GFIOF 股票財務分析 - 金田有限公司 (OTCPK) Stock

概覽

Gold Fields Limited 是一家全球多元化黃金生產商，在其基地國南非擁有強大的影響力。該公司主要從事金礦開採業。其重點項目包括世界上最大金礦之一的南非South Deep金礦和勘探潛力顯著的智利Salares Norte計畫。該公司以其複雜的營運方法而聞名，注重永續性和安全性。 Gold Fields 建立了強大的投資組合，業務遍及加納、澳洲和秘魯，使其成為國際金礦開採領域的重要參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，金田有限公司的收入為5,201.60百萬。
截至2024年12月31日，金田有限公司的營業收入為1,984.80百萬。
截至2024年12月31日，金田有限公司的淨利為1,245.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	5,201.60	1,984.80	1,245.00
2024-09-30	4,779.95	1,657.10	939.75
2024-06-30	4,358.30	1,329.40	634.50
2024-03-31	4,429.50	1,375.60	668.90
2023-12-31	4,500.70	1,421.80	703.30
2023-06-30	4,317.70	1,335.80	659.10
2023-03-31	4,302.20	1,368.95	685.05
2022-12-31	4,286.70	1,402.10	711.00
2022-09-30	4,366.80	1,532.20	811.30
2022-06-30	4,446.90	1,648.80	911.60
2022-03-31	4,321.05	1,599.05	850.45
2021-12-31	4,195.20	1,549.10	789.30
2021-09-30	4,158.30	1,591.75	872.10
2021-06-30	4,121.40	1,634.20	954.90
2021-03-31	4,006.75	1,547.75	838.95
2020-12-31	3,892.10	1,461.30	723.00
2020-09-30	3,617.50	1,211.40	484.80
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，金田有限公司的基本每股收益為1.39。
截至2024年12月31日，金田有限公司的攤薄每股收益為1.38。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	1.39	1.38
2024-09-30
2024-06-30	0.71	0.70
2024-03-31	0.75	0.74
2023-12-31	0.79	0.77
2023-06-30	0.74	0.73
2023-03-31	0.77	0.76
2022-12-31	0.80	0.78
2022-09-30	0.91	0.90
2022-06-30	1.03	1.01
2022-03-31	0.96	0.94
2021-12-31	0.89	0.88
2021-09-30	0.98	0.97
2021-06-30	1.08	1.06
2021-03-31	0.95	0.93
2020-12-31	0.82	0.81
2020-09-30	0.56	0.56
2020-06-30	0.29	0.29
2020-03-31	0.24	0.24

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，金田有限公司的經營活動產生的現金為1,957.90百萬。
截至2024年12月31日，金田有限公司的投資活動產生的現金為-2,590.60百萬。
截至2024年12月31日，金田有限公司的融資活動產生的現金為861.70百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	1,957.90	-2,590.60	861.70
2024-09-30	1,710.75	-1,850.30	198.95
2024-06-30	1,463.60	-1,110.00	-463.80
2024-03-31	1,512.50	-1,239.85	-375.00
2023-12-31	1,561.40	-1,369.70	-286.20
2023-06-30	1,553.90	-1,293.60	-332.60
2023-03-31	1,618.75	-1,182.90	-346.95
2022-12-31	1,683.60	-1,072.20	-361.30
2022-09-30	1,712.80	-1,112.50	-445.45
2022-06-30	1,742.00	-1,152.80	-529.60
2022-03-31	1,647.25	-1,111.65	-681.20
2021-12-31	1,552.50	-1,070.50	-832.80
2021-09-30	1,459.95	-947.95	-827.55
2021-06-30	1,367.40	-825.40	-822.30
2021-03-31	1,308.25	-716.40	-549.90
2020-12-31	1,249.10	-607.40	-277.50
2020-09-30	1,115.90	-514.05	-182.10
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，金田有限公司的p/書為2.89。
截至2024年12月31日，金田有限公司的p/待定值為2.89。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31		2.89	2.89
2024-09-30	21.85	2.89	2.89
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	16.39	3.38	3.38
2020-12-31	18.93	3.57	3.57
2020-09-30	28.22	3.57	3.57
2020-06-30	55.49	4.60	4.60
2020-03-31	67.04	4.60	4.60

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，金田有限公司的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2024年12月31日，金田有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	0.08	0.05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.09	0.04
2020-12-31	0.08	0.03
2020-09-30	0.06	0.02
2020-06-30	0.03	0.01
2020-03-31	0.03	0.00

管理效益

截至2024年12月31日，金田有限公司的長的為0.08。
截至2024年12月31日，金田有限公司的魚子為0.14。
截至2024年12月31日，金田有限公司的羅伊克為0.10。
截至2024年12月31日，金田有限公司的汽缸為-0.02。
截至2024年12月31日，金田有限公司的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.08	0.14	0.10	-0.02	0.23
2024-09-30	0.08	0.14	0.10	-0.02	0.23
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31			0.13
2023-06-30		0.15
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.21
2021-09-30	0.12	0.23
2021-06-30	0.14		0.16	-0.04	0.23
2021-03-31	0.12	0.28	0.14	0.01	0.22
2020-12-31	0.11	0.25	0.12	0.06	0.22
2020-09-30	0.07	0.17	0.08	0.07	0.19
2020-06-30	0.04	0.09	0.04	0.08	0.17
2020-03-31	0.03	0.07	0.03	0.06	0.16

Gross Margins

截至2024年12月31日，金田有限公司的毛利率為0.31。
截至2024年12月31日，金田有限公司的淨利潤率為0.15。
截至2024年12月31日，金田有限公司的營業利益率為0.31。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.31	0.15	0.31
2024-09-30	0.31	0.15	0.31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30		0.15	0.31
2023-03-31		0.16	0.32
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.44	0.23	0.39
2021-03-31	0.43	0.21	0.38
2020-12-31	0.59	0.19	0.38
2020-09-30	0.38	0.13	0.33
2020-06-30	0.34	0.07	0.29
2020-03-31	0.32	0.06	0.26