FORM 股票財務分析 - 形式因素公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

FormFactor, Inc. 總部位於美國，主要從事半導體行業，專門從事先進半導體測試和測量設備的設計、開發和製造。該公司專注於高性能探針卡、分析探針、探針台、熱子系統和相關服務，幫助半導體製造商提高設備性能並降低生產成本。 FormFactor 的關鍵項目圍繞著在各個開發階段測試半導體的支援技術，包括嚴格條件下的電氣晶圓分類和積體電路測試。該公司的創新對於解決與半導體製造和性能評估相關的不斷變化的複雜性和擴展挑戰至關重要，從而支持消費性電子、計算和電信市場的進步。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月28日，形式因素公司的收入為764.55百萬。
截至2025年6月28日，形式因素公司的營業收入為41.28百萬。
截至2025年6月28日，形式因素公司的淨利為43.93百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-28	764.55	41.28	43.93
2025-03-29	766.23	46.44	54.23
2024-12-28	763.60	44.20	69.61
2024-09-28	742.28	47.00	135.75
2024-06-29	705.94	30.02	121.39
2024-03-30	664.38	11.24	102.83
2023-12-30	663.10	10.30	82.39
2023-09-30	660.93	-5.61	-7.19
2023-07-01	670.22	1.88	-7.21
2023-04-01	718.21	36.42	22.21
2022-12-31	747.94	55.39	50.74
2022-09-24	786.95	109.39	90.36
2022-06-25	796.04	127.61	106.51
2022-03-26	780.21	114.74	94.17
2021-12-25	769.67	102.89	83.92
2021-09-25	761.72	93.98	77.30
2021-06-26	749.75	87.52	79.69
2021-03-27	719.50	85.96	82.26
2020-12-26	693.62	84.63	78.52
2020-09-26	675.20	83.37	77.89

收益表：每股盈利

截至2025年6月28日，形式因素公司的基本每股收益為0.57。
截至2025年6月28日，形式因素公司的攤薄每股收益為0.57。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-28	0.57	0.57
2025-03-29	0.70	0.69
2024-12-28	0.90	0.89
2024-09-28	1.75	1.72
2024-06-29	1.57	1.53
2024-03-30	1.33	1.31
2023-12-30	1.06	1.05
2023-09-30	-0.09	-0.09
2023-07-01	-0.09	-0.09
2023-04-01	0.29	0.29
2022-12-31	0.65	0.65
2022-09-24	1.16	1.15
2022-06-25	1.36	1.35
2022-03-26	1.21	1.19
2021-12-25	1.08	1.06
2021-09-25	1.00	0.97
2021-06-26	1.03	1.00
2021-03-27	1.07	1.04
2020-12-26	1.02	0.99
2020-09-26	1.02	0.99

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月28日，形式因素公司的經營活動產生的現金為105.08百萬。
截至2025年6月28日，形式因素公司的投資活動產生的現金為-186.73百萬。
截至2025年6月28日，形式因素公司的融資活動產生的現金為-52.36百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-28	105.08	-186.73	-52.36
2025-03-29	108.06	-114.32	-53.08
2024-12-28	117.53	-33.48	-64.61
2024-09-28	90.87	52.89	-67.66
2024-06-29	84.71	67.55	-46.19
2024-03-30	85.31	38.77	-41.58
2023-12-30	64.60	29.05	-22.71
2023-09-30	76.09	-73.69	-12.28
2023-07-01	79.77	-83.06	-34.62
2023-04-01	99.94	-68.17	-85.54
2022-12-31	131.79	-75.70	-95.93
2022-09-24	149.97	-81.78	-95.29
2022-06-25	160.01	-106.04	-72.55
2022-03-26	151.16	-105.90	-49.45
2021-12-25	139.36	-124.74	-47.20
2021-09-25	145.48	-137.70	-38.83
2021-06-26	152.96	-137.76	-55.59
2021-03-27	162.27	-133.40	-25.63
2020-12-26	169.26	-98.92	-30.93
2020-09-26	161.88	-82.50	-16.57

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月28日，形式因素公司的本益比為49.77。
截至2025年6月28日，形式因素公司的p/書為2.79。
截至2025年6月28日，形式因素公司的p/待定值為3.57。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-28	49.77	2.79	3.57
2025-03-29		2.43	3.12
2024-12-28		3.82	4.90
2024-09-28	29.90	3.83	4.93
2024-06-29	45.43	5.06	6.56
2024-03-30	42.98	3.90	5.10
2023-12-30	-451.82	3.86	5.18
2023-09-30	-376.54	3.25	4.52
2023-07-01	117.34	3.16	4.43
2023-04-01	48.42	3.04
2022-12-31		2.12	3.00
2022-09-24	18.97	2.43
2022-06-25		3.65	5.13
2022-03-26		4.14	5.96
2021-12-25	44.95	4.42	6.51
2021-09-25	39.36	4.08	6.11
2021-06-26	33.61
2021-03-27	29.84	3.15	4.96
2020-12-26	30.06	3.28	5.14
2020-09-26	36.59	3.35	5.18

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月28日，形式因素公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月28日，形式因素公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-28	0.02	0.03
2025-03-29	0.04	0.04
2024-12-28	0.04	0.02
2024-09-28	0.04	0.02
2024-06-29	0.03	0.02
2024-03-30	0.03	0.03
2023-12-30	-0.00	0.02
2023-09-30	-0.00	0.02
2023-07-01	0.01	0.03
2023-04-01	0.02	0.04
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-24	0.06	0.05
2022-06-25	0.04	0.03
2022-03-26	0.03	0.02
2021-12-25	0.03	0.02
2021-09-25	0.03	0.02
2021-06-26
2021-03-27	0.04	0.03
2020-12-26	0.04	0.02
2020-09-26	0.03	0.02

管理效益

截至2025年6月28日，形式因素公司的長的為0.05。
截至2025年6月28日，形式因素公司的魚子為0.06。
截至2025年6月28日，形式因素公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月28日，形式因素公司的汽缸為-0.06。
截至2025年6月28日，形式因素公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-28	0.05	0.06	0.05	-0.06	0.11
2025-03-29	0.06	0.08	0.07	0.02	0.12
2024-12-28	0.13	0.16	0.14	0.08	0.09
2024-09-28	0.12	0.15	0.12	0.10	0.09
2024-06-29	0.10	0.12	0.11	0.08	0.09
2024-03-30	0.08	0.10	0.09	0.07	0.07
2023-12-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.09
2023-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	0.09
2023-07-01	0.02	0.03	0.03	-0.06	0.11
2023-04-01	0.05	0.06	0.06	-0.05	0.15
2022-12-31	0.09	0.11	0.10	-0.04	0.17
2022-09-24	0.11	0.14	0.12	-0.03	0.18
2022-06-25	0.10	0.12	0.10	-0.01	0.17
2022-03-26	0.09	0.11	0.10	-0.04	0.16
2021-12-25	0.08	0.11	0.09	-0.04	0.17
2021-09-25	0.09	0.12	0.09	-0.05	0.18
2021-06-26	0.10	0.12	0.10	0.01	0.19
2021-03-27	0.09	0.12	0.10	0.05	0.21
2020-12-26	0.10	0.13	0.10	0.08	0.21
2020-09-26	0.08	0.10	0.08	0.10	0.19

Gross Margins

截至2025年6月28日，形式因素公司的毛利率為0.40。
截至2025年6月28日，形式因素公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月28日，形式因素公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-28	0.40	0.07	0.06
2025-03-29	0.40	0.09	0.06
2024-12-28	0.41	0.18	0.06
2024-09-28	0.41	0.17	0.04
2024-06-29	0.39	0.15	0.02
2024-03-30	0.39	0.12	0.02
2023-12-30	0.37	-0.01	-0.01
2023-09-30	0.36	-0.01	0.00
2023-07-01	0.38	0.03	0.05
2023-04-01	0.41	0.07	0.09
2022-12-31	0.44	0.11	0.14
2022-09-24	0.46	0.13	0.16
2022-06-25	0.44	0.12	0.15
2022-03-26	0.42	0.11	0.13
2021-12-25	0.42	0.10	0.12
2021-09-25	0.41	0.11	0.11
2021-06-26	0.41	0.11	0.12
2021-03-27	0.42	0.11	0.12
2020-12-26	0.42	0.12	0.12
2020-09-26	0.41	0.10	0.11