EQT 股票財務分析 - 殷拓集團 (NYSE) Stock

概覽

EQT Corporation 總部位於美國，是天然氣行業的知名企業，主要專注於阿巴拉契亞盆地的天然氣生產。作為美國最大的天然氣生產商，該公司利用先進的水平鑽井技術來優化馬塞勒斯頁岩和尤蒂卡頁岩（北美最多產的兩個天然氣儲層）的資源開採。關鍵項目包括持續開發這些頁岩地層，利用永續實踐和創新技術來提高生產效率和環境安全。殷拓集團策略性地將卓越營運與減少排放的承諾結合起來，適應不斷變化的監管和市場條件，以維持其在天然氣行業的領先地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，殷拓集團的收入為7,103.62百萬。
截至2025年6月30日，殷拓集團的營業收入為2,071.16百萬。
截至2025年6月30日，殷拓集團的淨利為1,143.86百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	7,103.62	2,071.16	1,143.86
2025-03-31	6,155.85	651.38	369.23
2024-12-31	5,041.96	344.31	230.58
2024-09-30	4,623.05	528.03	314.24
2024-06-30	4,431.13	811.40	696.32
2024-03-31	4,415.75	1,061.00	620.17
2023-12-31	4,974.26	2,506.88	1,735.23
2023-09-30	6,178.09	4,081.22	2,945.16
2023-06-30	8,847.58	5,002.30	3,547.57
2023-03-31	11,345.56	6,440.16	4,505.56
2022-12-31	12,140.62	2,930.74	1,770.96
2022-09-30	12,247.52	3,241.64	1,863.73
2022-06-30	10,359.33	-271.99	-796.75
2022-03-31	8,089.89	-2,888.78	-2,621.37
2021-12-31	6,839.70	-1,007.66	-1,142.75
2021-09-30	4,779.04	-3,386.82	-2,883.81
2021-06-30	3,600.72	-1,523.10	-1,507.64
2021-03-31	3,025.51	-610.70	-837.45
2020-12-31	2,612.25	-409.12	-958.80
2020-09-30	2,618.35	-606.83	-2,207.78
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.45	0.45
2024-09-30	0.68	0.67
2024-06-30	1.66	1.61
2024-03-31	1.55	1.47
2023-12-31	4.56	4.22
2023-09-30	8.00	6.96
2023-06-30	9.72	8.53
2023-03-31	12.28	10.97
2022-12-31	4.79	4.38
2022-09-30	5.00	4.94
2022-06-30	-2.16	-2.16
2022-03-31	-7.55	-7.56
2021-12-31	-3.54	-3.54
2021-09-30	-9.69	-9.69
2021-06-30	-5.54	-5.54
2021-03-31	-3.14	-3.15
2020-12-31	-3.68	-3.68
2020-09-30	-8.64	-8.63
2020-06-30	-7.71	-7.70

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，殷拓集團的經營活動產生的現金為4,332.13百萬。
截至2025年6月30日，殷拓集團的投資活動產生的現金為-1,898.80百萬。
截至2025年6月30日，殷拓集團的融資活動產生的現金為-1,907.81百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	4,332.13	-1,898.80	-1,907.81
2025-03-31	3,412.48	-1,546.87	-2,231.89
2024-12-31	2,826.97	-1,579.98	-1,125.88
2024-09-30	2,695.08	-2,701.88	31.02
2024-06-30	2,556.68	-4,209.04	466.84
2024-03-31	2,671.74	-4,382.48	231.52
2023-12-31	3,178.85	-4,313.65	-242.86
2023-09-30	3,618.27	-4,178.72	537.67
2023-06-30	4,313.80	-1,897.90	-1,244.15
2023-03-31	4,107.11	-1,628.91	-367.85
2022-12-31	3,465.56	-1,421.75	-699.13
2022-09-30	3,572.70	-1,375.02	-2,132.93
2022-06-30	2,470.69	-1,905.53	-852.19
2022-03-31	2,283.75	-2,116.00	-191.50
2021-12-31	1,662.45	-2,072.74	506.05
2021-09-30	897.63	-2,647.95	1,759.45
2021-06-30	1,033.97	-1,881.73	1,175.56
2021-03-31	1,437.35	-1,600.02	184.68
2020-12-31	1,537.70	-1,555.80	31.71
2020-09-30	1,349.43	-967.64	-375.66
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，殷拓集團的p/書為1.44。
截至2025年6月30日，殷拓集團的p/待定值為1.91。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.44	1.91
2025-03-31	137.35	1.55	1.74
2024-12-31		1.84	2.19
2024-09-30	31.16	1.43	1.43
2024-06-30	26.55	1.11	1.11
2024-03-31	9.16	1.12	1.12
2023-12-31	5.40	1.32	1.32
2023-09-30	4.71	1.37	1.37
2023-06-30	3.29	1.32	1.32
2023-03-31	6.49	1.19
2022-12-31		1.37	1.37
2022-09-30		1.83	1.83
2022-06-30		1.27	1.27
2022-03-31	-11.21	1.57	1.57
2021-12-31	-2.85	0.99	0.99
2021-09-30	-5.11	0.84	0.84
2021-06-30
2021-03-31	-13.18	1.20	1.20
2020-12-31	-11.44	1.19	1.19
2020-09-30	-4.60	1.15	1.15
2020-06-30	-5.15	1.07	1.08

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，殷拓集團的息稅前利潤/EV為0.01。
截至2025年6月30日，殷拓集團的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.01	0.04
2025-03-31	0.01	0.05
2024-12-31	0.01	0.04
2024-09-30	0.03	0.09
2024-06-30	0.03	0.05
2024-03-31	0.10	0.04
2023-12-31	0.17	0.03
2023-09-30	0.23	0.02
2023-06-30	0.32	0.05
2023-03-31	0.15	-0.05
2022-12-31	0.14	-0.08
2022-09-30	-0.05	-0.13
2022-06-30	-0.20	-0.15
2022-03-31	-0.09	-0.09
2021-12-31	-0.27	-0.16
2021-09-30	-0.16	-0.15
2021-06-30
2021-03-31	-0.07	-0.08
2020-12-31	-0.08	-0.12
2020-09-30	-0.19	-0.12
2020-06-30	-0.17	-0.10

管理效益

截至2025年6月30日，殷拓集團的長的為0.01。
截至2025年6月30日，殷拓集團的魚子為0.02。
截至2025年6月30日，殷拓集團的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，殷拓集團的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，殷拓集團的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.10
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.09
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.09
2024-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.06	0.13
2024-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.07	0.13
2024-03-31	0.08	0.18	0.09	-0.07	0.16
2023-12-31	0.13	0.32	0.16	-0.00	0.20
2023-09-30	0.16	0.43	0.21	0.07	0.26
2023-06-30	0.20	0.55	0.20	0.07	0.24
2023-03-31	0.08	0.18	0.27	0.12	0.24
2022-12-31	0.08	0.22	0.13	0.00	0.26
2022-09-30	-0.04	-0.10	0.13	0.00	0.25
2022-06-30	-0.14	-0.29	-0.06	-0.02	0.19
2022-03-31	-0.06	-0.12	-0.17	-0.00	0.15
2021-12-31	-0.16	-0.31	-0.08	0.01	0.06
2021-09-30	-0.09	-0.17	-0.21	0.00	0.07
2021-06-30	-0.08	-0.16	-0.11	0.02	0.07
2021-03-31	-0.05	-0.09	-0.06	0.00	0.10
2020-12-31	-0.05	-0.10	-0.07	0.00	0.11
2020-09-30	-0.11	-0.20	-0.16	0.00	0.10
2020-06-30	-0.10	-0.17	-0.14	-0.00	0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，殷拓集團的毛利率為0.68。
截至2025年6月30日，殷拓集團的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，殷拓集團的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.68	0.06	0.11
2025-03-31	0.56	0.04	0.00
2024-12-31	0.50	0.07	0.12
2024-09-30	0.45	0.16	0.18
2024-06-30	0.46	0.14	0.24
2024-03-31	0.52	0.34	0.48
2023-12-31	0.64	0.48	0.67
2023-09-30	0.75	0.40	0.57
2023-06-30	0.80	0.40	0.57
2023-03-31	0.80	0.40	0.57
2022-12-31	0.81	0.15	0.26
2022-09-30	0.78	0.15	0.26
2022-06-30	0.73	-0.08	-0.03
2022-03-31	0.68	-0.33	-0.36
2021-12-31	0.59	-0.17	-0.16
2021-09-30	0.47	-0.60	-0.71
2021-06-30	0.47	-0.42	-0.42
2021-03-31	0.40	-0.28	-0.20
2020-12-31	0.44	-0.36	-0.16
2020-09-30	0.31	-0.84	-0.23
2020-06-30	0.35	-0.71	0.02