GCMG 股票財務分析 - GCM 格羅夫納公司 (NasdaqGM) Stock

概覽

GCM Grosvenor Inc. 是一家全球投資和顧問公司，專門從事私募股權、基礎設施和房地產等另類投資。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的收入為533.10百萬。
截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的營業收入為103.18百萬。
截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的淨利為27.67百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	533.10	103.18	27.67
2025-03-31	530.46	104.77	17.03
2024-12-31	511.74	73.48	18.70
2024-09-30	462.59	42.99	14.34
2024-06-30	461.32	41.90	16.08
2024-03-31	451.93	-14.92	16.13
2023-12-31	443.92	-11.85	12.77
2023-09-30	427.55	-11.19	13.91
2023-06-30	443.00	-6.36	11.11
2023-03-31	439.67	49.46	13.86
2022-12-31	445.59	80.31	19.82
2022-09-30	536.26	133.31	29.65
2022-06-30	517.04	129.66	30.61
2022-03-31	532.09	132.03	23.66
2021-12-31	530.18	109.40	21.48
2021-09-30	495.12	-30.42	11.31
2021-06-30	478.87	-46.33	7.25
2021-03-31	449.65	-50.33	6.60
2020-12-31	429.17	-43.12	4.05
2020-09-30	375.10	38.92	-41.43

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的基本每股收益為0.59。
截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的攤薄每股收益為0.19。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	0.59	0.19
2025-03-31	0.38	0.14
2024-12-31	0.42	0.03
2024-09-30	0.32	-0.06
2024-06-30	0.37	-0.04
2024-03-31	0.37	-0.31
2023-12-31	0.30	-0.28
2023-09-30	0.32	-0.23
2023-06-30	0.26	-0.25
2023-03-31	0.32	0.11
2022-12-31	0.45	0.28
2022-09-30	0.67	0.48
2022-06-30	0.69	0.52
2022-03-31	0.53	0.41
2021-12-31	0.49	0.28
2021-09-30	0.26	-2.31
2021-06-30	0.17	-2.67
2021-03-31	0.15	-2.75
2020-12-31	0.10	-0.58
2020-09-30	-0.41	-0.41

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的經營活動產生的現金為182.33百萬。
截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的投資活動產生的現金為-22.97百萬。
截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的融資活動產生的現金為-98.09百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	182.33	-22.97	-98.09
2025-03-31	157.83	-24.32	-80.83
2024-12-31	148.77	-31.83	-70.38
2024-09-30	137.35	-30.92	-64.24
2024-06-30	111.94	-25.87	-61.87
2024-03-31	121.03	-22.76	-117.19
2023-12-31	92.06	-18.84	-113.66
2023-09-30	121.97	-12.77	-155.79
2023-06-30	150.89	-14.76	-163.30
2023-03-31	171.31	-11.02	-173.29
2022-12-31	216.51	-10.07	-215.07
2022-09-30	193.94	-26.50	-181.53
2022-06-30	202.25	-26.09	-360.36
2022-03-31	203.46	-27.91	-253.77
2021-12-31	178.80	-28.11	-251.27
2021-09-30	169.84	-14.78	-192.97
2021-06-30	138.42	-11.25	11.52
2021-03-31	117.00	-7.85	-92.79
2020-12-31	68.17	-5.53	54.76
2020-09-30	104.49	-4.31	2.83

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的本益比為30.70。
截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的p/書為-5.83。
截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的p/待定值為-8.97。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	30.70	-5.83	-8.97
2025-03-31	31.83	-6.59	-4.93
2024-12-31		-4.94	-3.89
2024-09-30	31.74	-5.45	-4.09
2024-06-30	26.38	-4.22	-3.22
2024-03-31	31.27	-3.59	-2.80
2023-12-31	27.73	-4.12	-3.07
2023-09-30	29.23	-3.22	-2.44
2023-06-30	22.86	-2.93	-2.25
2023-03-31	16.40	-3.46
2022-12-31		-6.83	-3.99
2022-09-30		-7.38	-4.20
2022-06-30		-5.60	-3.40
2022-03-31	19.88	-7.65	-4.69
2021-12-31	40.89	-4.20	-3.17
2021-09-30	67.86	6.47	12.39
2021-06-30
2021-03-31	16.32	4.38	8.12
2020-12-31	83.20	10.23	-72.98
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.09	0.03
2025-03-31	0.06	0.03
2024-12-31	0.02	0.04
2024-09-30	0.03	0.07
2024-06-30	-0.04	0.09
2024-03-31	-0.03	0.11
2023-12-31	-0.02	0.07
2023-09-30	-0.03	0.07
2023-06-30	0.09	0.11
2023-03-31	0.16	0.12
2022-12-31	0.28	0.09
2022-09-30	0.27	0.09
2022-06-30	0.28	0.09
2022-03-31	0.22	0.07
2021-12-31	-0.02	-0.01
2021-09-30	-0.04	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.09	0.03
2020-12-31	-0.15	0.03
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的汽缸為0.13。
截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的奧克羅伊克為0.39。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03		0.04	0.13	0.39
2025-03-31	0.04		0.05	0.11	0.37
2024-12-31	0.03		0.04	0.11	0.37
2024-09-30	0.03		0.04	0.06	0.29
2024-06-30	0.03		0.05	-0.06	0.36
2024-03-31	0.03		0.04	-0.13	0.29
2023-12-31	0.03		0.04	-0.14	0.36
2023-09-30	0.02		0.04	-0.09	0.50
2023-06-30	0.03		0.04	-0.09	0.49
2023-03-31	0.04		0.05	-0.05	0.58
2022-12-31	0.06		0.08	-0.05	0.54
2022-09-30	0.06		0.08	-0.05	0.54
2022-06-30	0.04	0.31	0.08	-0.52	0.56
2022-03-31	0.04	0.27	0.07	-0.22	0.57
2021-12-31	0.02	0.15	0.06	-0.30	0.60
2021-09-30	0.02		0.04	-0.14	0.30
2021-06-30	0.02		0.02	0.30	0.30
2021-03-31	0.05		0.02	0.05	0.32
2020-12-31	0.01		0.01	0.29	0.17
2020-09-30			-0.12	0.30	0.31

Gross Margins

截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的毛利率為0.40。
截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，GCM 格羅夫納公司的營業利益率為0.20。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.40	0.03	0.20
2025-03-31	0.35	0.04	0.14
2024-12-31	0.31	0.03	0.09
2024-09-30	0.30	0.03	0.09
2024-06-30	0.19	0.04	-0.03
2024-03-31	0.20	0.03	-0.03
2023-12-31	0.20	0.03	-0.03
2023-09-30	0.21	0.03	-0.01
2023-06-30	0.32	0.03	-0.01
2023-03-31	0.38	0.03	0.11
2022-12-31	0.41	0.06	0.25
2022-09-30	0.42	0.06	0.25
2022-06-30	0.41	0.06	0.25
2022-03-31	0.37	0.04	0.25
2021-12-31	0.12	0.04	0.21
2021-09-30	0.09	0.02	-0.06
2021-06-30	0.09	0.02	-0.10
2021-03-31	0.07	0.01	-0.11
2020-12-31	0.10	0.01	-0.10
2020-09-30	0.32	-0.11	0.10