FORR 股票財務分析 - 福雷斯特研究公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Forrester Research, Inc. 總部位於美國，主要從事市場研究行業，為技術和商業領導者提供諮詢服務和研究。該公司專注於客戶體驗、技術驅動的業務轉型和數位行銷趨勢等領域，滿足全球企業不斷變化的需求。關鍵項目涉及全面的分析報告和諮詢服務，指導企業實施數位創新和客戶參與策略。該公司透過提供涵蓋技術和消費者行為各個方面的前瞻性見解，從策略上增強客戶的決策流程。 Forrester 提供的見解使組織能夠在策略上與市場條件保持一致，從而在各自領域培養競爭優勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的收入為412.10百萬。
截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的營業收入為10.82百萬。
截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的淨利為-88.72百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	412.10	10.82	-88.72
2025-03-31	422.27	14.77	-86.35
2024-12-31	432.47	14.29	-5.75
2024-09-30	442.52	5.60	-6.84
2024-06-30	453.42	13.50	1.44
2024-03-31	467.19	25.72	0.45
2023-12-31	480.78	24.84	3.05
2023-09-30	499.58	31.40	2.08
2023-06-30	513.83	34.88	5.01
2023-03-31	526.49	31.97	13.58
2022-12-31	537.79	41.99	21.81
2022-09-30	534.62	47.22	31.46
2022-06-30	525.08	45.20	30.57
2022-03-31	505.50	37.79	25.04
2021-12-31	494.31	38.98	24.84
2021-09-30	481.11	33.51	19.25
2021-06-30	471.55	27.47	10.96
2021-03-31	456.42	26.01	14.46
2020-12-31	448.98	21.95	9.99
2020-09-30	452.73	23.87	12.45

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的基本每股收益為-4.67。
截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的攤薄每股收益為-4.67。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-4.67	-4.67
2025-03-31	-4.55	-4.54
2024-12-31	-0.30	-0.30
2024-09-30	-0.36	-0.35
2024-06-30	0.07	0.08
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.16	0.16
2023-09-30	0.11	0.11
2023-06-30	0.26	0.26
2023-03-31	0.72	0.71
2022-12-31	1.15	1.14
2022-09-30	1.66	1.63
2022-06-30	1.61	1.58
2022-03-31	1.31	1.29
2021-12-31	1.30	1.28
2021-09-30	1.01	1.00
2021-06-30	0.58	0.58
2021-03-31	0.76	0.77
2020-12-31	0.53	0.53
2020-09-30	0.66	0.66

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的經營活動產生的現金為21.53百萬。
截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的投資活動產生的現金為-7.05百萬。
截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的融資活動產生的現金為-8.07百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	21.53	-7.05	-8.07
2025-03-31	22.25	3.78	-11.59
2024-12-31	-3.86	5.02	-16.10
2024-09-30	9.85	-38.29	-13.11
2024-06-30	3.59	-42.88	-11.33
2024-03-31	10.00	-45.34	-8.33
2023-12-31	21.67	-36.76	-18.30
2023-09-30	11.41	5.21	-18.32
2023-06-30	20.46	0.22	-15.82
2023-03-31	29.04	-3.56	-30.37
2022-12-31	39.42	-6.81	-38.87
2022-09-30	59.88	-8.16	-72.40
2022-06-30	71.73	-27.64	-80.98
2022-03-31	89.18	-29.74	-70.89
2021-12-31	107.07	-29.30	-49.14
2021-09-30	103.55	-28.48	-17.76
2021-06-30	92.84	-4.70	-12.51
2021-03-31	66.48	-3.64	-9.39
2020-12-31	47.75	-4.57	-23.69
2020-09-30	31.98	-6.47	-22.30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的p/書為0.81。
截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的p/待定值為-7.22。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.81	-7.22
2025-03-31		0.79
2024-12-31		1.27	-13.11
2024-09-30	227.26	1.42	-7.35
2024-06-30	714.40	1.34	-8.53
2024-03-31		1.80
2023-12-31	247.58	2.23	-10.16
2023-09-30	110.76	2.49	-8.68
2023-06-30	41.22	2.53	-8.28
2023-03-31	28.47	2.90
2022-12-31		3.25	-8.40
2022-09-30		3.38	-7.20
2022-06-30		4.43	-9.08
2022-03-31	43.09	5.32	-10.05
2021-12-31	58.12	5.55	-10.17
2021-09-30	85.78	4.89	-7.59
2021-06-30
2021-03-31	73.66	5.73	-7.96
2020-12-31	106.01	5.70	-7.60
2020-09-30	84.73	6.04	-6.87

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的息稅前利潤/EV為-0.53。
截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.14。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.53	-0.14
2025-03-31	0.02	0.05
2024-12-31	0.00	0.05
2024-09-30	0.02	0.06
2024-06-30	0.01	0.06
2024-03-31	0.02	0.06
2023-12-31	0.01	0.06
2023-09-30	0.01	0.05
2023-06-30	0.04	0.05
2023-03-31	0.05	0.05
2022-12-31	0.07	0.04
2022-09-30	0.07	0.04
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的長的為-0.16。
截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的魚子為-0.37。
截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的羅伊克為-0.29。
截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的汽缸為0.05。
截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.16	-0.37	-0.29	0.05	0.07
2025-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.05	-0.01
2024-12-31	-0.01	-0.03	-0.02	-0.12	0.03
2024-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.16	0.01
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.13	0.03
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.10	0.07
2023-12-31	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04
2023-09-30	0.01	0.02	0.02	0.02	0.06
2023-06-30	0.02	0.07	0.02	0.02	0.06
2023-03-31	0.03	0.11	0.04	-0.03	0.09
2022-12-31	0.05	0.16	0.10	-0.10	0.18
2022-09-30	0.05	0.15	0.10	-0.10	0.18
2022-06-30	0.04	0.13	0.09	-0.13	0.22
2022-03-31	0.04	0.13	0.07	-0.04	0.25
2021-12-31	0.03	0.11	0.07	0.07	0.27
2021-09-30	0.02	0.06	0.05	0.15	0.25
2021-06-30	0.02	0.06	0.03	0.22	0.25
2021-03-31	0.02	0.09	0.04	0.15	0.18
2020-12-31	0.02	0.06	0.03	0.06	0.13
2020-09-30	0.02	0.08	0.03	0.01	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的毛利率為0.58。
截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的淨利潤率為-0.20。
截至2025年6月30日，福雷斯特研究公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.58	-0.20	0.03
2025-03-31	0.58	-0.01	0.03
2024-12-31	0.57	-0.02	0.02
2024-09-30	0.57	0.00	0.03
2024-06-30	0.57	0.00	0.04
2024-03-31	0.57	0.01	0.04
2023-12-31	0.58	0.00	0.05
2023-09-30	0.58	0.01	0.06
2023-06-30	0.58	0.01	0.06
2023-03-31	0.58	0.03	0.06
2022-12-31	0.59	0.06	0.09
2022-09-30	0.59	0.06	0.09
2022-06-30	0.59	0.06	0.09
2022-03-31	0.59	0.05	0.07
2021-12-31	0.59	0.05	0.08
2021-09-30	0.59	0.04	0.07
2021-06-30	0.59	0.02	0.06
2021-03-31	0.59	0.03	0.06
2020-12-31	0.60	0.02	0.05
2020-09-30	0.59	0.03	0.05