FRMEP 股票財務分析 - 第一招商局 - 優先股 (NasdaqGS) Stock

概覽

First Merchants Corporation 總部位於美國，是一家主要從事銀行業的金融服務控股公司。作為商業銀行領域的重要參與者，First Merchants Corporation 主要在印第安納州、俄亥俄州和伊利諾伊州提供全面的服務，包括存款、貸款和投資解決方案。該公司專注於社區銀行業務，強調個人化服務和在地決策，並支持其服務社區的經濟發展。主要項目包括透過收購進行策略性擴張、增強數位銀行平台以改善客戶體驗以及旨在提高其營運區域內的金融知識的措施。這些努力反映了該公司對促進銀行業成長和創新的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，第一招商局 - 優先股的收入為638.72百萬。
截至2025年6月30日，第一招商局 - 優先股的營業收入為284.34百萬。
截至2025年6月30日，第一招商局 - 優先股的淨利為225.71百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	638.72	284.34	225.71
2025-03-31	615.41	263.55	208.80
2024-12-31	610.99	256.10	201.40
2024-09-30	593.09	232.12	179.53
2024-06-30	601.34	240.56	186.71
2024-03-31	630.09	268.54	207.65
2023-12-31	647.50	285.97	223.79
2023-09-30	665.60	315.68	252.07
2023-06-30	676.30	326.67	259.45
2023-03-31	652.33	307.10	237.58
2022-12-31	611.39	275.01	222.09
2022-09-30	565.40	258.19	199.06
2022-06-30	528.70	240.74	188.08
2022-03-31	523.66	251.87	204.65
2021-12-31	520.00	253.77	205.53
2021-09-30	518.20	252.33	202.93
2021-06-30	491.52	232.85	186.37
2021-03-31	453.98	205.18	163.81
2020-12-31	433.38	182.10	148.60
2020-09-30	429.40	185.74	151.29
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	3.57	3.55
2024-12-31	3.42	3.41
2024-09-30	3.03	3.01
2024-06-30	3.13	3.12
2024-03-31	3.47	3.46
2023-12-31	3.74	3.73
2023-09-30	4.22	4.21
2023-06-30	4.35	4.34
2023-03-31	3.99	3.97
2022-12-31	3.83	3.81
2022-09-30	3.52	3.51
2022-06-30	3.42	3.40
2022-03-31	3.81	3.81
2021-12-31	3.82	3.81
2021-09-30	3.77	3.75
2021-06-30	3.46	3.44
2021-03-31	3.04	3.03
2020-12-31	2.75	2.74
2020-09-30	2.78	2.78
2020-06-30	2.82	2.82

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，第一招商局 - 優先股的經營活動產生的現金為259.71百萬。
截至2025年6月30日，第一招商局 - 優先股的投資活動產生的現金為-649.45百萬。
截至2025年6月30日，第一招商局 - 優先股的融資活動產生的現金為365.94百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	259.71	-649.45	365.94
2025-03-31	269.06	-495.72	212.26
2024-12-31	266.21	-252.42	-38.82
2024-09-30	264.32	-238.01	-66.76
2024-06-30	267.74	-276.56	5.22
2024-03-31	230.07	-34.42	-220.96
2023-12-31	258.83	-344.43	75.65
2023-09-30	332.82	-312.35	-14.83
2023-06-30	302.20	-331.36	-74.42
2023-03-31	321.68	-499.36	155.22
2022-12-31	284.29	-462.69	133.84
2022-09-30	190.54	-667.82	427.55
2022-06-30	207.33	-752.87	590.50
2022-03-31	204.79	-1,046.71	802.29
2021-12-31	215.34	-1,477.40	1,236.31
2021-09-30	221.03	-1,431.83	1,215.43
2021-06-30	184.25	-1,160.86	914.45
2021-03-31	185.15	-1,976.11	1,851.14
2020-12-31	203.83	-1,552.03	1,363.89
2020-09-30	186.21	-1,355.02	1,131.06
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，第一招商局 - 優先股的長的為0.01。
截至2025年6月30日，第一招商局 - 優先股的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，第一招商局 - 優先股的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，第一招商局 - 優先股的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，第一招商局 - 優先股的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.09	0.06	-0.00	0.07
2025-03-31	0.01	0.09	0.06	-0.01	0.07
2024-12-31	0.01	0.09	0.06	-0.01	0.08
2024-09-30	0.01	0.09	0.05	-0.01	0.07
2024-06-30	0.01	0.10	0.06	-0.01	0.07
2024-03-31	0.01	0.11	0.07	-0.00	0.08
2023-12-31	0.01	0.13	0.08	0.00	0.09
2023-09-30	0.01	0.13	0.08	-0.03	0.09
2023-06-30	0.01	0.13	0.08	-0.03	0.09
2023-03-31	0.02	0.13	0.07	-0.01	0.09
2022-12-31	0.01	0.11	0.06	-0.02	0.06
2022-09-30	0.01	0.11	0.06	-0.02	0.06
2022-06-30	0.01	0.10	0.06	0.01	0.07
2022-03-31	0.01	0.11	0.08	-0.02	0.08
2021-12-31	0.01	0.11	0.08	-0.01	0.08
2021-09-30	0.01	0.11	0.08	0.00	0.09
2021-06-30	0.01	0.10	0.07	-0.02	0.07
2021-03-31	0.01	0.09	0.06	0.02	0.07
2020-12-31	0.01	0.08	0.06	0.01	0.08
2020-09-30	0.01	0.09	0.06	-0.01	0.07
2020-06-30	0.01	0.10	0.05	0.04	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，第一招商局 - 優先股的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，第一招商局 - 優先股的淨利潤率為0.34。
截至2025年6月30日，第一招商局 - 優先股的營業利益率為0.43。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.34	0.43
2025-03-31	1.00	0.34	0.43
2024-12-31	1.00	0.33	0.42
2024-09-30	1.00	0.30	0.39
2024-06-30	1.00	0.33	0.43
2024-03-31	1.00	0.35	0.44
2023-12-31	1.00	0.38	0.49
2023-09-30	1.00	0.38	0.50
2023-06-30	1.00	0.38	0.50
2023-03-31	1.00	0.36	0.47
2022-12-31	1.00	0.35	0.43
2022-09-30	1.00	0.35	0.43
2022-06-30	1.00	0.36	0.44
2022-03-31	1.00	0.39	0.48
2021-12-31	1.00	0.40	0.49
2021-09-30	1.00	0.39	0.49
2021-06-30	1.00	0.38	0.47
2021-03-31	1.00	0.36	0.45
2020-12-31	1.00	0.34	0.42
2020-09-30	1.00	0.35	0.43
2020-06-30	1.00	0.35	0.43