FWRD 股票財務分析 - 前進航空公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Forward Air Corporation 在美國和加拿大提供零擔、最後一英里、卡車裝載、聯運拖運和聯營配送服務。 Forward 總部位於田納西州格林維爾，在全國經營約 200 家工廠，在全國擁有超過 5,200 名員工。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，前進航空公司的收入為2,520.91百萬。
截至2025年6月30日，前進航空公司的營業收入為87.93百萬。
截至2025年6月30日，前進航空公司的淨利為-173.04百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,520.91	87.93	-173.04
2025-03-31	2,545.73	69.42	-805.89
2024-12-31	2,474.26	46.93	-816.97
2024-09-30	2,179.84	100.59	-678.81
2024-06-30	1,864.88	75.38	-596.11
2024-03-31	1,554.84	104.74	69.27
2023-12-31	1,370.73	145.70	167.35
2023-09-30	1,219.74	128.53	108.55
2023-06-30	1,388.79	188.51	151.39
2023-03-31	1,570.38	237.44	186.87
2022-12-31	1,679.63	247.59	193.19
2022-09-30	1,952.13	256.57	190.71
2022-06-30	1,861.73	227.38	162.12
2022-03-31	1,767.19	193.97	137.36
2021-12-31	1,387.23	147.03	105.86
2021-09-30	1,552.84	135.16	60.95
2021-06-30	1,465.21	116.69	54.06
2021-03-31	1,326.22	86.66	26.54
2020-12-31	1,269.57	73.92	23.73
2020-09-30	1,238.89	80.52	52.34

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，前進航空公司的基本每股收益為-5.88。
截至2025年6月30日，前進航空公司的攤薄每股收益為-6.78。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-5.88	-6.78
2025-03-31	-27.83	-28.76
2024-12-31	-30.63	-30.63
2024-09-30	-25.51	-25.49
2024-06-30	-22.86	-22.83
2024-03-31	2.65	2.67
2023-12-31	6.42	6.40
2023-09-30	4.13	4.12
2023-06-30	5.70	5.68
2023-03-31	6.98	6.95
2022-12-31	7.17	7.14
2022-09-30	7.05	7.01
2022-06-30	5.98	5.95
2022-03-31	5.05	5.02
2021-12-31	3.87	3.85
2021-09-30	2.21	2.20
2021-06-30	1.97	1.96
2021-03-31	0.95	0.94
2020-12-31	0.84	0.84
2020-09-30	1.87	1.86

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，前進航空公司的經營活動產生的現金為40.80百萬。
截至2025年6月30日，前進航空公司的投資活動產生的現金為-40.30百萬。
截至2025年6月30日，前進航空公司的融資活動產生的現金為-10.82百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	40.80	-40.30	-10.82
2025-03-31	3.93	-50.37	-10.43
2024-12-31	-75.40	-1,608.59	-163.83
2024-09-30	-29.83	-1,341.19	1,490.19
2024-06-30	-49.98	-1,337.46	1,473.07
2024-03-31	63.68	-1,333.07	1,409.55
2023-12-31	181.39	174.84	1,550.03
2023-09-30	221.71	-116.90	-132.81
2023-06-30	275.84	-117.23	-187.71
2023-03-31	262.60	-156.61	-135.59
2022-12-31	259.09	-104.46	-146.12
2022-09-30	241.22	-117.01	-129.29
2022-06-30	200.32	-124.87	-78.91
2022-03-31	172.74	-88.70	-46.80
2021-12-31	120.26	-88.31	-34.89
2021-09-30	88.11	-46.65	-32.52
2021-06-30	62.17	-34.70	-57.54
2021-03-31	65.51	-33.36	-85.00
2020-12-31	84.67	-82.71	-26.45
2020-09-30	113.67	-71.66	-33.85

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，前進航空公司的本益比為-0.93。
截至2025年6月30日，前進航空公司的p/書為3.29。
截至2025年6月30日，前進航空公司的p/待定值為-0.56。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-0.93	3.29	-0.56
2025-03-31		1.93	-0.51
2024-12-31		2.83	-0.67
2024-09-30	-1.65	2.69	-0.70
2024-06-30	7.59	0.39	-0.40
2024-03-31	4.73	1.04	2.26
2023-12-31	14.88	2.43	9.95
2023-09-30	11.66	2.62	10.66
2023-06-30	14.98	4.08	16.15
2023-03-31	14.56	3.98
2022-12-31		4.09	11.67
2022-09-30		3.65	11.20
2022-06-30		4.04	12.64
2022-03-31	24.80	4.42	15.24
2021-12-31	53.65	5.89	20.62
2021-09-30	41.62	4.09	15.04
2021-06-30
2021-03-31	94.54	4.61	17.15
2020-12-31	105.71	4.58	15.95
2020-09-30	47.83	4.53	15.06

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，前進航空公司的息稅前利潤/EV為-0.50。
截至2025年6月30日，前進航空公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.31。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.50	-0.31
2025-03-31	-0.55	-0.16
2024-12-31	-0.50	-0.13
2024-09-30	-0.47	-0.11
2024-06-30	-0.04	0.05
2024-03-31	0.02	0.06
2023-12-31	0.09	0.10
2023-09-30	0.11	0.09
2023-06-30	0.09	0.07
2023-03-31	0.09	0.06
2022-12-31	0.09	0.05
2022-09-30	0.09	0.06
2022-06-30	0.07	0.05
2022-03-31	0.06	0.04
2021-12-31	0.04	0.03
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.04
2020-12-31	0.03	0.04
2020-09-30	0.03	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，前進航空公司的長的為-0.26。
截至2025年6月30日，前進航空公司的魚子為-2.21。
截至2025年6月30日，前進航空公司的羅伊克為-0.34。
截至2025年6月30日，前進航空公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，前進航空公司的奧克羅伊克為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.26	-2.21	-0.34	-0.02	0.00
2025-03-31	-0.21	-0.61	-0.33	-0.75	-0.03
2024-12-31	-0.23	-0.89	-0.28	0.05	-0.01
2024-09-30	-0.50	-0.90	-0.24	0.04	-0.02
2024-06-30	0.06	0.10	0.02	0.04	0.02
2024-03-31	0.14	0.24	0.06	0.70	0.07
2023-12-31	0.09	0.16	0.11	-0.03	0.23
2023-09-30	0.13	0.23	0.15	-0.03	0.28
2023-06-30	0.16	0.28	0.15	-0.03	0.27
2023-03-31	0.17	0.32	0.19	-0.03	0.27
2022-12-31	0.18	0.34	0.20	-0.01	0.25
2022-09-30	0.15	0.29	0.19	-0.01	0.24
2022-06-30	0.13	0.25	0.16	-0.00	0.20
2022-03-31	0.10	0.19	0.15	0.04	0.18
2021-12-31	0.06	0.11	0.12	-0.00	0.10
2021-09-30	0.05	0.10	0.07	0.01	0.07
2021-06-30	0.05	0.10	0.06	-0.03	0.07
2021-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.07	0.08
2020-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.03	0.11
2020-09-30	0.05	0.09	0.07	0.01	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，前進航空公司的毛利率為0.20。
截至2025年6月30日，前進航空公司的淨利潤率為-0.32。
截至2025年6月30日，前進航空公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.20	-0.32	0.05
2025-03-31	0.20	-0.33	-0.01
2024-12-31	0.20	-0.31	0.01
2024-09-30	0.21	-0.32	0.00
2024-06-30	0.23	0.04	0.02
2024-03-31	0.28	0.12	0.06
2023-12-31	0.28	0.06	0.09
2023-09-30	0.30	0.08	0.12
2023-06-30	0.31	0.08	0.12
2023-03-31	0.30	0.10	0.13
2022-12-31	0.29	0.10	0.13
2022-09-30	0.28	0.10	0.13
2022-06-30	0.26	0.09	0.12
2022-03-31	0.24	0.08	0.11
2021-12-31	0.23	0.06	0.10
2021-09-30	0.22	0.04	0.09
2021-06-30	0.22	0.04	0.08
2021-03-31	0.21	0.02	0.07
2020-12-31	0.49	0.02	0.06
2020-09-30	0.21	0.04	0.06