EQBK 股票財務分析 - 股權銀行股份公司 (NYSE) Stock

概覽

Equity Bancshares, Inc. 總部位於美國，是一家銀行控股公司，主要透過其子公司 Equity Bank 提供一系列金融服務，包括商業銀行產品。該公司的業務涵蓋商業和零售銀行業務以及抵押貸款銀行服務，面向個人和企業。 Equity Bancshares 非常注重透過策略性收購實現成長，已在堪薩斯州、密蘇裡州、阿肯色州和俄克拉荷馬州等多個州顯著擴大了其營運足跡。關鍵項目通常涉及擴大銀行網路和增強數位銀行能力，以更好地服務其客戶群，以鞏固其在競爭激烈的金融服務業中的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的收入為227.63百萬。
截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的營業收入為82.33百萬。
截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的淨利為67.14百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	227.63	82.33	67.14
2025-03-31	224.74	81.04	63.59
2024-12-31	220.37	79.86	62.62
2024-09-30	157.76	19.91	17.34
2024-06-30	152.95	18.09	9.83
2024-03-31	143.71	12.16	9.57
2023-12-31	138.12	8.90	7.82
2023-09-30	192.74	63.14	47.73
2023-06-30	195.28	67.69	50.56
2023-03-31	197.07	71.11	54.36
2022-12-31	197.74	75.34	57.69
2022-09-30	196.23	76.17	56.55
2022-06-30	190.92	76.36	53.15
2022-03-31	187.79	78.85	53.05
2021-12-31	183.33	79.06	52.48
2021-09-30	175.70	78.19	54.50
2021-06-30	167.73	70.89	-47.68
2021-03-31	149.12	54.36	-61.15
2020-12-31	132.27	36.66	-74.97
2020-09-30	129.36	34.92	-77.44
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	3.97	3.93
2024-12-31	4.04	4.00
2024-09-30	1.13	1.11
2024-06-30	0.64	0.63
2024-03-31	0.62	0.61
2023-12-31	0.50	0.50
2023-09-30	3.05	3.02
2023-06-30	3.19	3.16
2023-03-31	3.39	3.35
2022-12-31	3.56	3.51
2022-09-30	3.44	3.39
2022-06-30	3.32	3.27
2022-03-31	3.41	3.36
2021-12-31	3.49	3.43
2021-09-30	3.76	3.70
2021-06-30	-3.25	-3.25
2021-03-31	-4.11	-4.12
2020-12-31	-4.97	-4.97
2020-09-30	-5.07	-5.08
2020-06-30	1.52	1.50

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的經營活動產生的現金為95.12百萬。
截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的投資活動產生的現金為47.43百萬。
截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的融資活動產生的現金為-36.61百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	95.12	47.43	-36.61
2025-03-31	82.89	60.62	52.85
2024-12-31	73.84	123.73	-192.93
2024-09-30	65.12	79.72	-108.37
2024-06-30	66.74	191.79	-276.36
2024-03-31	70.03	255.70	-341.08
2023-12-31	76.53	232.17	-34.03
2023-09-30	79.93	73.04	-109.37
2023-06-30	69.40	28.18	76.94
2023-03-31	85.40	-66.52	141.43
2022-12-31	74.07	-214.18	-15.41
2022-09-30	80.76	-67.47	-0.20
2022-06-30	98.60	-58.22	-76.12
2022-03-31	86.78	-128.29	-5.12
2021-12-31	102.70	-315.34	191.90
2021-09-30	86.83	-283.32	272.97
2021-06-30	66.21	-153.39	48.21
2021-03-31	58.80	-313.40	249.04
2020-12-31	43.62	96.00	51.78
2020-09-30	54.09	6.15	-162.45
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的本益比為11.24。
截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的p/書為1.16。
截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的p/待定值為1.30。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.24	1.16	1.30
2025-03-31		1.17	1.32
2024-12-31		1.47	1.70
2024-09-30	64.75	1.36	1.61
2024-06-30	54.31	1.14	1.35
2024-03-31		1.16	1.34
2023-12-31	10.96	1.25	1.47
2023-09-30	7.34	0.89	1.04
2023-06-30	6.58	0.84	0.99
2023-03-31	6.67	0.94
2022-12-31		1.31	1.57
2022-09-30		1.11	1.32
2022-06-30		1.05	1.23
2022-03-31	10.23	1.07	1.25
2021-12-31	10.49	1.37	1.53
2021-09-30	-10.07	1.16	1.31
2021-06-30
2021-03-31	-7.34	1.13	1.28
2020-12-31	-6.06	1.11	1.26
2020-09-30	-5.99	1.15	1.31
2020-06-30	20.33	0.99	1.46

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.12	0.08
2025-03-31	0.13	0.08
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-30	0.01	0.06
2024-06-30	0.01	0.07
2024-03-31	0.00	0.09
2023-12-31	0.08	0.09
2023-09-30	0.13	0.06
2023-06-30	0.13	0.06
2023-03-31	0.12	0.05
2022-12-31	0.09	0.03
2022-09-30	0.10	0.03
2022-06-30	0.11	0.03
2022-03-31	0.15	0.04
2021-12-31	0.12	0.02
2021-09-30	-0.08	-0.06
2021-06-30
2021-03-31	-0.13	0.01
2020-12-31	-0.24	0.00
2020-09-30	-0.11	-0.00
2020-06-30	0.08	0.09

管理效益

截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的魚子為0.14。
截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的汽缸為0.20。
截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的奧克羅伊克為0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.14	0.06	0.20	0.08
2025-03-31	0.01	0.14	0.07	0.01	0.08
2024-12-31	0.00	0.04	0.02	0.04	0.07
2024-09-30	0.00	0.02	0.01	-0.02	0.09
2024-06-30	0.00	0.02	0.01	-0.02	0.09
2024-03-31	0.00	0.02	0.01	0.33	0.09
2023-12-31	0.01	0.12	0.06	0.05	0.10
2023-09-30	0.01	0.12	0.06	0.22	0.09
2023-06-30	0.01	0.13	0.06	0.21	0.09
2023-03-31	0.01	0.13	0.08	0.23	0.12
2022-12-31	0.01	0.14	0.08	0.02	0.11
2022-09-30	0.01	0.13	0.09	0.02	0.13
2022-06-30	0.01	0.13	0.08	-0.06	0.16
2022-03-31	0.01	0.13	0.09	-0.08	0.14
2021-12-31	0.01	0.13	0.08	-0.03	0.16
2021-09-30	0.01	-0.12	0.10	0.13	0.12
2021-06-30	-0.01	-0.10	-0.09	-0.08	0.13
2021-03-31	-0.02	-0.13	-0.11	-0.01	0.11
2020-12-31	-0.02	-0.16	-0.14	0.35	0.08
2020-09-30	-0.02	-0.17	-0.11	-0.14	0.08
2020-06-30	0.01	0.05	0.04	-0.01	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的淨利潤率為0.28。
截至2025年6月30日，股權銀行股份公司的營業利益率為0.36。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.28	0.36
2025-03-31	1.00	0.28	0.36
2024-12-31	1.00	0.11	0.13
2024-09-30	1.00	0.07	0.08
2024-06-30	1.00	0.07	0.08
2024-03-31	1.00	0.06	0.06
2023-12-31	1.00	0.25	0.33
2023-09-30	1.00	0.26	0.35
2023-06-30	1.00	0.26	0.35
2023-03-31	1.00	0.28	0.36
2022-12-31	1.00	0.29	0.39
2022-09-30	1.00	0.29	0.39
2022-06-30	1.00	0.28	0.40
2022-03-31	1.00	0.28	0.42
2021-12-31	1.00	0.29	0.43
2021-09-30	1.00	0.31	0.44
2021-06-30	1.00	-0.28	0.42
2021-03-31	1.00	-0.41	0.36
2020-12-31	1.00	-0.57	0.28
2020-09-30	1.00	-0.60	0.27
2020-06-30	1.00	0.18	0.28