219.59	75.44
2021-09-30	827.21	207.75	75.09
2021-06-30	750.63	186.89	64.53
2021-03-31	648.40	150.09	29.57
2020-12-31	556.57	106.11	14.99
2020-09-30	455.15	53.52	-21.54

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的基本每股收益為0.12。
截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的攤薄每股收益為0.11。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	0.12	0.11
2025-03-31	0.21	0.21
2024-12-31	0.31	0.30
2024-09-30	0.27	0.27
2024-06-30	0.28	0.28
2024-03-31	0.24	0.24
2023-12-31	0.15	0.15
2023-09-30	-0.08	-0.07
2023-06-30	-0.08	-0.08
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.37	0.36
2022-06-30	0.42	0.40
2022-03-31	0.41	0.40
2021-12-31	0.34	0.33
2021-09-30	0.34	0.34
2021-06-30	0.30	0.30
2021-03-31	0.14	0.14
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	-0.10	-0.11

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的經營活動產生的現金為221.68百萬。
截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的投資活動產生的現金為-153.45百萬。
截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的融資活動產生的現金為-87.44百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	221.68	-153.45	-87.44
2025-03-31	185.38	-109.84	-88.90
2024-12-31	195.18	-89.54	-95.59
2024-09-30	222.94	-93.90	-92.24
2024-06-30	236.11	-130.69	-58.31
2024-03-31	234.28	-171.29	-24.42
2023-12-31	224.97	-227.91	-13.11
2023-09-30	224.22	-246.22	11.59
2023-06-30	211.68	-237.19	29.26
2023-03-31	177.90	-186.44	19.36
2022-12-31	158.56	-219.95	8.64
2022-09-30	137.50	-293.62	17.58
2022-06-30	123.67	-351.44	13.87
2022-03-31	147.77	-373.89	124.76
2021-12-31	132.05	-280.73	295.34
2021-09-30	107.63	-168.13	268.20
2021-06-30	83.96	-78.62	270.90
2021-03-31	108.53	-63.07	158.92
2020-12-31	95.92	-57.27	-1.55
2020-09-30	53.76	-40.15	-1.64

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的本益比為57.02。
截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的p/書為1.59。
截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的p/待定值為3.87。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	57.02	1.59	3.87
2025-03-31		1.44	3.62
2024-12-31		1.46	3.77
2024-09-30	39.27	1.47	3.95
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	76.04	2.04	6.94
2020-12-31	144.34	2.37	17.28
2020-09-30	-91.93	2.25	20.35

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.05
2025-03-31	0.08	0.06
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.07	0.03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.02
2020-12-31	0.05	0.01
2020-09-30	0.02	0.00

管理效益

截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.08
2025-03-31	0.03	0.04	0.03	0.00	0.08
2024-12-31	0.03	0.04	0.03	0.02	0.10
2024-09-30	0.03	0.04	0.03	0.02	0.10
2024-06-30		0.03
2024-03-31		0.02
2023-12-31			-0.01	-0.01
2023-09-30			-0.01	0.00
2023-06-30		-0.01
2023-03-31		-0.00
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.05		0.04	0.17	0.05
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	0.15	0.08
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.03	0.08
2020-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的毛利率為0.53。
截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，綠拇指工業公司的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.53	0.04	0.17
2025-03-31	0.53	0.06	0.20
2024-12-31	0.52	0.06	0.20
2024-09-30	0.52	0.06	0.21
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.02	0.18
2023-06-30		-0.02	0.18
2023-03-31		-0.01	0.20
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.56	0.09	0.25
2021-03-31	0.56	0.05	0.23
2020-12-31	0.55	0.03	0.19
2020-09-30	0.54	-0.05	0.12