GEAGF 股票財務分析 - GEA 集團股份公司 (OTCPK) Stock

概覽

GEA Group Aktiengesellschaft 總部位於德國杜塞爾多夫，是一家全球技術公司，專門為不同最終用戶市場的複雜生產流程提供製程技術和組件。 GEA 主要專注於佔其銷售額近 70% 的食品和飲料行業，其專業知識主要涵蓋食品加工技術、乳牛養殖和飲料生產等關鍵領域。此外，該公司還提供高效的能源和資源節約型解決方案，以提高化學和製藥等其他行業的績效。關鍵項目通常涉及開發用於加工和包裝的高性能設備，其主要目的是提高國際客戶的營運效率。這項策略重點強調了 GEA 對創新和永續發展的承諾，推動了其全球營運。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，GEA 集團股份公司的收入為5,422.13百萬。
截至2024年12月31日，GEA 集團股份公司的營業收入為562.35百萬。
截至2024年12月31日，GEA 集團股份公司的淨利為385.04百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	5,422.13	562.35	385.04
2024-09-30	5,323.68	513.80	393.77
2024-06-30	5,324.90	516.51	402.60
2024-03-31	5,343.79	509.27	401.64
2023-12-31	5,373.49	512.52	392.76
2023-09-30	5,377.92	548.34	445.85
2023-06-30	5,380.44	530.39	432.02
2023-03-31	5,309.19	616.26	410.94
2022-12-31	5,164.71	482.74	401.43
2022-09-30	5,033.57	671.10	346.38
2022-06-30	4,879.30	583.06	320.45
2022-03-31	4,763.89	371.38	320.62
2021-12-31	4,702.90	383.10	305.17
2021-09-30	4,651.11	400.27	193.10
2021-06-30	4,597.66	298.02	155.39
2021-03-31	4,606.62	283.06	123.73
2020-12-31	4,635.05	208.57	96.83
2020-09-30	4,744.65	44.52	-167.54
2020-06-30	4,833.47	83.15	-151.10
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，GEA 集團股份公司的基本每股收益為2.30。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	2.30
2024-09-30	2.33	2.33
2024-06-30	2.36	2.36
2024-03-31	2.34	2.34
2023-12-31	2.28
2023-09-30	2.59	2.59
2023-06-30	2.49	2.49
2023-03-31	2.35	2.35
2022-12-31	2.28
2022-09-30	1.95	1.95
2022-06-30	1.80	1.80
2022-03-31	1.79	1.79
2021-12-31	1.70
2021-09-30	1.07	1.07
2021-06-30	0.86	0.86
2021-03-31	0.69	0.69
2020-12-31	0.54
2020-09-30	-0.93	-0.93
2020-06-30	-0.84	-0.84
2020-03-31	-0.95	-0.95

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，GEA 集團股份公司的經營活動產生的現金為710.12百萬。
截至2024年12月31日，GEA 集團股份公司的投資活動產生的現金為-205.63百萬。
截至2024年12月31日，GEA 集團股份公司的融資活動產生的現金為-483.94百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	710.12	-205.63	-483.94
2024-09-30	572.34	-188.38	-486.72
2024-06-30	627.64	-183.23	-422.22
2024-03-31	540.84	-212.90	-355.84
2023-12-31	533.57	-200.64	-397.80
2023-09-30	502.50	-194.33	-394.20
2023-06-30	413.36	-188.77	-514.85
2023-03-31	433.57	-164.72	-515.22
2022-12-31	469.33	-175.78	-497.55
2022-09-30	462.10	-164.71	-643.24
2022-06-30	556.82	-146.76	-568.18
2022-03-31	622.62	-120.69	-558.87
2021-12-31	682.00	-112.47	-479.52
2021-09-30	729.11	-86.02	-352.90
2021-06-30	656.88	-82.08	-316.16
2021-03-31	738.13	-82.92	-138.94
2020-12-31	715.22	-91.20	-138.64
2020-09-30	758.28	-114.71	-226.55
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，GEA 集團股份公司的長的為0.07。
截至2024年12月31日，GEA 集團股份公司的魚子為0.16。
截至2024年12月31日，GEA 集團股份公司的羅伊克為0.16。
截至2024年12月31日，GEA 集團股份公司的汽缸為-0.05。
截至2024年12月31日，GEA 集團股份公司的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.07	0.16	0.16	-0.05	0.23
2024-09-30	0.07	0.17	0.16	-0.00	0.25
2024-06-30		0.17
2024-03-31		0.17
2023-12-31			0.17	-0.05
2023-09-30			0.18	-0.13
2023-06-30		0.19
2023-03-31		0.19
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.16	5.48
2021-09-30	0.03	0.09
2021-06-30	0.03		0.06	0.10	0.25
2021-03-31	0.02	0.06	0.05	0.19	0.28
2020-12-31	0.02	0.05	0.04	0.19	0.29
2020-09-30	-0.03	-0.07	-0.06	0.14	0.27
2020-06-30	-0.03	-0.07	-0.05	0.10	0.26
2020-03-31	-0.03	-0.07	-0.06	0.04	0.19

Gross Margins

截至2024年12月31日，GEA 集團股份公司的毛利率為0.35。
截至2024年12月31日，GEA 集團股份公司的淨利潤率為0.07。
截至2024年12月31日，GEA 集團股份公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.35	0.07	0.10
2024-09-30	0.35	0.08	0.10
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.08	0.10
2023-06-30		0.08	0.10
2023-03-31		0.08	0.10
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.32	0.03	0.07
2021-03-31	0.31	0.03	0.06
2020-12-31	0.31	0.02	0.04
2020-09-30	0.30	-0.04	0.01
2020-06-30	0.30	-0.03	0.02
2020-03-31	0.34	-0.03	-0.00