GEVO 股票財務分析 - 傑沃公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

Gevo, Inc. 是一家總部位於美國的可再生化學品和先進生物燃料公司。該公司於 2005 年在加州理工學院成立，是一家新創企業，專注於利用永續資源生產環保生物燃料和再生化學品。它主要生產異丁醇和乙醇，這些產品被整合到更廣泛的化學品和燃料市場，其應用範圍從噴氣燃料到塑膠。其項目中的一個突出項目包括淨零1項目，旨在利用可再生資源生產液態碳氫化合物，實現溫室氣體淨零排放。 Gevo 透過將再生能源轉化為可擴展的能源解決方案和產品，確立了自己的產業領導者地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，傑沃公司的收入為80.19百萬。
截至2025年6月30日，傑沃公司的營業收入為-48.53百萬。
截至2025年6月30日，傑沃公司的淨利為-58.35百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	80.19	-48.53	-58.35
2025-03-31	42.03	-78.35	-81.49
2024-12-31	16.91	-85.79	-78.64
2024-09-30	15.59	-92.52	-79.51
2024-06-30	18.15	-89.23	-74.05
2024-03-31	17.13	-84.12	-67.47
2023-12-31	17.20	-81.83	-66.22
2023-09-30	13.37	-86.69	-73.12
2023-06-30	9.15	-85.14	-101.21
2023-03-31	5.00	-82.34	-99.95
2022-12-31	1.18	-77.44	-98.01
2022-09-30	0.68	-67.72	-89.13
2022-06-30	0.49	-63.10	-59.73
2022-03-31	0.67	-61.21	-64.82
2021-12-31	0.53	-55.13	-59.20
2021-09-30	1.01	-45.69	-60.74
2021-06-30	1.08	-37.26	-53.20
2021-03-31	1.80	-28.28	-40.99
2020-12-31	5.54	-26.08	-40.19
2020-09-30	11.89	-25.27	-28.95

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，傑沃公司的基本每股收益為-0.26。
截至2025年6月30日，傑沃公司的攤薄每股收益為-0.25。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-0.26	-0.25
2025-03-31	-0.36	-0.36
2024-12-31	-0.34
2024-09-30	-0.33	-0.33
2024-06-30	-0.31	-0.32
2024-03-31	-0.28	-0.29
2023-12-31	-0.28
2023-09-30	-0.31	-0.31
2023-06-30	-0.43	-0.42
2023-03-31	-0.43	-0.43
2022-12-31	-0.44	-0.44
2022-09-30	-0.42	-0.42
2022-06-30	-0.29	-0.29
2022-03-31	-0.32	-0.32
2021-12-31	-0.30
2021-09-30	-0.35	-0.35
2021-06-30	-0.37	-0.37
2021-03-31	-0.41	-0.41
2020-12-31	-0.71
2020-09-30	-0.96	-0.96

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，傑沃公司的經營活動產生的現金為-56.43百萬。
截至2025年6月30日，傑沃公司的投資活動產生的現金為-234.65百萬。
截至2025年6月30日，傑沃公司的融資活動產生的現金為102.66百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-56.43	-234.65	102.66
2025-03-31	-65.35	-238.60	98.33
2024-12-31	-57.38	-51.82	-7.36
2024-09-30	-71.13	-30.23	-7.03
2024-06-30	-63.27	-40.71	-6.14
2024-03-31	-61.02	-16.91	-1.58
2023-12-31	-53.72	114.13	-0.19
2023-09-30	-32.66	155.69	-0.19
2023-06-30	-45.08	221.57	-0.19
2023-03-31	-40.59	190.75	138.82
2022-12-31	-44.31	85.09	138.56
2022-09-30	-52.35	53.20	141.42
2022-06-30	-46.00	16.82	133.12
2022-03-31	-53.60	-398.87	58.22
2021-12-31	-48.27	-411.36	517.32
2021-09-30	-33.45	-432.13	521.14
2021-06-30	-27.99	-440.83	607.67
2021-03-31	-19.53	-9.74	545.31
2020-12-31	-19.34	-5.91	87.28
2020-09-30	-20.62	-1.95	82.25

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，傑沃公司的本益比為-3.78。
截至2025年6月30日，傑沃公司的p/書為0.65。
截至2025年6月30日，傑沃公司的p/待定值為0.82。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-3.78	0.65	0.82
2025-03-31		0.54	0.55
2024-12-31		0.99	1.02
2024-09-30	-5.38	0.76	0.77
2024-06-30	-2.11	0.26	0.27
2024-03-31		0.31	0.31
2023-12-31	-3.75	0.48	0.49
2023-09-30	-2.70	0.47	0.47
2023-06-30	-3.34	0.56	0.57
2023-03-31	-3.64	0.59
2022-12-31		0.71	0.72
2022-09-30		0.78	0.79
2022-06-30	-8.52	1.03	1.05
2022-03-31	-15.39	1.66	1.69
2021-12-31	-14.26	1.55	1.57
2021-09-30	-25.20	2.33	2.33
2021-06-30
2021-03-31	-18.17	1.25	1.25
2020-12-31	-11.83	3.25	3.25
2020-09-30	-15.27	3.29	3.29

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，傑沃公司的息稅前利潤/EV為-0.20。
截至2025年6月30日，傑沃公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.21。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.20	-0.21
2025-03-31	-0.56	-0.59
2024-12-31	-0.23	-0.24
2024-09-30	-0.34	-0.36
2024-06-30	1.12	1.29
2024-03-31	1.12	1.26
2023-12-31	-3.91	-3.98
2023-09-30	16.19	11.42
2023-06-30	-1.68	-1.20
2023-03-31	-0.52	-0.36
2022-12-31	-0.29	-0.19
2022-09-30	-0.14	-0.12
2022-06-30	-0.11	-0.09
2022-03-31	-0.06	-0.05
2021-12-31	-0.07	-0.05
2021-09-30	-0.04	-0.03
2021-06-30
2021-03-31	-0.18	-0.15
2020-12-31	-0.10	-0.08
2020-09-30	-0.08	-0.07

管理效益

截至2025年6月30日，傑沃公司的長的為-0.13。
截至2025年6月30日，傑沃公司的魚子為-0.16。
截至2025年6月30日，傑沃公司的羅伊克為-0.13。
截至2025年6月30日，傑沃公司的汽缸為-0.32。
截至2025年6月30日，傑沃公司的奧克羅伊克為-0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.13	-0.16	-0.13	-0.32	-0.10
2025-03-31	-0.12	-0.15	-0.14	-0.21	-0.10
2024-12-31	-0.12	-0.14	-0.14	-0.19	-0.12
2024-09-30	-0.11	-0.13	-0.12	-0.19	-0.11
2024-06-30	-0.10	-0.11	-0.11	-0.13	-0.10
2024-03-31	-0.09	-0.11	-0.11	0.10	-0.09
2023-12-31	-0.10	-0.12	-0.11	0.19	-0.06
2023-09-30	-0.13	-0.15	-0.16	0.27	-0.10
2023-06-30	-0.13	-0.15	-0.16	0.27	-0.10
2023-03-31	-0.15	-0.18	-0.15	0.44	-0.09
2022-12-31	-0.13	-0.16	-0.12	0.20	-0.07
2022-09-30	-0.09	-0.11	-0.13	0.20	-0.07
2022-06-30	-0.09	-0.11	-0.08	0.14	-0.05
2022-03-31	-0.10	-0.10	-0.10	-0.63	-0.08
2021-12-31	-0.40	-0.41	-0.09	0.09	-0.05
2021-09-30	-0.40	-0.40	-0.09	0.09	-0.04
2021-06-30	-0.66	-0.89	-0.08	0.21	-0.04
2021-03-31	-0.49	-0.64	-0.07	0.84	-0.03
2020-12-31	-0.43	-0.55	-0.25	0.39	-0.12
2020-09-30	-0.30	-0.38	-0.19	0.40	-0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，傑沃公司的毛利率為-0.22。
截至2025年6月30日，傑沃公司的淨利潤率為-1.94。
截至2025年6月30日，傑沃公司的營業利益率為-1.76。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	-0.22	-1.94	-1.76
2025-03-31	-0.96	-4.65	-5.07
2024-12-31	-1.50	-5.10	-5.93
2024-09-30	-1.06	-4.08	-4.92
2024-06-30	-0.83	-3.94	-4.91
2024-03-31	-0.79	-3.85	-4.76
2023-12-31	-1.42	-5.47	-6.48
2023-09-30	-2.20	-11.06	-9.30
2023-06-30	-4.51	-11.06	-9.30
2023-03-31	-18.88	-19.98	-16.46
2022-12-31	-11.02	-103.40	-78.06
2022-09-30	-15.19	-103.40	-78.06
2022-06-30	-10.62	-88.75	-93.49
2022-03-31	-9.81	-76.26	-71.80
2021-12-31	-7.61	-83.27	-77.29
2021-09-30	-6.28	-51.13	-38.31
2021-06-30	-6.28	-42.97	-29.97
2021-03-31	-3.91	-22.72	-15.68
2020-12-31	-1.71	-7.26	-4.71
2020-09-30	-0.89	-2.43	-2.13