GNTY 股票財務分析 - 擔保銀行股份公司 (NYSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，擔保銀行股份公司的收入為127.33百萬。
截至2025年6月30日，擔保銀行股份公司的營業收入為44.85百萬。
截至2025年6月30日，擔保銀行股份公司的淨利為36.06百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	127.33	44.85	36.06
2025-03-31	123.78	41.41	33.49
2024-12-31	120.82	38.96	31.54
2024-09-30	117.23	33.85	27.40
2024-06-30	115.62	32.41	26.30
2024-03-31	118.52	35.44	28.44
2023-12-31	119.49	37.14	30.04
2023-09-30	122.25	40.40	32.18
2023-06-30	126.82	45.25	36.79
2023-03-31	127.18	46.38	37.99
2022-12-31	129.16	49.26	40.45
2022-09-30	127.39	49.41	41.58
2022-06-30	125.30	48.26	39.93
2022-03-31	122.81	47.77	39.58
2021-12-31	121.37	48.09	39.81
2021-09-30	122.15	49.68	40.56
2021-06-30	120.68	50.73	41.44
2021-03-31	106.30	38.87	32.09
2020-12-31	99.82	33.30	27.40
2020-09-30	94.61	30.03	24.86
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	2.93	2.91
2024-12-31	2.75	2.74
2024-09-30	2.39	2.38
2024-06-30	2.28	2.27
2024-03-31	2.45	2.45
2023-12-31	2.57	2.56
2023-09-30	2.73	2.71
2023-06-30	3.10	3.07
2023-03-31	3.18	3.15
2022-12-31	3.38	3.34
2022-09-30	3.46	3.43
2022-06-30	3.31	3.28
2022-03-31	3.28	3.24
2021-12-31	3.30	3.26
2021-09-30	3.36	3.32
2021-06-30	3.43	3.41
2021-03-31	2.65	2.64
2020-12-31	2.24	2.24
2020-09-30	2.01	2.01
2020-06-30	1.78	1.77

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，擔保銀行股份公司的經營活動產生的現金為45.69百萬。
截至2025年6月30日，擔保銀行股份公司的投資活動產生的現金為32.48百萬。
截至2025年6月30日，擔保銀行股份公司的融資活動產生的現金為24.79百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	45.69	32.48	24.79
2025-03-31	59.02	98.26	-12.56
2024-12-31	47.42	107.71	-98.69
2024-09-30	67.94	139.29	-174.47
2024-06-30	39.16	108.23	-154.53
2024-03-31	28.61	145.66	-259.30
2023-12-31	39.21	144.03	-200.18
2023-09-30	18.73	179.28	-192.00
2023-06-30	37.70	99.50	-110.88
2023-03-31	31.89	-235.25	139.39
2022-12-31	38.85	-684.96	252.98
2022-09-30	34.59	-732.20	412.91
2022-06-30	44.57	-757.78	337.01
2022-03-31	52.32	-530.90	277.20
2021-12-31	43.54	-202.68	306.95
2021-09-30	51.54	-100.24	264.21
2021-06-30	49.34	-16.79	223.67
2021-03-31	42.77	-222.04	455.81
2020-12-31	42.52	-165.77	384.32
2020-09-30	39.43	-204.00	299.29
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，擔保銀行股份公司的p/書為1.48。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.48
2025-03-31		1.44
2024-12-31		1.24	1.39
2024-09-30	13.82	1.28	1.44
2024-06-30	12.13	1.13	1.27
2024-03-31		1.16	1.30
2023-12-31	11.98	1.30	1.47
2023-09-30	9.02	1.12	1.26
2023-06-30	8.46	1.07	1.21
2023-03-31	8.22	1.12
2022-12-31		1.44	1.63
2022-09-30		1.47	1.67
2022-06-30		1.48	1.68
2022-03-31	10.62	1.40	1.58
2021-12-31	11.11	1.52	1.71
2021-09-30	10.43	1.50	1.71
2021-06-30
2021-03-31	13.17	1.51	1.72
2020-12-31	15.39	1.55	1.78
2020-09-30	17.04	1.59	1.83
2020-06-30	19.08	1.64	1.90

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，擔保銀行股份公司的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年6月30日，擔保銀行股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.12	0.11
2025-03-31	0.10	0.10
2024-12-31	0.11	0.13
2024-09-30	0.07	0.09
2024-06-30	0.08	0.10
2024-03-31	0.08	0.09
2023-12-31	0.08	0.09
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.06	0.05
2022-12-31	0.06	0.05
2022-09-30	0.07	0.06
2022-06-30	0.17	0.15
2022-03-31	0.91	0.76
2021-12-31	0.30	0.23
2021-09-30	0.46	0.34
2021-06-30
2021-03-31	0.26	0.22
2020-12-31	0.10	0.09
2020-09-30	0.06	0.06
2020-06-30	0.10	0.10

管理效益

截至2025年6月30日，擔保銀行股份公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，擔保銀行股份公司的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，擔保銀行股份公司的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，擔保銀行股份公司的汽缸為0.34。
截至2025年6月30日，擔保銀行股份公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.11	0.08	0.34	0.14
2025-03-31	0.01	0.10	0.08	0.14	0.12
2024-12-31	0.01	0.09	0.07	0.08	0.17
2024-09-30	0.01	0.10	0.06	-0.18	0.06
2024-06-30	0.01	0.09	0.06	-0.18	0.06
2024-03-31	0.01	0.10	0.06	-0.03	0.07
2023-12-31	0.01	0.11	0.06	0.01	0.03
2023-09-30	0.01	0.13	0.06	0.04	0.06
2023-06-30	0.01	0.13	0.04	0.03	0.04
2023-03-31	0.01	0.14	0.04	-0.07	0.03
2022-12-31	0.01	0.14	0.05	-0.35	0.04
2022-09-30	0.01	0.13	0.07	-0.45	0.06
2022-06-30	0.01	0.14	0.11	-1.01	0.12
2022-03-31	0.01	0.14	0.09	-0.46	0.12
2021-12-31	0.01	0.15	0.09	0.34	0.12
2021-09-30	0.02	0.16	0.09	0.49	0.11
2021-06-30	0.02	0.16	0.11	0.69	0.13
2021-03-31	0.01	0.13	0.07	0.62	0.10
2020-12-31	0.01	0.10	0.05	0.48	0.08
2020-09-30	0.01	0.10	0.05	0.26	0.08
2020-06-30	0.01	0.09	0.07	0.33	0.13

Gross Margins

截至2025年6月30日，擔保銀行股份公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，擔保銀行股份公司的淨利潤率為0.27。
截至2025年6月30日，擔保銀行股份公司的營業利益率為0.33。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.27	0.33
2025-03-31	1.00	0.26	0.34
2024-12-31	1.00	0.23	0.29
2024-09-30	1.00	0.24	0.30
2024-06-30	1.00	0.24	0.30
2024-03-31	1.00	0.25	0.33
2023-12-31	1.00	0.26	0.33
2023-09-30	1.00	0.29	0.36
2023-06-30	1.00	0.29	0.36
2023-03-31	1.00	0.30	0.36
2022-12-31	1.00	0.32	0.39
2022-09-30	1.00	0.32	0.39
2022-06-30	1.00	0.32	0.39
2022-03-31	1.00	0.32	0.39
2021-12-31	1.00	0.33	0.41
2021-09-30	1.00	0.33	0.41
2021-06-30	1.00	0.34	0.42
2021-03-31	1.00	0.30	0.36
2020-12-31	1.00	0.27	0.33
2020-09-30	1.00	0.26	0.32
2020-06-30	1.00	0.25	0.30