GSM 股票財務分析 - 鐵球公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

Ferroglobe PLC 是矽和特種金屬行業的領先公司，總部位於英國倫敦。 Ferroglobe 是由 Globe Specialty Metals 和 FerroAtlántica 於 2015 年 12 月合併而成，是全球最大的矽金屬以及矽基和錳基合金生產商之一。該公司的核心業務涉及矽和矽鐵合金的生產，它們是鋼鐵、太陽能電池和半導體製造的關鍵成分。 Ferroglobe 在全球擁有眾多工廠，專注於創新和經濟高效的製造流程。他們的項目主要包括開發和增強金屬精煉和提純技術，以實現高品質的產出，並滿足技術和工業部門不斷變化的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，鐵球公司的收入為1,495.08百萬。
截至2025年6月30日，鐵球公司的營業收入為-13.09百萬。
截至2025年6月30日，鐵球公司的淨利為-86.25百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,495.08	-13.09	-86.25
2025-03-31	1,559.26	22.73	-40.92
2024-12-31	1,643.94	81.23	23.54
2024-09-30	1,652.38	125.56	40.55
2024-06-30	1,635.63	161.40	62.62
2024-03-31	1,641.02	180.58	59.65
2023-12-31	1,650.03	222.23	82.66
2023-09-30	1,722.71	271.08	99.98
2023-06-30	1,899.15	349.17	156.73
2023-03-31	2,283.52	550.62	310.14
2022-12-31	2,597.92	717.55	440.31
2022-09-30	2,719.06	711.46	485.56
2022-06-30	2,555.05	568.66	291.33
2022-03-31	2,132.78	311.79	107.92
2021-12-31	1,778.91	31.25	-110.62
2021-09-30	1,529.67	-77.86	-301.12
2021-06-30	1,363.14	-93.98	-251.81
2021-03-31	1,194.60	-107.77	-265.82
2020-12-31	1,144.43	-112.46	-246.34
2020-09-30	1,200.51	-132.84	-179.71
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-0.22	-0.23
2024-12-31	0.13	0.12
2024-09-30	0.22	0.21
2024-06-30	0.33	0.32
2024-03-31	0.32	0.31
2023-12-31	0.44	0.43
2023-09-30	0.53	0.52
2023-06-30	0.83	0.83
2023-03-31	1.65	1.63
2022-12-31	2.34	2.32
2022-09-30	2.59	2.58
2022-06-30	1.57	1.56
2022-03-31	0.60	0.59
2021-12-31	-0.63	-0.63
2021-09-30	-1.75	-1.75
2021-06-30	-1.49	-1.49
2021-03-31	-1.57	-1.57
2020-12-31	-1.46	-1.46
2020-09-30	-1.06	-1.06
2020-06-30	-1.61	-1.61

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，鐵球公司的經營活動產生的現金為78.19百萬。
截至2025年6月30日，鐵球公司的投資活動產生的現金為-66.81百萬。
截至2025年6月30日，鐵球公司的融資活動產生的現金為-25.61百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	78.19	-66.81	-25.61
2025-03-31	64.59	-72.45	-22.06
2024-12-31	243.26	-66.94	-175.51
2024-09-30	239.91	-85.39	-199.63
2024-06-30	220.07	-83.63	-354.23
2024-03-31	241.63	-82.00	-342.17
2023-12-31	178.37	-81.81	-282.15
2023-09-30	268.95	-72.66	-267.50
2023-06-30	332.65	-68.86	-205.45
2023-03-31	473.89	-59.94	-239.27
2022-12-31	405.02	-51.77	-140.46
2022-09-30	307.41	-45.12	-113.75
2022-06-30	217.76	-38.46	27.13
2022-03-31	46.29	-23.84	69.27
2021-12-31	-1.34	-23.85	10.45
2021-09-30	-19.52	-30.60	-1.62
2021-06-30	38.14	-30.84	-53.56
2021-03-31	82.93	-36.72	-105.44
2020-12-31	154.27	-31.94	-113.33
2020-09-30	208.70	-9.23	-241.76
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，鐵球公司的p/書為0.88。
截至2025年6月30日，鐵球公司的p/待定值為1.16。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.88	1.16
2025-03-31	130.47	0.84	0.98
2024-12-31		0.78	0.94
2024-09-30	13.74	0.98	1.32
2024-06-30	16.85	1.19	1.62
2024-03-31		1.06	1.31
2023-12-31	12.19	1.42	1.72
2023-09-30	6.18	1.18	1.45
2023-06-30	2.93	1.38	2.24
2023-03-31	2.01	1.20
2022-12-31		1.03	1.26
2022-09-30		1.55	1.92
2022-06-30		2.35	4.34
2022-03-31	-15.07	4.31	7.09
2021-12-31	-3.87	4.13	7.16
2021-09-30	-6.48	5.45	8.95
2021-06-30	-3.87
2021-03-31	-4.11	3.65	5.75
2020-12-31	-4.43	2.98	3.46
2020-09-30	-6.07	2.26	2.51
2020-06-30	-4.00	2.10	2.45

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，鐵球公司的息稅前利潤/EV為-0.03。
截至2025年6月30日，鐵球公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.12。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.03	0.12
2025-03-31	0.03	0.27
2024-12-31	0.09	0.38
2024-09-30	0.12	0.35
2024-06-30	0.10	0.20
2024-03-31	0.15	0.21
2023-12-31	0.13	0.13
2023-09-30	0.23	0.13
2023-06-30	0.35	0.16
2023-03-31	0.55	0.16
2022-12-31	0.63	0.05
2022-09-30	0.30	-0.02
2022-06-30	0.08	-0.09
2022-03-31	-0.05	-0.13
2021-12-31	-0.16	-0.17
2021-09-30	-0.10	-0.13
2021-06-30
2021-03-31	-0.14	-0.14
2020-12-31	-0.13	-0.10
2020-09-30	-0.14	-0.11
2020-06-30	-0.26	-0.10

管理效益

截至2025年6月30日，鐵球公司的長的為-0.02。
截至2025年6月30日，鐵球公司的魚子為-0.05。
截至2025年6月30日，鐵球公司的羅伊克為-0.04。
截至2025年6月30日，鐵球公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，鐵球公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.02	-0.05	-0.04	-0.03	0.06
2025-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.00	0.24
2024-12-31	0.02	0.05	0.04	-0.04	0.21
2024-09-30	0.04	0.07	0.06	-0.20	0.20
2024-06-30	0.03	0.09	0.06	-0.17	0.22
2024-03-31	0.04	0.11	0.07	-0.16	0.15
2023-12-31	0.05	0.14	0.09	-0.06	0.23
2023-09-30	0.08	0.25	0.12	0.04	0.25
2023-06-30	0.16	0.49	0.11	0.04	0.23
2023-03-31	0.25	0.97	0.26	0.14	0.40
2022-12-31	0.34	1.72	0.40	0.12	0.25
2022-09-30	0.21	1.03	0.37	0.11	0.23
2022-06-30	0.08	0.36	0.21	0.15	0.16
2022-03-31	-0.07	-0.32	0.10	0.08	0.04
2021-12-31	-0.22	-0.72	-0.10	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.18	-0.52	-0.35	-0.06	0.10
2021-06-30	-0.17	-0.48	-0.34	-0.06	0.11
2021-03-31	-0.17	-0.51	-0.33	-0.07	0.10
2020-12-31	-0.14	-0.41	-0.23	0.01	0.14
2020-09-30	-0.09	-0.27	-0.18	-0.04	0.15
2020-06-30	-0.13	-0.33	-0.27	-0.03	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，鐵球公司的毛利率為0.35。
截至2025年6月30日，鐵球公司的淨利潤率為-0.03。
截至2025年6月30日，鐵球公司的營業利益率為0.01。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.35	-0.03	0.01
2025-03-31	0.38	0.00	0.05
2024-12-31	0.41	0.02	0.08
2024-09-30	0.44	0.04	0.10
2024-06-30	0.45	0.04	0.11
2024-03-31	0.47	0.05	0.13
2023-12-31	0.44	0.06	0.16
2023-09-30	0.44	0.08	0.18
2023-06-30	0.48	0.08	0.18
2023-03-31	0.51	0.14	0.24
2022-12-31	0.50	0.18	0.26
2022-09-30	0.46	0.18	0.26
2022-06-30	0.40	0.11	0.22
2022-03-31	0.33	0.05	0.15
2021-12-31	0.29	-0.05	0.02
2021-09-30	0.30	-0.20	-0.05
2021-06-30	0.30	-0.18	-0.07
2021-03-31	0.29	-0.22	-0.09
2020-12-31	0.31	-0.22	-0.10
2020-09-30	0.27	-0.15	-0.11
2020-06-30	0.25	-0.21	-0.13