GIFI 股票財務分析 - 海灣島製造公司 (NasdaqGS) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，海灣島製造公司的收入為152.87百萬。
截至2025年6月30日，海灣島製造公司的營業收入為8.89百萬。
截至2025年6月30日，海灣島製造公司的淨利為9.87百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	152.87	8.89	9.87
2025-03-31	156.59	9.85	12.33
2024-12-31	159.20	9.18	14.74
2024-09-30	166.33	10.59	17.54
2024-06-30	133.72	-23.97	-18.02
2024-03-31	131.78	-22.50	-18.80
2023-12-31	151.07	-23.48	-24.40
2023-09-30	144.66	-32.05	-30.94
2023-06-30	179.23	0.64	2.89
2023-03-31	175.80	-3.72	2.32
2022-12-31	142.32	-10.23	-3.35
2022-09-30	129.99	-9.11	-10.09
2022-06-30	109.99	-12.52	-5.30
2022-03-31	98.35	-11.22	-8.66
2021-12-31	93.45	-9.18	-22.17
2021-09-30	90.40	-17.00	-31.43
2021-06-30	96.11	-16.82	-49.16
2021-03-31	103.83	-19.50	-51.87
2020-12-31	117.73	-20.61	-27.43
2020-09-30	174.42	-27.75	-46.29

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，海灣島製造公司的基本每股收益為0.60。
截至2025年6月30日，海灣島製造公司的攤薄每股收益為0.60。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	0.60	0.60
2025-03-31	0.75	0.74
2024-12-31	0.90	0.88
2024-09-30	1.07	1.05
2024-06-30	-1.11	-1.12
2024-03-31	-1.16	-1.16
2023-12-31	-1.51	-1.51
2023-09-30	-1.92	-1.92
2023-06-30	0.18	0.19
2023-03-31	0.15	0.14
2022-12-31	-0.21
2022-09-30	-0.64	-0.64
2022-06-30	-0.34	-0.34
2022-03-31	-0.56	-0.55
2021-12-31	-1.43
2021-09-30	-2.03	-2.03
2021-06-30	-3.19	-3.19
2021-03-31	-3.38	-3.38
2020-12-31	-1.79
2020-09-30	-3.03	-3.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，海灣島製造公司的經營活動產生的現金為12.71百萬。
截至2025年6月30日，海灣島製造公司的投資活動產生的現金為30.56百萬。
截至2025年6月30日，海灣島製造公司的融資活動產生的現金為-6.24百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	12.71	30.56	-6.24
2025-03-31	13.45	-13.80	-3.76
2024-12-31	18.25	-25.96	-3.46
2024-09-30	23.31	-24.64	-2.19
2024-06-30	19.69	-32.05	-1.71
2024-03-31	12.92	-7.74	-0.96
2023-12-31	7.20	-0.50	-1.87
2023-09-30	9.73	-8.74	-2.63
2023-06-30	2.76	-15.31	-3.21
2023-03-31	3.72	-13.67	-3.10
2022-12-31	-8.92	-8.87	-1.97
2022-09-30	-32.41	-12.35	-1.08
2022-06-30	-27.32	-5.32	-1.42
2022-03-31	-36.52	37.41	-1.12
2021-12-31	-24.81	37.40	-1.16
2021-09-30	-22.96	54.15	-1.16
2021-06-30	-26.62	52.46	-0.15
2021-03-31	-18.66	3.23	9.86
2020-12-31	-19.01	2.61	9.86
2020-09-30	-7.71	-4.28	9.86

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，海灣島製造公司的本益比為8.81。
截至2025年6月30日，海灣島製造公司的p/書為1.12。
截至2025年6月30日，海灣島製造公司的p/待定值為1.16。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	8.81	1.12	1.16
2025-03-31		1.15	1.18
2024-12-31		1.24	1.29
2024-09-30	-4.95	1.03	1.06
2024-06-30	-5.21	1.15	1.19
2024-03-31	-4.94	1.53	1.59
2023-12-31	-2.28	0.99	1.03
2023-09-30	18.32	0.51	0.52
2023-06-30	22.67	0.51	0.53
2023-03-31	-17.87	0.58
2022-12-31		0.81	0.84
2022-09-30		0.67	0.69
2022-06-30		0.53	0.55
2022-03-31	-2.80	0.60	0.62
2021-12-31	-1.97	0.56	0.56
2021-09-30	-1.25	0.58	0.58
2021-06-30
2021-03-31	-1.09	0.52	0.52
2020-12-31	-2.04	0.45	0.45
2020-09-30	-1.21	0.40	0.40

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，海灣島製造公司的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年6月30日，海灣島製造公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.12	-0.01
2025-03-31	0.15	-0.01
2024-12-31	0.16	-0.03
2024-09-30	-0.18	-0.20
2024-06-30	-0.22	-0.09
2024-03-31	-0.24	-0.11
2023-12-31	-0.68	-0.48
2023-09-30	0.10	-0.41
2023-06-30	0.09	-0.50
2023-03-31	-0.12	-0.57
2022-12-31	-0.18	-0.46
2022-09-30	-0.18	-0.82
2022-06-30	-0.63	-2.32
2022-03-31	-0.52	-2.95
2021-12-31	-34.68	-48.39
2021-09-30	-5.05	-4.89
2021-06-30
2021-03-31	-1.07	-0.92
2020-12-31	-0.62	-1.21
2020-09-30	-2.02	-1.77

管理效益

截至2025年6月30日，海灣島製造公司的長的為0.09。
截至2025年6月30日，海灣島製造公司的魚子為0.14。
截至2025年6月30日，海灣島製造公司的羅伊克為0.11。
截至2025年6月30日，海灣島製造公司的汽缸為-0.04。
截至2025年6月30日，海灣島製造公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09	0.14	0.11	-0.04	0.11
2025-03-31	0.12	0.17	0.13	-0.10	0.16
2024-12-31	0.14	0.22	0.16	-0.03	0.21
2024-09-30	-0.15	-0.25	-0.17	-0.13	0.18
2024-06-30	-0.13	-0.18	-0.18	0.04	0.12
2024-03-31	-0.18	-0.24	-0.24	0.05	0.07
2023-12-31	-0.23	-0.31	-0.43	-0.02	0.13
2023-09-30	0.02	0.03	0.03	-0.15	0.03
2023-06-30	0.02	0.02	0.03	-0.15	0.03
2023-03-31	-0.03	-0.03	0.02	-0.12	0.04
2022-12-31	-0.07	-0.09	-0.10	-0.44	-0.31
2022-09-30	-0.04	-0.05	-0.10	-0.44	-0.31
2022-06-30	-0.06	-0.08	-0.05	-0.33	-0.27
2022-03-31	-0.10	-0.21	-0.09	-0.00	-0.36
2021-12-31	-0.14	-0.25	-0.19	0.10	-0.19
2021-09-30	-0.12	-0.35	-0.26	0.24	-0.23
2021-06-30	-0.19	-0.32	-0.42	0.22	-0.23
2021-03-31	-0.21	-0.33	-0.43	-0.05	-0.15
2020-12-31	-0.11	-0.18	-0.20	-0.05	-0.14
2020-09-30	-0.17	-0.25	-0.30	-0.01	-0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，海灣島製造公司的毛利率為0.15。
截至2025年6月30日，海灣島製造公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，海灣島製造公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.15	0.08	0.06
2025-03-31	0.14	0.09	0.06
2024-12-31	0.14	0.11	0.05
2024-09-30	-0.09	-0.13	-0.20
2024-06-30	-0.08	-0.14	-0.20
2024-03-31	-0.08	-0.16	-0.18
2023-12-31	-0.12	-0.21	-0.24
2023-09-30	0.09	0.02	-0.01
2023-06-30	0.08	0.02	-0.01
2023-03-31	0.06	0.01	-0.03
2022-12-31	0.05	-0.08	-0.08
2022-09-30	0.02	-0.08	-0.08
2022-06-30	0.01	-0.05	-0.12
2022-03-31	0.02	-0.09	-0.12
2021-12-31	-0.07	-0.24	-0.10
2021-09-30	-0.07	-0.14	-0.13
2021-06-30	-0.07	-0.22	-0.12
2021-03-31	-0.07	-0.22	-0.13
2020-12-31		-0.23	-0.27
2020-09-30	-0.11	-0.23	-0.17