GSL 股票財務分析 - 全球船舶租賃公司 (NYSE) Stock

概覽

Global Ship Lease, Inc. 總部位於英國，從事海運業，主要專注於貨櫃運輸。該公司擁有船舶並以固定費率定期租船方式向全球領先的貨櫃航運公司出租船舶。截至 2023 年，Global Ship Lease 擁有一支多元化的船隊，其中包括中小型貨櫃船，可滿足各種貿易航線和物流需求。該公司策略性地收購和利用符合全球貿易模式的船舶，並強調長期租船以穩定和確保收入來源。其商業模式成功吸引了與頂級航運公司的合作，確保在競爭激烈的航運市場中保持一致的營運部署和收入成長。這種方法使 Global Ship Lease 成為貨櫃運輸領域的重要參與者，擅長應對全球貿易和運輸物流的複雜動態。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的收入為730.28百萬。
截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的營業收入為390.12百萬。
截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的淨利為392.54百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	730.28	390.12	392.54
2025-03-31	715.23	382.08	385.13
2024-12-31	705.53	379.14	353.63
2024-09-30	701.48	380.81	328.11
2024-06-30	701.94	382.78	332.04
2024-03-31	688.85	374.05	321.79
2023-12-31	666.72	362.05	304.50
2023-09-30	645.93	352.53	312.46
2023-06-30	636.15	360.10	319.38
2023-03-31	619.64	358.58	297.34
2022-12-31	604.49	357.22	292.93
2022-09-30	583.07	351.25	286.40
2022-06-30	533.80	329.17	259.70
2022-03-31	470.82	283.21	236.04
2021-12-31	402.52	229.75	171.50
2021-09-30	336.87	173.40	115.02
2021-06-30	293.34	122.83	64.27
2021-03-31	283.80	115.79	45.71
2020-12-31	282.27	113.50	41.56
2020-09-30	280.31	115.00	38.31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	10.61	10.54
2024-12-31	9.74	9.67
2024-09-30	9.04	8.96
2024-06-30	9.15	9.04
2024-03-31	8.85	8.74
2023-12-31	8.33	8.21
2023-09-30	8.48	8.35
2023-06-30	8.59	8.46
2023-03-31	7.90	7.74
2022-12-31	7.74	7.62
2022-09-30	7.57	7.40
2022-06-30	6.88	6.75
2022-03-31	6.26	6.20
2021-12-31	4.65	4.60
2021-09-30	2.54	2.54
2021-06-30
2021-03-31	0.70	0.69
2020-12-31	1.23	1.22
2020-09-30	0.87	0.87

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的經營活動產生的現金為446.10百萬。
截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的投資活動產生的現金為-212.47百萬。
截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的融資活動產生的現金為-34.84百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	446.10	-212.47	-34.84
2025-03-31	432.34	-248.54	-69.08
2024-12-31	430.15	-254.64	-208.59
2024-09-30	429.77	-43.61	-260.88
2024-06-30	398.88	-71.31	-276.69
2024-03-31	388.90	-157.85	-206.14
2023-12-31	375.01	-151.98	-212.24
2023-09-30	338.40	-115.57	-215.00
2023-06-30	366.64	-121.09	-299.45
2023-03-31	358.00	3.02	-297.12
2022-12-31	327.48	-9.88	-243.31
2022-09-30	419.31	-92.85	-193.95
2022-06-30	348.58	-388.69	174.91
2022-03-31	303.50	-490.93	239.22
2021-12-31	247.95	-463.02	318.45
2021-09-30	126.20	-428.56	301.44
2021-06-30	127.49	-125.06	73.38
2021-03-31	98.97	-14.89	-19.14
2020-12-31	104.43	-39.59	-120.21
2020-09-30	104.55	-84.60	-3.79

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的本益比為2.43。
截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的p/書為0.60。
截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的p/待定值為0.60。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	2.43	0.60	0.60
2025-03-31		0.56
2024-12-31		0.55	0.55
2024-09-30	2.78	0.69	0.69
2024-06-30	3.15	0.80	0.80
2024-03-31		0.60	0.60
2023-12-31	2.23	0.61	0.61
2023-09-30	2.02	0.60	0.60
2023-06-30	2.31	0.68	0.68
2023-03-31	2.30	0.70
2022-12-31		0.66	0.66
2022-09-30		0.70	0.70
2022-06-30		0.77	0.77
2022-03-31	6.13	1.48	1.48
2021-12-31	7.21	1.27	1.27
2021-09-30	13.36	1.45	1.45
2021-06-30
2021-03-31	19.10	1.59	1.59
2020-12-31	10.41	0.93	0.93
2020-09-30	11.30	0.98	0.98

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的息稅前利潤/EV為0.28。
截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.25。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.28	0.25
2025-03-31	0.26	0.24
2024-12-31	0.28	0.26
2024-09-30	0.23	0.21
2024-06-30	0.20	0.18
2024-03-31	0.22	0.19
2023-12-31	0.23	0.18
2023-09-30	0.22	0.15
2023-06-30	0.21	0.14
2023-03-31	0.20	0.13
2022-12-31	0.19	0.10
2022-09-30	0.17	0.09
2022-06-30	0.15	0.07
2022-03-31	0.08	0.04
2021-12-31	0.06	0.04
2021-09-30	0.04	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.01
2020-12-31	0.04	0.01
2020-09-30	0.03	-0.03

管理效益

截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的長的為0.17。
截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的魚子為0.29。
截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的羅伊克為0.15。
截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.17	0.29	0.15	0.04	0.17
2025-03-31	0.16	0.28	0.16	-0.01	0.19
2024-12-31	0.15	0.28	0.16	0.06	0.20
2024-09-30	0.15	0.29	0.16	0.02	0.19
2024-06-30	0.15	0.32	0.15	0.01	0.18
2024-03-31	0.14	0.32	0.14	0.01	0.18
2023-12-31	0.15	0.34	0.16	0.00	0.20
2023-09-30	0.15	0.38	0.15	-0.03	0.19
2023-06-30	0.14	0.36	0.15	-0.03	0.20
2023-03-31	0.14	0.37	0.14	0.03	0.19
2022-12-31	0.16	0.44	0.14	0.06	0.20
2022-09-30	0.14	0.40	0.13	0.06	0.19
2022-06-30	0.16	0.40	0.13	0.07	0.17
2022-03-31	0.13	0.31	0.12	0.03	0.15
2021-12-31	0.09	0.25	0.09	0.06	0.07
2021-09-30	0.05	0.15	0.07	-0.00	0.09
2021-06-30	0.05	0.15	0.05	0.06	0.09
2021-03-31	0.03	0.11	0.03	0.05	0.08
2020-12-31	0.03	0.10	0.03	-0.04	0.08
2020-09-30	0.03	0.11	0.03	0.01	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的毛利率為0.69。
截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的淨利潤率為0.54。
截至2025年6月30日，全球船舶租賃公司的營業利益率為0.53。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.69	0.54	0.53
2025-03-31	0.70	0.50	0.54
2024-12-31	0.70	0.47	0.54
2024-09-30	0.70	0.47	0.55
2024-06-30	0.70	0.47	0.54
2024-03-31	0.70	0.46	0.54
2023-12-31	0.69	0.48	0.55
2023-09-30	0.69	0.50	0.57
2023-06-30	0.69	0.50	0.57
2023-03-31	0.69	0.48	0.58
2022-12-31	0.68	0.49	0.60
2022-09-30	0.67	0.49	0.60
2022-06-30	0.66	0.49	0.62
2022-03-31	0.64	0.51	0.61
2021-12-31	0.63	0.43	0.57
2021-09-30	0.61	0.34	0.51
2021-06-30	0.61	0.22	0.41
2021-03-31	0.61	0.16	0.41
2020-12-31	0.60	0.15	0.40
2020-09-30	0.60	0.14	0.41