FIHL 股票財務分析 - 富達保險控股有限公司 (NYSE) Stock

概覽

Fidelis Insurance Holdings Limited 總部位於百慕達彭布羅克，在國際保險領域開展業務，廣泛專注於提供專業保險和再保險產品。 Fidelis 旨在提供強大的風險管理解決方案，將傳統承保實踐與創新保險策略相結合，涵蓋財產、能源、海運和航空投資組合等。它因其承保、再保險和風險相關證券的策略方針而受到認可，並始終高度重視創造持續的盈利能力和價值。 Fidelis 保持著全球影響力，將廣泛的行業專業知識與承保數據的複雜分析相結合，以有效增強其服務和市場影響力。這種方法使公司成為競爭激烈的保險領域中具有彈性的實體。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的收入為2,607.60百萬。
截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的營業收入為-16.30百萬。
截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的淨利為-44.40百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,607.60	-16.30	-44.40
2025-03-31	2,558.40	28.30	-10.40
2024-12-31	2,420.00	168.60	113.30
2024-09-30	2,299.90	446.50	463.80
2024-06-30	2,151.30	417.10	450.90
2024-03-31	2,064.40	443.10	481.10
2023-12-31	1,957.10	447.70	2,132.50
2023-09-30	1,832.30	448.30	2,024.10
2023-06-30	1,727.50	255.80	1,843.70
2023-03-31	1,604.40	180.40	1,768.20
2022-12-31	1,509.40	108.80	52.60
2021-12-31	1,194.80	114.50	68.30
2020-12-31	781.40	175.50	126.50

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的基本每股收益為-0.40。
截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的攤薄每股收益為-0.40。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-0.40	-0.40
2025-03-31	-0.09	-0.09
2024-12-31	0.98	0.98
2024-09-30	3.97	3.96
2024-06-30	3.83	3.82
2024-03-31	4.15	4.14
2023-12-31	18.65	18.65
2023-09-30	15.17	14.61
2023-06-30	12.08	11.86
2023-03-31	10.45	10.21
2022-12-31	0.27	0.26
2021-12-31	0.35	0.34
2020-12-31	0.70	0.68

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的經營活動產生的現金為-347.30百萬。
截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的投資活動產生的現金為474.00百萬。
截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的融資活動產生的現金為110.10百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-347.30	474.00	110.10
2025-03-31	220.40	-14.50	-170.30
2024-12-31	618.20	-475.80	-153.90
2024-09-30	689.50	-364.80	-142.70
2024-06-30	519.90	-605.20	26.10
2024-03-31	571.60	-462.30	72.60
2023-12-31	495.20	-834.90	-106.90
2023-09-30	407.00	-23.50	-109.50
2023-06-30	534.40	51.60	-198.40
2023-03-31	544.20	-379.30	-198.40
2022-12-31	741.40	215.90	-16.20
2021-12-31	345.80	-1,085.50	-18.20
2020-12-31	316.10	-481.30	948.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的本益比為-176.01。
截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的p/書為0.77。
截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的p/待定值為0.77。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-176.01	0.77	0.77
2025-03-31	15.98	0.74	1.15
2024-12-31	4.27	0.75	1.16
2024-09-30	4.69	0.84	1.41
2024-06-30	3.91	0.75	1.21
2024-03-31	1.05	0.92	1.35
2023-12-31	0.74	0.69	1.08
2023-09-30	0.94	0.87	1.53
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的息稅前利潤/EV為-0.01。
截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.46。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.01	0.46
2025-03-31	0.09	0.49
2024-12-31	0.24	0.50
2024-09-30	0.19	0.41
2024-06-30	0.24	0.44
2024-03-31	1.00	0.36
2023-12-31	1.44	0.48
2023-09-30	1.11	0.37
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

管理效益

截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的長的為-0.00。
截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的魚子為-0.00。
截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的羅伊克為-0.00。
截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.08
2025-03-31	0.01	0.05	0.04	-0.01	0.21
2024-12-31	0.05	0.19	0.15	0.06	0.22
2024-09-30	0.05	0.21	0.15	-0.02	0.17
2024-06-30	0.05	0.25	0.16	0.06	0.19
2024-03-31	0.26	1.07	0.72	-0.15	0.17
2023-12-31			0.75	0.10	0.15
2023-09-30		0.91	0.74	0.16	0.22
2023-06-30		0.91	0.92	0.19
2023-03-31	0.25	0.88	0.72	-0.02	0.23
2022-12-31
2021-12-31			0.03	-0.30	0.14
2020-12-31

Gross Margins

截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的毛利率為0.05。
截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的淨利潤率為-0.00。
截至2025年6月30日，富達保險控股有限公司的營業利益率為0.01。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.05	-0.00	0.01
2025-03-31	0.11	0.05	0.07
2024-12-31	0.24	0.20	0.19
2024-09-30	0.24	0.21	0.19
2024-06-30	0.26	0.23	0.21
2024-03-31	0.60	0.59	0.58
2023-12-31	0.61	0.58	0.60
2023-09-30	0.59	1.06	0.15
2023-06-30		0.55	0.56
2023-03-31	0.59	0.54	0.56
2022-12-31
2021-12-31	0.16	0.06	0.10
2020-12-31	0.36	0.16	0.22