ETCC 股票財務分析 - 環境構造公司 (OTCPK) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月30日，環境構造公司的收入為67.05百萬。
截至2025年5月30日，環境構造公司的營業收入為8.88百萬。
截至2025年5月30日，環境構造公司的淨利為12.99百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-30	67.05	8.88	12.99
2025-02-28	62.94	8.26	13.06
2024-11-22	60.26	9.21	8.28
2024-08-23	54.20	7.34	6.37
2024-05-24	49.13	5.29	4.24
2024-02-23	43.31	2.96	1.82
2023-11-24	35.68	-1.03	-2.40
2023-08-25	31.92	-2.40	-3.63
2023-05-26	28.14	-3.26	-2.02
2023-02-24	26.34	-2.89	-1.56
2022-11-25	21.80	-2.74	1.78
2022-08-26	19.78	-3.15	1.56
2022-05-27	18.93	-3.35	-0.98
2022-02-25	19.13	-3.00	1.81
2021-11-26	18.57	-4.76	-2.49
2021-08-27	17.45	-5.39	-3.32
2021-05-28	17.42	-5.79	-3.67
2021-02-26	16.25	-7.22	-7.49
2020-11-27	22.62	-5.80	-6.61
2020-08-28	27.02	-6.37	-7.29
2020-05-29

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-30
2025-02-28
2024-11-22	0.24	0.23
2024-08-23	0.41	0.39
2024-05-24	0.27	0.27
2024-02-23	0.12	0.12
2023-11-24	-0.06	-0.06
2023-08-25	-0.23	-0.23
2023-05-26	-0.13	-0.13
2023-02-24	-0.10	-0.10
2022-11-25	0.11	0.11
2022-08-26	0.10	0.10
2022-05-27	-0.06	-0.06
2022-02-25	0.12	0.12
2021-11-26	-0.16	-0.16
2021-08-27	-0.21	-0.21
2021-05-28	-0.24	-0.24
2021-02-26	-0.48	-0.48
2020-11-27	-0.42	-0.42
2020-08-28	-0.47	-0.47
2020-05-29	-0.33	-0.33

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月30日，環境構造公司的經營活動產生的現金為-9.44百萬。
截至2025年5月30日，環境構造公司的投資活動產生的現金為3.54百萬。
截至2025年5月30日，環境構造公司的融資活動產生的現金為5.69百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-30	-9.44	3.54	5.69
2025-02-28	-3.87	3.55	1.69
2024-11-22	-2.23	-0.33	2.33
2024-08-23	0.08	-0.32	-0.41
2024-05-24	4.29	-0.22	-4.75
2024-02-23	-3.71	-0.31	2.65
2023-11-24	-5.95	-0.29	5.39
2023-08-25	-14.11	6.90	7.48
2023-05-26	-2.12	4.32	-0.02
2023-02-24	1.43	4.45	-3.22
2022-11-25	1.62	4.44	-5.30
2022-08-26	10.45	-2.75	-8.33
2022-05-27	0.88	-0.24	-1.51
2022-02-25	2.35	-0.20	-3.63
2021-11-26	2.53	-0.15	-3.31
2021-08-27	6.01	-0.13	-5.96
2021-05-28	2.56	-0.12	-5.12
2021-02-26	-0.00	-0.09	-0.65
2020-11-27	0.68	-0.09	0.77
2020-08-28	-4.74	-0.11	5.28
2020-05-29

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月30日，環境構造公司的p/待定值為2.46。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-30			2.46
2025-02-28	3.71	2.42	2.43
2024-11-22	2.16		4.02
2024-08-23	7.58	-6.60	-6.60
2024-05-24	-5.85	-6.70	-6.60
2024-02-23	-4.74	-5.44	-5.36
2023-11-24		-3.80	-3.74
2023-08-25	-6.36
2023-05-26	3.94	9.76	10.49
2023-02-24
2022-11-25
2022-08-26
2022-05-27
2022-02-25
2021-11-26
2021-08-27	0.00
2021-05-28	0.00	1.89	1.94
2021-02-26	-0.52	-51.21	-31.90
2020-11-27	-0.59	1.56	1.60
2020-08-28	-0.53	0.87	0.88
2020-05-29	-0.75	0.60	0.60

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月30日，環境構造公司的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年5月30日，環境構造公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-30	0.12	0.07
2025-02-28	0.12	0.04
2024-11-22	0.22	0.05
2024-08-23	0.13	-0.03
2024-05-24	-0.08	-0.02
2024-02-23	-0.08	-0.04
2023-11-24	-0.14	-0.08
2023-08-25	-0.07	-0.09
2023-05-26	0.10	-0.10
2023-02-24
2022-11-25
2022-08-26
2022-05-27
2022-02-25
2021-11-26
2021-08-27
2021-05-28	-0.11	-0.04
2021-02-26	-0.35	-0.07
2020-11-27	-0.29	-0.02
2020-08-28	-1.35	-0.14
2020-05-29	-0.12	0.01

管理效益

截至2025年5月30日，環境構造公司的長的為0.09。
截至2025年5月30日，環境構造公司的魚子為1.88。
截至2025年5月30日，環境構造公司的羅伊克為0.15。
截至2025年5月30日，環境構造公司的汽缸為-0.01。
截至2025年5月30日，環境構造公司的奧克羅伊克為-0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-30	0.09	1.88	0.15	-0.01	-0.09
2025-02-28	0.08	3.98	0.15	-0.01	-0.09
2024-11-22	0.15		0.31	-0.03	0.00
2024-08-23	0.05
2024-05-24	-0.07		-0.16	-0.05	-0.40
2024-02-23	-0.07	-3.34	-0.16	-0.05	-0.40
2023-11-24	-0.10	-1.43	-0.16	-0.05	-0.39
2023-08-25	-0.06	-2.08	-0.25	0.00	-0.97
2023-05-26	0.05	1.12	-0.20	0.20	-0.21
2023-02-24	0.05		-0.14	0.23	0.13
2022-11-25	0.04	2.82	0.48	0.13	0.44
2022-08-26	-0.03	-0.48	0.08	-0.02	0.54
2022-05-27	-0.07		-0.06	-0.03	0.06
2022-02-25	-0.06	-1.00	0.11	-0.07	0.14
2021-11-26	-0.05	-0.55	-0.16	-0.05	0.36
2021-08-27	-0.07	-0.51	-0.20	-0.01	0.36
2021-05-28	-0.08	-0.46	-0.10	-0.08	0.07
2021-02-26	-0.17	-0.76	-0.37	-0.04	-0.00
2020-11-27	-0.14	-0.54	-0.29	0.05	0.03
2020-08-28	-0.16	-0.61	-1.00	0.07	-0.65
2020-05-29	-0.11	-0.41	-0.10	0.01	-0.11

Gross Margins

截至2025年5月30日，環境構造公司的毛利率為0.30。
截至2025年5月30日，環境構造公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年5月30日，環境構造公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-30	0.30	0.08	0.10
2025-02-28	0.30	0.08	0.10
2024-11-22	0.31	0.12	0.14
2024-08-23	0.29	0.04	0.07
2024-05-24	0.25	-0.07	-0.03
2024-02-23	0.25	-0.07	-0.03
2023-11-24	0.24	-0.07	-0.03
2023-08-25	0.24	-0.11	-0.08
2023-05-26	0.27	-0.07	-0.12
2023-02-24	0.27	-0.06	-0.11
2022-11-25	0.24	0.08	-0.13
2022-08-26	0.23	0.08	-0.16
2022-05-27	0.17	-0.05	-0.18
2022-02-25	0.17	0.09	-0.16
2021-11-26	0.14	-0.13	-0.26
2021-08-27	0.14	-0.19	-0.31
2021-05-28	0.14	-0.21	-0.33
2021-02-26	0.08	-0.46	-0.44
2020-11-27	0.16	-0.29	-0.26
2020-08-28	0.16	-0.27	-0.24
2020-05-29	0.20	-0.15	-0.12