GNLN 股票財務分析 - 格林蘭控股公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

Greenlane Holdings, Inc. 總部位於美國，主要從事大麻行業，專注於優質汽化產品和消費配件的分銷。該公司代表廣泛的全球知名品牌組合，並擁有一系列自有品牌，包括 Pollen Gear、VIBES 捲紙和高等教育標準，為大麻消費者提供一系列高品質產品。 Greenlane 也積極開拓開發負責任且合規的包裝解決方案，以滿足大麻市場的嚴格要求。透過策略性收購和合作夥伴關係，該公司擴大了其分銷能力，使其能夠為全球數千個零售點提供服務。 Greenlane Holdings, Inc. 繼續利用其廣泛的網路和行業專業知識，在不斷發展的大麻市場中保持強勢地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的收入為7.95百萬。
截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的營業收入為-10.92百萬。
截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的淨利為-19.62百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	7.95	-10.92	-19.62
2025-03-31	9.82	-11.16	-17.02
2024-12-31	13.28	-11.66	-17.64
2024-09-30	21.61	-11.03	-13.20
2024-06-30	29.37	-17.38	-19.56
2024-03-31	46.34	-22.05	-27.97
2023-12-31	65.37	-26.08	-32.17
2023-09-30	77.34	-28.34	-39.39
2023-06-30	94.22	-34.15	-159.78
2023-03-31	114.51	-39.67	-162.87
2022-12-31	137.09	-49.86	-169.51
2022-09-30	171.15	-55.29	-164.96
2022-06-30	183.79	-62.68	-50.74
2022-03-31	178.59	-54.59	-41.66
2021-12-31	166.06	-44.32	-30.58
2021-09-30	146.31	-43.03	-27.09
2021-06-30	140.76	-37.76	-15.30
2021-03-31	138.44	-37.55	-14.31
2020-12-31	138.30	-38.26	-14.52
2020-09-30	139.27	-39.15	-13.99

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的經營活動產生的現金為-14.27百萬。
截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的投資活動產生的現金為-0.16百萬。
截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的融資活動產生的現金為19.98百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-14.27	-0.16	19.98
2025-03-31	-10.11	-0.12	18.60
2024-12-31	-6.75	-0.24	7.43
2024-09-30	-8.22	0.44	7.64
2024-06-30	-6.83	0.13	2.23
2024-03-31	-3.76	0.07	-2.04
2023-12-31	-1.79	0.03	-10.14
2023-09-30	-2.75	-1.05	-4.13
2023-06-30	-8.04	12.97	-9.32
2023-03-31	-12.52	12.56	0.07
2022-12-31	-26.43	12.03	13.93
2022-09-30	-27.79	7.07	17.63
2022-06-30	-35.90	-17.30	50.37
2022-03-31	-34.10	-17.58	44.74
2021-12-31	-37.33	-19.69	38.96
2021-09-30	-40.57	-14.82	28.12
2021-06-30	-25.05	-4.65	-1.10
2021-03-31	-26.46	-4.70	-1.02
2020-12-31	-12.30	-4.14	-1.06
2020-09-30	-7.12	-4.20	-1.02

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的本益比為-1.51。
截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的p/書為1.11。
截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的p/待定值為1.10。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-1.51	1.11	1.10
2025-03-31	-0.14	0.38	0.38
2024-12-31		0.25	0.25
2024-09-30	-0.16	0.52	0.52
2024-06-30	-0.03
2024-03-31	-0.05	0.12	0.12
2023-12-31	-0.01	0.02	0.05
2023-09-30	-0.02	0.03	0.07
2023-06-30	-0.14	0.19	0.42
2023-03-31	-0.05	0.06
2022-12-31		0.05	1.03
2022-09-30		0.07	0.21
2022-06-30		0.11	0.33
2022-03-31		0.25
2021-12-31	-2.86	0.39	0.89
2021-09-30	-11.78	3.06	4.36
2021-06-30
2021-03-31	-0.38	0.08	0.11
2020-12-31	-0.30	0.06	0.07
2020-09-30	-0.31	0.05	0.06

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的息稅前利潤/EV為-0.69。
截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-2.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.69	-2.03
2025-03-31	-1.96	-6.03
2024-12-31	-1.58	-6.76
2024-09-30	-2.57	-7.96
2024-06-30	-30.84	-57.36
2024-03-31	-6.16	-11.33
2023-12-31	-70.71	-60.25
2023-09-30	-53.66	-35.38
2023-06-30	-6.47	-4.20
2023-03-31	-8.44	-5.15
2022-12-31	-9.21	-5.55
2022-09-30	-2.30	-1.81
2022-06-30	-1.18	-0.81
2022-03-31	0.00	-0.44
2021-12-31	-0.53	-0.43
2021-09-30	-0.17	-0.17
2021-06-30
2021-03-31	-0.79	-0.63
2020-12-31	-1.31	-0.75
2020-09-30	-1.40	-0.69

管理效益

截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的長的為-0.52。
截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的魚子為-2.86。
截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的羅伊克為-0.54。
截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的汽缸為0.26。
截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的奧克羅伊克為-0.32。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.52	-2.86	-0.54	0.26	-0.32
2025-03-31	-0.50	-2.68	-1.18	0.03	-0.45
2024-12-31	-0.35	-1.20	-0.69	-0.01	-0.43
2024-09-30	-0.40	-1.27	-1.59	-0.36	-0.56
2024-06-30	-0.30	-0.46
2024-03-31	-0.27	-0.41	-1.60	-0.31	-0.11
2023-12-31	-0.66	-1.07	-1.74	-0.34	-0.12
2023-09-30	-0.41	-0.60	-1.32	-0.05	-0.10
2023-06-30	-0.42	-0.61	-1.27	-0.05	-0.09
2023-03-31	-0.39	-0.58	-1.05	-0.00	-0.12
2022-12-31	-0.41	-0.55	-0.89	-0.02	-0.22
2022-09-30	-0.19	-0.25	-0.91	-0.03	-0.23
2022-06-30	-0.41	-0.71	-0.24	-0.01	-0.17
2022-03-31	0.00	0.00	-0.21
2021-12-31	-0.22	-0.39	-0.14	-0.08	-0.18
2021-09-30	-0.12	-0.19	-0.12	-0.12	-0.34
2021-06-30	-0.12	-0.16	-0.21	-0.42	-0.35
2021-03-31	-0.11	-0.15	-0.18	-0.40	-0.34
2020-12-31	-0.09	-0.13	-0.18	-0.21	-0.15
2020-09-30	-0.09	-0.11	-0.15	-0.14	-0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的毛利率為0.56。
截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的淨利潤率為-1.73。
截至2025年6月30日，格林蘭控股公司的營業利益率為-1.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.56	-1.73	-1.14
2025-03-31	0.47	-1.33	-0.88
2024-12-31	0.47	-0.61	-0.51
2024-09-30	0.35	-0.67	-0.59
2024-06-30	0.25	-0.51	-0.37
2024-03-31	0.25	-0.51	-0.37
2023-12-31	0.22	-1.16	-0.41
2023-09-30	0.22	-1.16	-0.41
2023-06-30	0.21	-1.16	-0.41
2023-03-31	0.16	-0.97	-0.37
2022-12-31	0.16	-0.64	-0.28
2022-09-30	0.13	-0.64	-0.28
2022-06-30	0.14	-0.28	-0.34
2022-03-31		-0.23	-0.31
2021-12-31	0.15	-0.18	-0.32
2021-09-30	0.17	-0.19	-0.28
2021-06-30	0.17	-0.11	-0.23
2021-03-31	0.17	-0.10	-0.26
2020-12-31	0.16	-0.10	-0.29
2020-09-30	0.17	-0.10	-0.27