GPN 股票財務分析 - 全球支付公司 (NYSE) Stock

概覽

Global Payments Inc. 總部位於美國喬治亞州亞特蘭大，從事金融科技領域業務，在全球範圍內提供支付處理和軟體解決方案。該公司提供全面的解決方案，包括零售、教育和醫療保健等各行業的商家收單、發行服務和商業軟體。 Global Payments 的一個重要標誌是致力於整合尖端技術以提高交易效率和安全性，最近在開發先進銷售點系統和增強電子商務平台方面的舉措就是例證。此外，Global Payments 在推動全球電子支付方面發揮重要作用，為各市場的超過 350 萬家企業提供支援。這種與全球數位化趨勢的一致性凸顯了其旨在推動金融包容性和簡化不同產業的支付生態系統的策略項目。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，全球支付公司的收入為10,066.21百萬。
截至2025年6月30日，全球支付公司的營業收入為2,604.94百萬。
截至2025年6月30日，全球支付公司的淨利為1,429.67百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	10,066.21	2,604.94	1,429.67
2025-03-31	10,080.49	2,573.29	1,562.79
2024-12-31	10,105.89	2,539.98	1,570.37
2024-09-30	8,840.48	2,271.53	1,364.49
2024-06-30	8,714.62	2,212.04	1,411.19
2024-03-31	9,196.07	2,247.95	1,310.58
2023-12-31	9,654.42	2,213.53	986.23
2023-09-30	9,473.59	2,085.64	874.24
2023-06-30	9,283.27	2,001.02	802.87
2023-03-31	9,111.71	1,953.44	-144.28
2022-12-31	8,975.51	1,978.62	111.49
2022-09-30	8,916.51	1,973.22	70.64
2022-06-30	8,833.48	1,892.23	76.92
2022-03-31	8,690.01	1,815.76	1,013.51
2021-12-31	8,523.76	1,358.88	965.46
2021-09-30	8,259.97	1,583.68	939.65
2021-06-30	7,975.45	1,516.02	863.89
2021-03-31	7,509.97	1,264.93	637.63
2020-12-31	7,423.56	893.95	584.52
2020-09-30	7,481.13	1,249.13	504.65

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，全球支付公司的基本每股收益為5.74。
截至2025年6月30日，全球支付公司的攤薄每股收益為5.73。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	5.74	5.73
2025-03-31	6.21	6.19
2024-12-31	6.18	6.16
2024-09-30	5.31	5.30
2024-06-30	5.47	5.46
2024-03-31	5.05	5.03
2023-12-31	3.78	3.77
2023-09-30	3.34	3.32
2023-06-30	3.02	3.00
2023-03-31	-0.53	-0.54
2022-12-31	0.41	0.40
2022-09-30	0.25	0.26
2022-06-30	0.27	0.27
2022-03-31	3.51	3.50
2021-12-31	3.30	3.29
2021-09-30	3.18	3.17
2021-06-30	2.90	2.90
2021-03-31	2.14	2.13
2020-12-31	1.95	1.95
2020-09-30	1.68	1.67

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，全球支付公司的經營活動產生的現金為3,566.92百萬。
截至2025年6月30日，全球支付公司的投資活動產生的現金為46.60百萬。
截至2025年6月30日，全球支付公司的融資活動產生的現金為-2,731.95百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	3,566.92	46.60	-2,731.95
2025-03-31	3,558.23	-198.98	-2,521.69
2024-12-31	3,532.68	-173.89	-2,766.86
2024-09-30	3,721.92	-1,088.05	-1,653.54
2024-06-30	2,422.67	-1,056.89	-1,117.31
2024-03-31	2,178.79	-302.32	-1,746.41
2023-12-31	2,248.74	-4,361.11	2,141.12
2023-09-30	2,300.82	-4,308.28	1,886.25
2023-06-30	2,210.39	-4,313.38	2,067.20
2023-03-31	2,213.57	-4,721.51	2,610.46
2022-12-31	2,244.04	-675.54	-1,376.70
2022-09-30	2,287.72	-1,484.89	-899.75
2022-06-30	2,869.32	-1,495.58	-1,056.25
2022-03-31	2,811.42	-2,357.71	-412.68
2021-12-31	2,780.82	-2,293.83	-405.37
2021-09-30	2,797.00	-1,339.20	-1,261.70
2021-06-30	2,463.50	-1,330.00	-1,127.82
2021-03-31	2,476.98	-365.63	-1,837.68
2020-12-31	2,314.15	-438.34	-1,546.14
2020-09-30	1,586.65	-805.82	-733.18

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，全球支付公司的本益比為12.57。
截至2025年6月30日，全球支付公司的p/書為0.85。
截至2025年6月30日，全球支付公司的p/待定值為-1.53。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	12.57	0.85	-1.53
2025-03-31		1.04	-1.97
2024-12-31		1.19	-2.23
2024-09-30	18.21	1.11	-1.93
2024-06-30	18.47	1.05	-1.79
2024-03-31		1.41	-2.56
2023-12-31	37.83	1.43	-2.43
2023-09-30	37.37	1.31	-2.10
2023-06-30	-176.06	1.11	-1.75
2023-03-31	248.82	1.23
2022-12-31		1.17	-2.57
2022-09-30		1.25	-3.06
2022-06-30		1.23	-2.91
2022-03-31	39.92	1.49	-3.64
2021-12-31	41.74	1.49	-4.12
2021-09-30	53.58	1.72	-4.93
2021-06-30
2021-03-31	62.23	1.48	-4.56
2020-12-31	68.62	1.46	-4.77
2020-09-30	79.73	1.44	-5.01

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，全球支付公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，全球支付公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.04
2025-03-31	0.05	0.03
2024-12-31	0.04	0.02
2024-09-30	0.04	0.02
2024-06-30	0.04	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	-0.00	0.01
2023-03-31	0.01	0.02
2022-12-31	0.01	0.02
2022-09-30	0.01	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，全球支付公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，全球支付公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，全球支付公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，全球支付公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，全球支付公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.07	0.04	0.02	0.09
2025-03-31	0.03	0.07	0.04	0.01	0.09
2024-12-31	0.03	0.06	0.03	0.02	0.09
2024-09-30	0.03	0.06	0.03	0.00	0.05
2024-06-30	0.03	0.06	0.03	0.00	0.05
2024-03-31	0.02	0.04	0.02	0.00	0.05
2023-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.06
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.05
2023-06-30	-0.00	-0.01	0.02	0.00	0.05
2023-03-31	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.06
2022-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.06
2022-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.06
2022-06-30	0.02	0.04	0.00	0.00	0.08
2022-03-31	0.02	0.04	0.03	-0.00	0.07
2021-12-31	0.02	0.03	0.03	0.00	0.07
2021-09-30	0.02	0.03	0.03	0.01	0.07
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	0.00	0.07
2021-03-31	0.01	0.02	0.02	0.01	0.07
2020-12-31	0.01	0.02	0.02	0.01	0.06
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，全球支付公司的毛利率為0.63。
截至2025年6月30日，全球支付公司的淨利潤率為0.15。
截至2025年6月30日，全球支付公司的營業利益率為0.25。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.63	0.15	0.25
2025-03-31	0.63	0.16	0.23
2024-12-31	0.63	0.14	0.22
2024-09-30	0.63	0.14	0.23
2024-06-30	0.62	0.13	0.23
2024-03-31	0.61	0.10	0.23
2023-12-31	0.61	0.09	0.22
2023-09-30	0.60	0.09	0.22
2023-06-30	0.59	0.09	0.22
2023-03-31	0.58	-0.02	0.22
2022-12-31	0.58	0.01	0.22
2022-09-30	0.57	0.01	0.22
2022-06-30	0.57	0.01	0.21
2022-03-31	0.56	0.12	0.21
2021-12-31	0.55	0.11	0.21
2021-09-30	0.54	0.11	0.20
2021-06-30	0.54	0.11	0.19
2021-03-31	0.52	0.08	0.17
2020-12-31		0.08	0.17
2020-09-30	0.50	0.07	0.17

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