GLDD 股票財務分析 - 五大湖疏浚船塢公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Great Lakes Dredge & Dock Corporation 總部位於美國，是疏浚行業的知名企業，主要致力於深化和維護水道、港口航道和港口，以促進全球貿易並支持海事和國防活動。該公司承擔了許多重大項目，特別是桑迪颶風後的修復工作以及深化邁阿密和紐約/新澤西港口以容納通過巴拿馬運河擴建的大型船隻。他們的綜合項目組合展示了環境修復、海岸保護和航行改善努力的融合，強調了他們在改變水生地形以促進經濟和生態進步方面的專業知識。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的收入為830.57百萬。
截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的營業收入為110.87百萬。
截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的淨利為71.68百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	830.57	110.87	71.68
2025-03-31	806.90	108.37	69.66
2024-12-31	762.69	89.91	57.27
2024-09-30	741.65	83.37	59.11
2024-06-30	667.66	63.87	44.10
2024-03-31	630.24	52.96	38.16
2023-12-31	589.62	20.62	13.91
2023-09-30	554.55	-30.87	-38.82
2023-06-30	595.72	-35.24	-42.58
2023-03-31	612.48	-39.26	-48.34
2022-12-31	648.78	-19.94	-34.05
2022-09-30	712.09	45.19	21.82
2022-06-30	722.38	75.80	45.54
2022-03-31	742.87	84.83	51.67
2021-12-31	726.15	83.14	49.43
2021-09-30	688.33	62.46	35.33
2021-06-30	695.53	62.81	34.08
2021-03-31	693.54	72.32	40.93
2020-12-31	733.60	108.47	66.10
2020-09-30	725.75	110.95	71.47
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.85	0.84
2024-09-30	0.88	0.87
2024-06-30	0.66	0.65
2024-03-31	0.57	0.57
2023-12-31	0.21	0.21
2023-09-30	-0.59	-0.60
2023-06-30	-0.64	-0.65
2023-03-31	-0.73	-0.74
2022-12-31	-0.52	-0.52
2022-09-30	0.33	0.34
2022-06-30	0.69	0.70
2022-03-31	0.79	0.79
2021-12-31	0.75	0.75
2021-09-30	0.54	0.53
2021-06-30	0.52	0.51
2021-03-31	0.63	0.61
2020-12-31	1.02	1.00
2020-09-30	1.11	1.09
2020-06-30	1.04	1.02

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的經營活動產生的現金為131.02百萬。
截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的投資活動產生的現金為-141.77百萬。
截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的融資活動產生的現金為-9.46百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	131.02	-141.77	-9.46
2025-03-31	92.47	-128.14	23.28
2024-12-31	70.06	-115.69	32.09
2024-09-30	81.43	-116.37	32.88
2024-06-30	70.14	-121.77	32.70
2024-03-31	76.55	-94.84	9.49
2023-12-31	47.42	-120.14	89.93
2023-09-30	57.88	-137.42	54.80
2023-06-30	34.90	-124.86	54.60
2023-03-31	-15.34	-146.72	50.00
2022-12-31	1.65	-140.91	-1.66
2022-09-30	-0.45	-135.05	-1.51
2022-06-30	14.25	-117.23	-0.36
2022-03-31	84.56	-112.92	-4.77
2021-12-31	49.01	-112.20	-5.86
2021-09-30	45.76	-91.60	-8.04
2021-06-30	47.09	-87.64	-12.21
2021-03-31	39.64	-61.92	-7.48
2020-12-31	78.95	-43.17	-6.26
2020-09-30	95.27	-40.96	-5.44
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的p/書為1.72。
截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的p/待定值為1.72。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.72	1.72
2025-03-31	10.39	1.32	1.60
2024-12-31		1.79	2.18
2024-09-30	15.95	1.68	2.06
2024-06-30	15.40	1.44	1.77
2024-03-31	41.80	1.51	1.88
2023-12-31	-13.18	1.40	1.77
2023-09-30	-12.27	1.42	1.79
2023-06-30	-11.20	1.49	1.88
2023-03-31	-10.56	0.98
2022-12-31		0.99	1.23
2022-09-30		1.22	1.49
2022-06-30		2.09	2.56
2022-03-31	18.68	2.31	2.86
2021-12-31	29.23	2.76	3.46
2021-09-30	29.08	2.75	3.49
2021-06-30
2021-03-31	22.88	2.63	3.34
2020-12-31	14.04	2.68	3.44
2020-09-30	12.91	2.77	3.60
2020-06-30	13.86	2.89	3.79

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.03
2025-03-31	0.07	0.02
2024-12-31	0.07	0.02
2024-09-30	0.05	0.01
2024-06-30	0.05	0.02
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	-0.06	0.01
2023-09-30	-0.06	0.02
2023-06-30	-0.07	0.01
2023-03-31	-0.06	0.04
2022-12-31	0.04	0.08
2022-09-30	0.08	0.09
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.04	0.06
2021-09-30	0.04	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.05	0.06
2020-12-31	0.08	0.06
2020-09-30	0.09	0.04
2020-06-30	0.08	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的魚子為0.17。
截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.17	0.07	-0.01	0.09
2025-03-31	0.05	0.14	0.06	-0.01	0.07
2024-12-31	0.05	0.15	0.07	-0.00	0.09
2024-09-30	0.04	0.12	0.05	-0.02	0.08
2024-06-30	0.04	0.10	0.04	-0.01	0.09
2024-03-31	0.01	0.04	0.02	0.02	0.05
2023-12-31	-0.04	-0.10	-0.05	-0.03	0.07
2023-09-30	-0.04	-0.10	-0.05	-0.04	0.04
2023-06-30	-0.05	-0.12	-0.05	-0.04	0.04
2023-03-31	-0.03	-0.08	-0.06	-0.15	-0.02
2022-12-31	0.02	0.06	0.03	-0.17	-0.00
2022-09-30	0.05	0.12	0.03	-0.17	-0.00
2022-06-30	0.05	0.14	0.06	-0.13	0.02
2022-03-31	0.05	0.14	0.06	-0.04	0.11
2021-12-31	0.04	0.10	0.06	-0.09	0.06
2021-09-30	0.04	0.10	0.05	-0.07	0.06
2021-06-30	0.04	0.11	0.05	-0.07	0.06
2021-03-31	0.04	0.13	0.06	-0.04	0.05
2020-12-31	0.07	0.24	0.09	0.04	0.11
2020-09-30	0.08	0.27	0.10	0.07	0.13
2020-06-30	0.08	0.27	0.09	0.15	0.22

Gross Margins

截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的毛利率為0.23。
截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，五大湖疏浚船塢公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.23	0.09	0.13
2025-03-31	0.21	0.08	0.12
2024-12-31	0.20	0.08	0.11
2024-09-30	0.18	0.07	0.09
2024-06-30	0.17	0.06	0.08
2024-03-31	0.13	0.02	0.05
2023-12-31	0.04	-0.07	-0.06
2023-09-30	0.03	-0.07	-0.06
2023-06-30	0.02	-0.07	-0.06
2023-03-31	0.05	-0.08	-0.06
2022-12-31	0.14	0.03	0.06
2022-09-30	0.18	0.03	0.06
2022-06-30	0.20	0.06	0.10
2022-03-31	0.20	0.07	0.11
2021-12-31	0.20	0.07	0.11
2021-09-30	0.19	0.05	0.10
2021-06-30	0.19	0.05	0.10
2021-03-31	0.20	0.06	0.10
2020-12-31	0.23	0.09	0.15
2020-09-30	0.24	0.10	0.15
2020-06-30	0.23	0.09	0.15