FIZZ 股票財務分析 - 國家飲料公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

National Beverage Corp. 總部位於美國，主要從事飲料行業，專注於軟性飲料、能量飲料和各種其他飲料的廣泛產品組合的開發、製造和行銷。該公司以其LaCroix、Clear Fruit、Rip It 和Shasta 等旗艦產品而聞名，在提供獨特風味和健康意識的產品方面佔據了一個利基市場，以滿足不斷變化的消費者對更健康生活方式選擇的偏好。關鍵項目通常著重於產品創新和市場擴張，以利用青睞低熱量和低糖選擇的消費者趨勢。他們的策略性舉措旨在提高品牌認知度和市場滲透率，同時保持營運效率，以推動可持續的財務成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月3日，國家飲料公司的收入為1,201.35百萬。
截至2025年5月3日，國家飲料公司的營業收入為235.46百萬。
截至2025年5月3日，國家飲料公司的淨利為186.82百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-03	1,201.35	235.46	186.82
2025-01-25	1,185.04	230.88	185.78
2024-10-26	1,188.06	228.49	185.73
2024-07-27	1,196.93	224.92	183.88
2024-04-27	1,191.69	218.51	176.73
2024-01-27	1,181.08	214.43	169.31
2023-10-28	1,179.50	210.69	164.08
2023-07-29	1,179.06	203.31	156.34
2023-04-29	1,172.93	186.68	142.16
2023-01-28	1,170.45	183.11	140.21
2022-10-29	1,160.89	179.37	136.91
2022-07-30	1,144.42	184.01	140.15
2022-04-30	1,138.01	207.86	158.51
2022-01-29	1,114.90	213.99	163.30
2021-10-30	1,101.90	221.45	168.92
2021-07-31	1,090.56	231.48	176.80
2021-05-01	1,072.21	227.82	174.15
2021-01-30	1,073.51	222.74	171.23
2020-10-31	1,050.39	207.78	161.10
2020-08-01
2020-05-02

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-03
2025-01-25	1.99	1.99
2024-10-26	1.99	1.98
2024-07-27	1.97	1.97
2024-04-27
2024-01-27	1.81	1.81
2023-10-28	1.76	1.76
2023-07-29	1.67	1.67
2023-04-29	1.52	1.52
2023-01-28	1.50	1.49
2022-10-29	1.47	1.46
2022-07-30	1.50	1.49
2022-04-30	1.70	1.69
2022-01-29	1.75	1.75
2021-10-30	1.81	1.80
2021-07-31	1.90	1.89
2021-05-01	1.87	1.86
2021-01-30	1.84	1.83
2020-10-31	1.73	1.73
2020-08-01	1.57	1.57
2020-05-02	1.39	1.39

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月3日，國家飲料公司的經營活動產生的現金為206.70百萬。
截至2025年5月3日，國家飲料公司的投資活動產生的現金為-36.27百萬。
截至2025年5月3日，國家飲料公司的融資活動產生的現金為-303.63百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-03	206.70	-36.27	-303.63
2025-01-25	207.06	-31.64	-303.16
2024-10-26	195.94	-28.12	-302.65
2024-07-27	185.26	-28.50	-302.49
2024-04-27	197.91	-30.25	1.31
2024-01-27	186.88	-29.10	0.86
2023-10-28	181.49	-26.74	0.30
2023-07-29	191.19	-24.79	0.31
2023-04-29	161.66	-21.95	-29.69
2023-01-28	152.83	-25.22	-49.66
2022-10-29	129.41	-30.32	-279.49
2022-07-30	117.09	-26.84	-279.73
2022-04-30	133.13	-29.00	-249.67
2022-01-29	141.15	-24.39	-229.69
2021-10-30	168.86	-21.59	-279.68
2021-07-31	198.90	-26.42	-279.47
2021-05-01	193.77	-25.31	-279.38
2021-01-30	197.65	-25.03	-280.98
2020-10-31	201.41	-24.60	-5.24
2020-08-01
2020-05-02

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月3日，國家飲料公司的本益比為22.37。
截至2025年5月3日，國家飲料公司的p/書為10.39。
截至2025年5月3日，國家飲料公司的p/待定值為10.78。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-03	22.37	10.39	10.78
2025-01-25	21.14	10.90	11.37
2024-10-26		13.95	14.65
2024-07-27	27.61	9.16	9.44
2024-04-27		7.98	8.21
2024-01-27	26.92	9.46	9.76
2023-10-28	27.00	10.00	10.36
2023-07-29
2023-04-29	33.17	13.70	14.32
2023-01-28		13.61	14.32
2022-10-29		16.54	17.52
2022-07-30	31.89	21.11	22.50
2022-04-30	25.18	19.93	21.47
2022-01-29	23.97	9.06	9.37
2021-10-30	29.77	12.89	13.37
2021-07-31
2021-05-01	23.72	12.85	13.48
2021-01-30	25.21	7.28	7.48
2020-10-31	27.70	7.98	8.22
2020-08-01	31.24	8.98	9.28
2020-05-02	33.86	9.61	9.96

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月3日，國家飲料公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年5月3日，國家飲料公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-03	0.06	0.05
2025-01-25	0.06	0.06
2024-10-26	0.06	0.05
2024-07-27	0.05	0.05
2024-04-27	0.06	0.05
2024-01-27	0.05	0.05
2023-10-28	0.05	0.05
2023-07-29	0.04	0.04
2023-04-29	0.04	0.05
2023-01-28	0.05	0.05
2022-10-29	0.04	0.05
2022-07-30	0.04	0.04
2022-04-30	0.05	0.05
2022-01-29	0.06	0.05
2021-10-30	0.05	0.04
2021-07-31
2021-05-01	0.06	0.05
2021-01-30	0.06	0.05
2020-10-31	0.05	0.05
2020-08-01	0.05	0.05
2020-05-02	0.04	0.05

管理效益

截至2025年5月3日，國家飲料公司的長的為0.26。
截至2025年5月3日，國家飲料公司的魚子為0.36。
截至2025年5月3日，國家飲料公司的羅伊克為0.41。
截至2025年5月3日，國家飲料公司的汽缸為-0.28。
截至2025年5月3日，國家飲料公司的奧克羅伊克為0.45。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-03	0.26	0.36	0.41	-0.28	0.45
2025-01-25	0.28	0.40	0.45	-0.33	0.48
2024-10-26	0.29	0.44	0.51	-0.41	0.52
2024-07-27	0.29	0.45	0.30	0.28	0.33
2024-04-27	0.32	0.50	0.30	0.28	0.33
2024-01-27	0.33	0.56	0.32	0.30	0.35
2023-10-28	0.34	0.59	0.34	0.36	0.41
2023-07-29	0.30	0.59	0.34	0.27	0.39
2023-04-29	0.33	0.68	0.37	0.20	0.40
2023-01-28	0.22	0.31	0.41	-0.54	0.39
2022-10-29	0.23	0.34	0.42	-0.57	0.35
2022-07-30	0.28	0.45	0.53	-0.48	0.44
2022-04-30	0.33	0.52	0.55	-0.38	0.48
2022-01-29	0.22	0.30	0.35	-0.27	0.35
2021-10-30	0.25	0.35	0.39	-0.24	0.44
2021-07-31	0.27	0.38	0.44	-0.28	0.48
2021-05-01	0.29	0.41	0.48	-0.30	0.55
2021-01-30	0.27	0.38	0.27	0.28	0.33
2020-10-31	0.26	0.37	0.26	0.27	0.32
2020-08-01	0.24	0.35	0.26	0.30	0.35
2020-05-02	0.27	0.36	0.26	-0.02	0.34

Gross Margins

截至2025年5月3日，國家飲料公司的毛利率為0.37。
截至2025年5月3日，國家飲料公司的淨利潤率為0.16。
截至2025年5月3日，國家飲料公司的營業利益率為0.19。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-03	0.37	0.16	0.19
2025-01-25	0.37	0.16	0.19
2024-10-26	0.36	0.15	0.19
2024-07-27	0.36	0.14	0.18
2024-04-27	0.36	0.14	0.18
2024-01-27	0.36	0.14	0.18
2023-10-28	0.35	0.13	0.17
2023-07-29	0.33	0.12	0.16
2023-04-29	0.33	0.12	0.16
2023-01-28	0.34	0.12	0.15
2022-10-29	0.34	0.12	0.16
2022-07-30	0.37	0.14	0.18
2022-04-30	0.38	0.15	0.19
2022-01-29	0.38	0.15	0.20
2021-10-30	0.39	0.16	0.21
2021-07-31	0.39	0.16	0.21
2021-05-01	0.39	0.16	0.21
2021-01-30	0.39	0.15	0.20
2020-10-31	0.38	0.14	0.18
2020-08-01	0.37	0.13	0.17
2020-05-02	0.36	0.12	0.16

DE:20V	€38.40
GB:0K50	US$46.83