GNE 股票財務分析 - 吉尼能源有限公司 (NYSE) Stock

概覽

Genie Energy Ltd.總部位於美國新澤西州紐瓦克，主要經營能源領域，專注於石油和天然氣勘探和生產以及能源零售。該公司擁有反映其多元化業務策略的重要項目，包括常規和非常規資源勘探。值得注意的是，吉尼能源公司在戈蘭高地開展了探索性項目，由於該地區有爭議的地緣政治地位而引起了人們的關注。在零售方面，Genie Energy 向解除管制的市場中的客戶提供電力和天然氣，有效管理平衡資源開發與消費者能源供應的投資組合。這種雙重方法促進了持續的收入流，同時應對國際能源市場的複雜性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的收入為456.88百萬。
截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的營業收入為38.66百萬。
截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的淨利為8.31百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	456.88	38.66	8.31
2025-03-31	442.32	47.68	15.10
2024-12-31	425.20	45.09	12.59
2024-09-30	427.22	48.95	3.42
2024-06-30	440.35	50.99	7.69
2024-03-31	443.12	54.71	13.23
2023-12-31	428.71	55.10	19.54
2023-09-30	405.18	61.74	60.72
2023-06-30	361.41	67.40	65.02
2023-03-31	334.89	64.13	84.35
2022-12-31	315.54	79.82	87.81
2022-09-30	303.36	81.08	99.25
2022-06-30	309.73	75.01	78.20
2022-03-31	301.70	69.52	49.09
2021-12-31	323.27	37.09	29.21
2021-09-30	334.54	20.43	-0.27
2021-06-30	343.21	11.45	8.74
2021-03-31	360.37	8.70	5.34
2020-12-31	356.93	23.57	13.15
2020-09-30	358.40	24.14	14.85
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.13	0.12
2024-06-30	0.29	0.30
2024-03-31	0.50	0.50
2023-12-31	0.75	0.74
2023-09-30	2.34	2.29
2023-06-30	2.49	2.42
2023-03-31	3.24	3.13
2022-12-31	3.35	3.26
2022-09-30	3.78	3.65
2022-06-30	2.97	2.90
2022-03-31	1.84	1.80
2021-12-31	1.06	1.05
2021-09-30	-0.07	-0.07
2021-06-30	0.28	0.28
2021-03-31	0.15	0.15
2020-12-31	0.45	0.44
2020-09-30	0.51	0.50
2020-06-30	0.45	0.43
2020-03-31	0.09	0.09

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的經營活動產生的現金為53.87百萬。
截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的投資活動產生的現金為-16.14百萬。
截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的融資活動產生的現金為-12.54百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	53.87	-16.14	-12.54
2025-03-31	73.17	-12.29	-12.39
2024-12-31	70.74	-16.04	-15.75
2024-09-30	68.20	0.27	-21.10
2024-06-30	75.57	8.05	-17.89
2024-03-31	64.17	11.96	-19.61
2023-12-31	62.48	13.64	-15.16
2023-09-30	79.61	0.29	-23.32
2023-06-30	73.37	0.79	-23.97
2023-03-31	73.58	-30.02	-26.42
2022-12-31	80.68	-49.32	-25.52
2022-09-30	121.39	-47.75	-15.20
2022-06-30	101.81	-52.47	-13.65
2022-03-31	96.67	-19.77	-7.68
2021-12-31	68.38	2.69	-5.67
2021-09-30	-0.83	1.49	-8.89
2021-06-30	3.60	2.34	-9.80
2021-03-31	15.88	-4.03	-16.10
2020-12-31	23.12	-3.03	-15.19
2020-09-30	23.85	-4.64	-15.28
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的本益比為47.83。
截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的p/書為3.85。
截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的p/待定值為3.94。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	47.83	3.85	3.94
2025-03-31		2.14	2.34
2024-12-31		1.98	2.15
2024-09-30	52.90	2.15	2.33
2024-06-30	29.59	2.18	2.35
2024-03-31		2.21
2023-12-31	12.72	3.72	3.97
2023-09-30	6.21	2.06	2.21
2023-06-30	4.33	1.97	2.11
2023-03-31	4.09	2.07
2022-12-31		1.65	1.80
2022-09-30		1.58	1.75
2022-06-30		1.89	2.15
2022-03-31	5.75	1.57	1.82
2021-12-31	-532.85	1.76	2.74
2021-09-30	19.38	1.96	3.30
2021-06-30
2021-03-31	33.39	2.14	3.76
2020-12-31	13.47	2.06	2.55
2020-09-30	11.88	2.04	2.55
2020-06-30	13.22	2.14	2.72
2020-03-31	45.21	2.09	2.67

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.06
2025-03-31	0.07	0.12
2024-12-31	0.02	0.13
2024-09-30	0.04	0.18
2024-06-30	0.05	0.17
2024-03-31	0.06	0.15
2023-12-31	0.11	0.08
2023-09-30	0.26	0.22
2023-06-30	0.26	0.24
2023-03-31	0.30	0.19
2022-12-31	0.37	0.18
2022-09-30	0.50	0.22
2022-06-30	0.36	0.20
2022-03-31	0.37	0.19
2021-12-31	0.11	0.12
2021-09-30	0.14	0.10
2021-06-30
2021-03-31	0.08	0.06
2020-12-31	0.15	0.08
2020-09-30	0.12	0.07
2020-06-30	0.11	0.06
2020-03-31	0.04	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的汽缸為0.25。
截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的奧克羅伊克為0.37。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.08	0.08	0.25	0.37
2025-03-31	0.04	0.07	0.07	0.20	0.37
2024-12-31	0.01	0.02	0.02	0.23	0.33
2024-09-30	0.02	0.04	0.04	0.34	0.39
2024-06-30	0.05	0.07	0.07	0.31	0.35
2024-03-31	0.07	0.11	0.10	0.33	0.33
2023-12-31	0.23	0.37	0.29	0.27	0.38
2023-09-30	0.27	0.42	0.33	0.25	0.37
2023-06-30	0.35	0.55	0.33	0.25	0.37
2023-03-31	0.40	0.70	0.45	0.09	0.39
2022-12-31	0.51	1.20	0.60	0.35	0.73
2022-09-30	0.40	0.95	0.60	0.35	0.73
2022-06-30	0.27	0.57	0.50	0.22	0.65
2022-03-31	0.16	0.37	0.38	0.54	0.74
2021-12-31	-0.00	-0.00	0.27	0.56	-0.01
2021-09-30	0.06	0.10	-0.00	-0.10	0.04
2021-06-30	0.06	0.11	0.09	-0.05	0.04
2021-03-31	0.03	0.06	0.06	-0.06	0.18
2020-12-31	0.10	0.16	0.14	0.05	0.25
2020-09-30	0.10	0.17	0.16	0.04	0.25
2020-06-30	0.09	0.15	0.15	0.02	0.28
2020-03-31	0.03	0.04	0.04	-0.09	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的毛利率為0.32。
截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，吉尼能源有限公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.32	0.03	0.11
2025-03-31	0.33	0.03	0.11
2024-12-31	0.32	0.01	0.11
2024-09-30	0.32	0.02	0.12
2024-06-30	0.33	0.03	0.13
2024-03-31	0.34	0.05	0.13
2023-12-31	0.36	0.15	0.15
2023-09-30	0.41	0.18	0.19
2023-06-30	0.42	0.18	0.19
2023-03-31	0.49	0.25	0.19
2022-12-31	0.49	0.29	0.26
2022-09-30	0.56	0.29	0.26
2022-06-30	0.42	0.22	0.34
2022-03-31	0.29	0.14	0.21
2021-12-31	0.24	0.08	0.09
2021-09-30	0.21	-0.00	0.02
2021-06-30	0.21	0.02	0.01
2021-03-31	0.21	0.01	0.02
2020-12-31	0.26	0.04	0.07
2020-09-30	0.27	0.04	0.07
2020-06-30	0.28	0.04	0.06
2020-03-31	0.26	0.01	0.03