GAN 股票財務分析 - 甘恩有限公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

GAN Limited 是一家總部位於英國的科技公司，主要專注於提供網路賭博和體育博彩軟體。作為線上遊戲產業的重要參與者，GAN 為線上賭場和體育博彩營運商開發客製化軟體平台，提供交鑰匙軟體解決方案，包括玩家管理系統和遊戲內容整合。該公司的關鍵項目通常涉及與美國和其他全球市場的實體賭場的合作，幫助這些機構無縫過渡到線上營運。值得注意的是，GAN 的軟體解決方案因其穩健性、可擴展性和遵守監管要求而受到認可，使其能夠有效支援數位遊戲產業不斷變化的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

收益表：每股盈利

截至2024年12月31日，甘恩有限公司的基本每股收益為-0.18。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31	-0.18
2024-09-30	-0.29	-0.29
2024-06-30	-0.52	-0.52
2024-03-31	-0.90	-0.89
2023-12-31	-0.78
2023-09-30	-3.96	-3.96
2023-06-30	-3.99	-3.99
2023-03-31	-4.50	-4.50
2022-12-31	-4.66
2022-09-30	-1.48	-1.48
2022-06-30	-1.52	-1.52
2022-03-31	-0.70	-0.70
2021-12-31	-0.73
2021-09-30	-0.67	-0.67
2021-06-30	-0.57	-0.57
2021-03-31	-0.83	-0.83
2020-12-31	-0.75
2020-09-30	-0.34	-0.34
2020-06-30	-0.32	-0.32

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，甘恩有限公司的p/書為-14.49。
截至2024年12月31日，甘恩有限公司的p/待定值為-3.47。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31		-14.49	-3.47
2024-09-30	-3.46	-7.97	-2.84
2024-06-30	-1.68	-7.53	-2.36
2024-03-31		-12.44	-2.26
2023-12-31	-0.41	34.97	-3.33
2023-09-30	-0.30	5.22	-3.07
2023-06-30	-0.34	2.67	-12.36
2023-03-31	-0.28
2022-12-31		0.38	-12.59
2022-09-30		0.56	-18.23
2022-06-30		0.57	4.95
2022-03-31	-8.16	0.88	6.15
2021-12-31	-16.50	1.60	9.85
2021-09-30	-33.89	2.47	13.92
2021-06-30
2021-03-31	-6.24	0.63	3.46
2020-12-31	-6.83	0.89	0.93
2020-09-30	-11.77	1.79	1.98
2020-06-30	-15.03	1.70	1.85

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，甘恩有限公司的息稅前利潤/EV為-0.15。
截至2024年12月31日，甘恩有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.87。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	-0.15	-0.87
2024-09-30	-0.26	-0.97
2024-06-30	-0.55	-1.16
2024-03-31	-0.56	-1.38
2023-12-31	-2.33	-1.17
2023-09-30	-3.47	-1.73
2023-06-30	-3.52	-1.69
2023-03-31	-3.54	-1.52
2022-12-31	-1.50	-0.73
2022-09-30	-0.91	-0.44
2022-06-30	-0.33	-0.20
2022-03-31	-0.15	-0.10
2021-12-31	-0.06	-0.04
2021-09-30	-0.03	-0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.23	-0.09
2020-12-31	1.37	0.55
2020-09-30	-0.17	-0.11
2020-06-30	-0.15	-0.10

管理效益

截至2024年12月31日，甘恩有限公司的長的為-0.15。
截至2024年12月31日，甘恩有限公司的羅伊克為-0.30。
截至2024年12月31日，甘恩有限公司的汽缸為-0.06。
截至2024年12月31日，甘恩有限公司的奧克羅伊克為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-0.15		-0.30	-0.06	0.00
2024-09-30	-0.26	-11.60	-0.61	-0.17	-0.03
2024-06-30	-0.42	-1.63	-1.04	-0.11	0.01
2024-03-31		-1.66	-0.82	-0.17	-0.08
2023-12-31	-0.70	-1.02	-3.63	-0.05	-0.03
2023-09-30	-0.70	-1.02	-3.31	-0.11	0.03
2023-06-30	-0.78	-1.13	-4.23	-0.14	0.04
2023-03-31	-0.79	-0.91	-7.78	0.29
2022-12-31	-0.22	-0.26	-0.32	0.00	0.00
2022-09-30	-0.23	-0.26	-0.32	-0.04	-0.05
2022-06-30	-0.10	-0.12	-0.38	-0.02	-0.07
2022-03-31	-0.09	-0.10	-0.13	-0.09	-0.01
2021-12-31	-0.14	-0.15	-0.11	-0.49	0.00
2021-09-30	-0.24	-0.30	-0.10	-0.03	-0.01
2021-06-30	-0.23	-0.29	-0.07	-0.05	-0.01
2021-03-31	-1.04	-1.71	-0.11	0.18	-0.04
2020-12-31	-0.77	-1.34	-0.13	0.91	-0.04
2020-09-30	-0.41	-0.73	-0.15	0.78	-0.03
2020-06-30	-0.31	-0.71	-0.11	0.80	0.01

Gross Margins

截至2024年12月31日，甘恩有限公司的毛利率為0.71。
截至2024年12月31日，甘恩有限公司的淨利潤率為-0.10。
截至2024年12月31日，甘恩有限公司的營業利益率為-0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.71	-0.10	-0.07
2024-09-30	0.70	-0.18	-0.15
2024-06-30	0.70	-0.32	-0.22
2024-03-31	0.70	-0.27	-0.23
2023-12-31	0.71	-1.27	-0.22
2023-09-30	0.72	-1.24	-0.20
2023-06-30	0.71	-1.24	-0.20
2023-03-31	0.71	-1.38	-0.20
2022-12-31	0.68	-0.46	-0.21
2022-09-30	0.67	-0.46	-0.21
2022-06-30	0.67	-0.47	-0.23
2022-03-31	0.67	-0.22	-0.19
2021-12-31	0.68	-0.20	-0.20
2021-09-30	0.68	-0.23	-0.19
2021-06-30	0.68	-0.23	-0.22
2021-03-31	0.68	-0.49	-0.44
2020-12-31	0.70	-0.58	-0.55
2020-09-30	0.87	-0.26	-0.23
2020-06-30	0.88	-0.23	-0.09