FUL 股票財務分析 - HB富勒公司 (NYSE) Stock

概覽

HB Fuller Company 總部位於美國，是全球黏合劑製造業的知名企業。該公司成立於 1887 年，總部位於明尼蘇達州聖保羅，專門從事工業黏合劑、密封劑和其他特殊化學產品的配方、製造和行銷。 HB Fuller 服務於包裝、建築和汽車等多個行業，專注於創新黏合劑技術，為黏合和密封挑戰提供先進的解決方案。關鍵項目強調永續性和效率提高，例如開發環保黏合劑產品和增強全球供應鏈運營，以更好地服務其國際客戶群，體現了公司對環境管理和市場擴張的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，HB富勒公司的收入為3,527.97百萬。
截至2025年5月31日，HB富勒公司的營業收入為365.01百萬。
截至2025年5月31日，HB富勒公司的淨利為103.08百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	3,527.97	365.01	103.08
2025-03-01	3,546.98	364.14	112.51
2024-11-30	3,568.74	383.33	130.26
2024-08-31	3,548.33	424.98	182.60
2024-06-01	3,531.04	415.90	164.87
2024-03-02	3,512.17	408.03	154.01
2023-12-02	3,510.93	402.86	144.91
2023-09-02	3,566.27	373.25	148.22
2023-06-03	3,606.87	363.58	157.09
2023-03-04	3,701.88	357.88	163.90
2022-12-03	3,749.18	349.06	180.31
2022-08-27	3,688.39	339.60	182.89
2022-05-28	3,573.99	311.76	168.01
2022-02-26	3,408.61	293.80	169.91
2021-11-27	3,278.03	287.77	161.39
2021-08-28	3,158.25	284.76	151.11
2021-05-29	3,022.88	281.71	161.10
2021-02-27	2,869.61	266.46	143.62
2020-11-28	2,790.27	241.60	123.72
2020-08-29

收益表：每股盈利

截至2025年5月31日，HB富勒公司的基本每股收益為1.88。
截至2025年5月31日，HB富勒公司的攤薄每股收益為1.84。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31	1.88	1.84
2025-03-01	2.05	1.99
2024-11-30	2.37	2.30
2024-08-31	3.33	3.23
2024-06-01	3.02	2.92
2024-03-02	2.83	2.75
2023-12-02	2.67	2.59
2023-09-02	2.74	2.66
2023-06-03	2.91	2.83
2023-03-04	3.05	2.96
2022-12-03	3.37	3.26
2022-08-27	3.42	3.32
2022-05-28	3.15	3.05
2022-02-26	3.20	3.09
2021-11-27	3.05	2.97
2021-08-28	2.87	2.81
2021-05-29	3.07	3.04
2021-02-27	2.74	2.73
2020-11-28	2.38	2.36
2020-08-29	2.23	2.21

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，HB富勒公司的經營活動產生的現金為231.23百萬。
截至2025年5月31日，HB富勒公司的投資活動產生的現金為-215.25百萬。
截至2025年5月31日，HB富勒公司的融資活動產生的現金為-36.27百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	231.23	-215.25	-36.27
2025-03-01	202.18	-485.71	240.41
2024-11-30	302.44	-407.08	112.09
2024-08-31	378.49	-405.48	70.49
2024-06-01	398.98	-479.28	102.68
2024-03-02	420.20	-298.21	-84.95
2023-12-02	378.40	-319.20	35.14
2023-09-02	424.51	-338.81	-45.10
2023-06-03	374.04	-265.81	-64.63
2023-03-04	279.73	-164.76	-24.29
2022-12-03	256.51	-375.29	160.32
2022-08-27	100.88	-355.02	262.42
2022-05-28	124.35	-331.37	222.07
2022-02-26	159.79	-326.92	149.39
2021-11-27	213.32	-94.66	-154.07
2021-08-28	299.66	-94.14	-211.94
2021-05-29	302.98	-96.97	-218.85
2021-02-27	332.98	-107.11	-232.84
2020-11-28	331.56	-109.46	-239.21
2020-08-29

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，HB富勒公司的p/待定值為-4.44。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31			-4.44
2025-03-01	23.65	1.68	-6.52
2024-11-30	22.79	2.26	-7.48
2024-08-31	29.89	2.60	-10.94
2024-06-01	27.83	2.42	-10.19
2024-03-02		2.47	-9.42
2023-12-02	28.02	2.40
2023-09-02	24.87	2.32	-8.14
2023-06-03	22.03	2.21	-7.95
2023-03-04	21.54
2022-12-03		2.71	-8.49
2022-08-27	21.27	2.21	-6.75
2022-05-28	22.21	2.29
2022-02-26	20.47	2.23	-9.57
2021-11-27	25.70	2.48	-8.52
2021-08-28	21.73
2021-05-29	25.15	1.97	-4.53
2021-02-27	22.79	2.04	-4.11
2020-11-28	24.37	2.14	-3.68
2020-08-29	22.69	2.30	-3.38

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，HB富勒公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年5月31日，HB富勒公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.03	0.04
2025-03-01	0.04	0.05
2024-11-30	0.05	0.04
2024-08-31	0.04	0.04
2024-06-01	0.04	0.04
2024-03-02	0.04	0.04
2023-12-02	0.04	0.04
2023-09-02	0.04	0.04
2023-06-03	0.04	0.04
2023-03-04	0.05	0.04
2022-12-03	0.04	0.04
2022-08-27	0.04	0.04
2022-05-28	0.04	0.04
2022-02-26	0.04	0.04
2021-11-27	0.04	0.03
2021-08-28
2021-05-29	0.04	0.04
2021-02-27	0.04	0.04
2020-11-28	0.03	0.03
2020-08-29	0.04	0.03

管理效益

截至2025年5月31日，HB富勒公司的長的為0.02。
截至2025年5月31日，HB富勒公司的魚子為0.06。
截至2025年5月31日，HB富勒公司的羅伊克為0.03。
截至2025年5月31日，HB富勒公司的汽缸為-0.01。
截至2025年5月31日，HB富勒公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.05
2025-03-01	0.03	0.07	0.03	-0.00	0.08
2024-11-30	0.04	0.11	0.05	0.01	0.10
2024-08-31	0.03	0.09	0.04	0.01	0.12
2024-06-01	0.03	0.09	0.04	0.01	0.11
2024-03-02	0.03	0.09	0.04	0.03	0.10
2023-12-02	0.03	0.09	0.04	0.01	0.12
2023-09-02	0.03	0.10	0.04	0.01	0.10
2023-06-03	0.04	0.10	0.05	0.02	0.08
2023-03-04	0.04	0.11	0.05	0.01	0.08
2022-12-03	0.04	0.11	0.05	-0.00	0.03
2022-08-27	0.04	0.11	0.05	-0.00	0.04
2022-05-28	0.04	0.12	0.05	-0.00	0.04
2022-02-26	0.04	0.13	0.05	-0.01	0.07
2021-11-27	0.04	0.12	0.05	-0.00	0.09
2021-08-28	0.04	0.13	0.05	-0.00	0.09
2021-05-29	0.04	0.12	0.04	0.00	0.10
2021-02-27	0.03	0.11	0.04	-0.00	0.10
2020-11-28	0.03	0.10	0.04	-0.01	0.09
2020-08-29	0.03	0.11	0.04	-0.01	0.09

Gross Margins

截至2025年5月31日，HB富勒公司的毛利率為0.30。
截至2025年5月31日，HB富勒公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年5月31日，HB富勒公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.30	0.03	0.10
2025-03-01	0.30	0.04	0.11
2024-11-30	0.31	0.05	0.12
2024-08-31	0.30	0.04	0.12
2024-06-01	0.30	0.04	0.12
2024-03-02	0.29	0.04	0.11
2023-12-02	0.28	0.04	0.11
2023-09-02	0.27	0.04	0.10
2023-06-03	0.26	0.04	0.10
2023-03-04	0.26	0.05	0.09
2022-12-03	0.26	0.05	0.09
2022-08-27	0.25	0.05	0.09
2022-05-28	0.25	0.05	0.09
2022-02-26	0.26	0.05	0.08
2021-11-27	0.26	0.05	0.09
2021-08-28	0.27	0.05	0.09
2021-05-29	0.27	0.05	0.09
2021-02-27	0.27	0.04	0.09
2020-11-28	0.27	0.04	0.08
2020-08-29	0.27	0.04	0.08