ESEA 股票財務分析 - 歐洲海洋有限公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

Euroseas Ltd 是一家國際航運公司，總部位於希臘馬魯西。主要從事乾散貨和貨櫃貨物的海洋運輸。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的收入為221.03百萬。
截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的營業收入為120.92百萬。
截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的淨利為118.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	221.03	120.92	118.80
2025-03-31	222.53	124.19	129.69
2024-12-31	212.90	114.32	112.78
2024-09-30	208.65	112.65	113.10
2024-06-30	205.17	114.51	117.67
2024-03-31	194.14	106.54	105.80
2023-12-31	189.36	109.39	114.55
2023-09-30	183.18	102.64	110.17
2023-06-30	178.47	96.47	103.19
2023-03-31	179.26	99.67	105.06
2022-12-31	182.69	105.03	106.24
2022-09-30	178.06	108.92	108.67
2022-06-30	155.15	93.18	91.91
2022-03-31	124.96	70.24	69.11
2021-12-31	93.89	44.44	42.96
2021-09-30	67.67	21.47	20.78
2021-06-30	56.96	15.19	12.53
2021-03-31	52.18	5.08	5.87
2020-12-31	53.30	4.27	4.04
2020-09-30	54.58	3.89	2.70
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	16.25	16.20
2024-09-30	16.33	16.28
2024-06-30	17.02	16.98
2024-03-31	15.31	15.28
2023-12-31	16.53	16.52
2023-09-30	15.80	15.79
2023-06-30	14.64	14.63
2023-03-31	14.74	14.74
2022-12-31	14.79	14.78
2022-09-30	15.06	15.06
2022-06-30	12.74	12.72
2022-03-31	9.67	9.66
2021-12-31	6.07	6.06
2021-09-30	2.98	2.97
2021-06-30	1.83	1.82
2021-03-31	0.85	0.85
2020-12-31	0.58	0.58
2020-09-30	0.37	0.36
2020-06-30	0.34	0.34

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的經營活動產生的現金為137.23百萬。
截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的投資活動產生的現金為-93.03百萬。
截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的融資活動產生的現金為-7.83百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	137.23	-93.03	-7.83
2025-03-31	144.20	-165.36	61.31
2024-12-31	128.17	-168.77	56.96
2024-09-30	131.95	-166.25	64.23
2024-06-30	129.60	-148.93	57.43
2024-03-31	130.45	-119.71	10.79
2023-12-31	130.01	-102.19	5.06
2023-09-30	109.68	-90.81	2.51
2023-06-30	109.84	-88.07	5.91
2023-03-31	108.61	-116.15	-12.71
2022-12-31	114.08	-87.13	-27.01
2022-09-30	121.24	-143.60	45.10
2022-06-30	102.54	-141.12	38.06
2022-03-31	76.47	-74.58	45.83
2021-12-31	52.61	-74.10	46.65
2021-09-30	27.43	-6.00	-16.00
2021-06-30	12.55	15.81	-21.22
2021-03-31	6.75	15.13	-20.93
2020-12-31	2.41	16.32	-18.32
2020-09-30	2.01	-29.04	24.47
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的p/書為0.84。
截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的p/待定值為0.84。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.84	0.84
2025-03-31		0.60
2024-12-31		0.70	0.70
2024-09-30	2.95	1.08	1.08
2024-06-30	2.33	0.87	0.87
2024-03-31		0.88	0.88
2023-12-31	1.97	0.88	0.88
2023-09-30	1.80	0.85	0.85
2023-06-30	1.48	0.81	0.81
2023-03-31	1.24	0.78	0.78
2022-12-31		0.86	0.86
2022-09-30		1.14	1.14
2022-06-30		1.61	1.61
2022-03-31	4.92	2.75	2.75
2021-12-31	8.68	3.34	3.34
2021-09-30	19.57	5.38	5.38
2021-06-30
2021-03-31	28.15	4.38	4.38
2020-12-31	40.42	4.62	4.62
2020-09-30	52.29	4.39	4.39
2020-06-30	58.52	4.37	4.37

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的息稅前利潤/EV為0.28。
截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.25。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.28	0.25
2025-03-31	0.32	0.31
2024-12-31	0.30	0.29
2024-09-30	0.24	0.23
2024-06-30	0.31	0.27
2024-03-31	0.38	0.29
2023-12-31	0.36	0.26
2023-09-30	0.36	0.24
2023-06-30	0.43	0.28
2023-03-31	0.50	0.28
2022-12-31	0.50	0.20
2022-09-30	0.36	0.15
2022-06-30	0.29	0.12
2022-03-31	0.14	0.05
2021-12-31	0.09	0.03
2021-09-30	0.04	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	0.02	0.00
2020-09-30	0.01	0.00
2020-06-30	0.01	-0.00

管理效益

截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的長的為0.24。
截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的魚子為0.41。
截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的羅伊克為0.21。
截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.24	0.41	0.21	0.06	0.23
2025-03-31	0.24	0.40	0.20	0.03	0.23
2024-12-31	0.27	0.42	0.20	0.05	0.23
2024-09-30	0.29	0.48	0.22	0.07	0.25
2024-06-30	0.29	0.55	0.25	0.05	0.30
2024-03-31	0.35	0.68	0.29	0.08	0.33
2023-12-31	0.34	0.72	0.29	0.06	0.29
2023-09-30	0.36	0.77	0.30	0.08	0.31
2023-06-30	0.36	0.78	0.31	0.08	0.33
2023-03-31	0.44	0.99	0.35	-0.07	0.36
2022-12-31	0.91	2.01	0.41	0.08	0.45
2022-09-30	0.77	1.70	0.42	0.09	0.47
2022-06-30	0.61	1.52	0.37	-0.00	0.42
2022-03-31	0.39	1.14	0.31	0.21	0.34
2021-12-31	0.19	0.59	0.31	0.18	0.24
2021-09-30	0.11	0.39	0.18	0.05	0.12
2021-06-30	0.10	0.40	0.14	0.08	0.14
2021-03-31	0.05	0.20	0.06	0.01	0.06
2020-12-31	0.03	0.14	0.04	0.00	0.02
2020-09-30	0.03	0.12	0.03	-0.02	0.02
2020-06-30	0.04	0.25	0.02	-0.00	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的毛利率為0.75。
截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的淨利潤率為0.58。
截至2025年6月30日，歐洲海洋有限公司的營業利益率為0.56。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.75	0.58	0.56
2025-03-31	0.72	0.53	0.54
2024-12-31	0.73	0.54	0.54
2024-09-30	0.73	0.57	0.56
2024-06-30	0.72	0.54	0.54
2024-03-31	0.75	0.60	0.59
2023-12-31	0.74	0.60	0.57
2023-09-30	0.72	0.58	0.55
2023-06-30	0.72	0.58	0.55
2023-03-31	0.73	0.59	0.56
2022-12-31	0.75	0.61	0.61
2022-09-30	0.74	0.61	0.61
2022-06-30	0.70	0.59	0.61
2022-03-31	0.63	0.55	0.56
2021-12-31	0.52	0.46	0.49
2021-09-30	0.46	0.31	0.33
2021-06-30	0.46	0.22	0.21
2021-03-31	0.37	0.11	0.10
2020-12-31	0.36	0.08	0.08
2020-09-30	0.34	0.05	0.07
2020-06-30	0.34	0.04	0.09