GFAI 股票財務分析 - 衛安人工智慧有限公司 (NasdaqCM) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的收入為36.35百萬。
截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的營業收入為-6.50百萬。
截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的淨利為-5.86百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	36.35	-6.50	-5.86
2024-09-30	35.69	-9.54	-11.73
2024-06-30	35.84	-12.55	-17.60
2024-03-31	36.06	-15.75	-23.59
2023-12-31	36.28	-18.96	-29.57
2023-06-30	35.95	-15.21	-26.08
2023-03-31	35.21	-13.62	-22.32
2022-12-31	33.97	-11.97	-18.56
2022-09-30	34.08	-9.81	-14.40
2022-06-30	33.69	-7.59	-10.23
2022-03-31	34.42	-5.55	-7.86
2021-12-31	34.67	-3.56	-5.48
2021-09-30	36.24	-2.16	-4.29
2021-06-30	37.33	-0.81	-3.11
2021-03-31	37.49	-0.60	-3.12
2020-12-31	37.65	-0.40	-3.13
2020-09-30	38.16	-0.36	-2.21
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-1.77	-1.77
2024-03-31	-2.86	-2.86
2023-12-31	-4.53
2023-06-30	-10.93	-10.93
2023-03-31	-12.31	-12.31
2022-12-31	-14.97
2022-09-30	-14.98	-14.99
2022-06-30	-15.00	-14.97
2022-03-31	-13.75	-13.73
2021-12-31	-11.90
2021-09-30	-9.59	-9.61
2021-06-30	-7.14	-7.18
2021-03-31	-7.20	-7.22
2020-12-31	-7.26
2020-09-30	-5.18	-5.18
2020-06-30	-3.05	-3.05
2020-03-31	-1.47	-1.47

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的經營活動產生的現金為-3.33百萬。
截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的投資活動產生的現金為0.20百萬。
截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的融資活動產生的現金為4.71百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-3.33	0.20	4.71
2024-09-30	-2.84	-0.37	-1.24
2024-06-30	-1.95	-0.94	-7.19
2024-03-31	-1.57	-1.54	4.97
2023-12-31	-1.60	-2.13	17.12
2023-06-30	-6.41	-1.11	23.44
2023-03-31	-12.80	-5.26	22.19
2022-12-31	-17.37	-9.41	20.94
2022-09-30	-17.04	-10.87	24.48
2022-06-30	-14.89	-12.34	28.03
2022-03-31	-6.96	-8.78	19.34
2021-12-31	0.98	-5.22	10.65
2021-09-30	3.53	-4.34	4.34
2021-06-30	6.08	-3.46	-1.97
2021-03-31	5.49	-2.45	-1.55
2020-12-31	4.91	-1.43	-1.13
2020-09-30	3.96	-0.47	0.47
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的p/書為0.68。
截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的p/待定值為0.78。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31		0.68	0.78
2024-09-30	-0.73	0.55	0.63
2024-06-30	-0.74	0.87	1.00
2024-03-31	-1.38
2023-12-31	-0.87	0.90	1.36
2023-06-30	-1.80	1.75	3.13
2023-03-31
2022-12-31		0.24	0.34
2022-09-30
2022-06-30		2.88	3.12
2022-03-31
2021-12-31	-7.36	-6.55	-5.70
2021-09-30	-3.24	2.13	2.31
2021-06-30	-3.72	-3.31	-2.88
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的息稅前利潤/EV為-8.59。
截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-10.41。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	-8.59	-10.41
2024-09-30	18.78	20.00
2024-06-30	-5.77	-3.93
2024-03-31	-0.69	-0.23
2023-12-31	-1.33	-0.79
2023-06-30	-0.39	-0.23
2023-03-31	0.00	-0.08
2022-12-31	-0.60	-0.32
2022-09-30	0.00	-0.22
2022-06-30	-0.23	-0.13
2022-03-31	0.00	-0.03
2021-12-31	-0.08	-0.05
2021-09-30	-0.19	-0.10
2021-06-30	-0.12	-0.06
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的長的為-0.38。
截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的魚子為-0.70。
截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的羅伊克為-0.66。
截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的汽缸為-0.40。
截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的奧克羅伊克為-0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.38	-0.70	-0.66	-0.40	-0.07
2024-09-30	-0.38	-0.70	-0.66	-0.40	-0.07
2024-06-30	-0.46	-1.18	-0.93	0.43	-0.04
2024-03-31
2023-12-31	-0.43	-1.36	-0.52	0.33	-0.13
2023-06-30	-0.27	-0.63	-0.52	0.33	-0.13
2023-03-31
2022-12-31	-0.25	-1.57	-0.33	-0.09	-0.40
2022-09-30	0.00	0.00	-0.60
2022-06-30	-0.15		-0.19	0.00	-0.28
2022-03-31	0.00		-0.24
2021-12-31	-0.09		-0.18	0.18	0.28
2021-09-30	-0.12		-0.13	0.09	0.11
2021-06-30	-0.08	-2.34	-0.14	0.02	0.27
2021-03-31	-0.08	-2.35	-0.14	0.06	0.24
2020-12-31	-0.08	-2.36	-0.13	0.10	0.20
2020-09-30	-0.06	-1.66	-0.09	0.15	0.16
2020-06-30	-0.04	-1.09	-0.04	0.16	0.10
2020-03-31	-0.02	-0.52	-0.02	0.12	0.14

Gross Margins

截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的毛利率為0.16。
截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的淨利潤率為-0.49。
截至2024年12月31日，衛安人工智慧有限公司的營業利益率為-0.35。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.16	-0.49	-0.35
2024-09-30	0.16	-0.49	-0.35
2024-06-30	0.04	-0.82	-0.52
2024-03-31	0.02	-0.73	-0.42
2023-12-31	0.02	-0.73	-0.42
2023-06-30	0.10	-0.73	-0.42
2023-03-31
2022-12-31	0.12	-0.42	-0.29
2022-09-30		-0.42	0.00
2022-06-30	0.12	-0.30	-0.23
2022-03-31		-0.23	0.00
2021-12-31	0.13	-0.16	-0.10
2021-09-30	0.12	-0.12	-0.06
2021-06-30	0.13	-0.08	-0.02
2021-03-31	0.15	-0.08	-0.02
2020-12-31	0.16	-0.08	-0.01
2020-09-30	0.15	-0.06	-0.01
2020-06-30	0.13	-0.03	-0.01
2020-03-31	0.12	-0.02	-0.01