EPR 股票財務分析 - 乙丙橡膠性能 (NYSE) Stock

概覽

EPR Properties 總部位於美國，在房地產投資信託 (REIT) 領域佔據主導地位，專注於特色房地產。該公司以其多元化策略而聞名，主要投資於娛樂、休閒和教育領域的房地產。重點項目通常包括巨型劇院、零售中心和遊樂園，以及公立和私立學校以及幼兒教育中心。 EPR的商業模式強調長期、三網租賃，將物業營運費用轉移給租戶，從而創造穩定的租金收入流。這種策略方法使 EPR Properties 能夠利用具有長期非週期性需求的特定利基市場。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的收入為701.40百萬。
截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的營業收入為369.75百萬。
截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的淨利為179.70百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	701.40	369.75	179.70
2025-03-31	697.03	365.46	149.16
2024-12-31	688.25	354.56	146.07
2024-09-30	681.72	346.58	199.99
2024-06-30	692.04	358.26	209.60
2024-03-31	692.21	358.79	178.10
2023-12-31	698.02	370.75	173.05
2023-09-30	705.88	385.62	169.85
2023-06-30	678.01	373.06	164.38
2023-03-31	668.00	359.12	191.69
2022-12-31	655.36	339.52	176.23
2022-09-30	632.12	311.67	178.46
2022-06-30	609.46	295.98	159.78
2022-03-31	571.85	277.01	137.42
2021-12-31	525.34	260.69	98.61
2021-09-30	464.81	209.27	34.07
2021-06-30	388.30	119.86	-83.95
2021-03-31	368.29	92.15	-165.47
2020-12-31	408.26	89.58	-131.73
2020-09-30	485.42	179.47	-75.45
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.61	1.60
2024-09-30	2.33	2.32
2024-06-30	2.46	2.45
2024-03-31	2.04	2.03
2023-12-31	1.98	1.97
2023-09-30	1.94	1.94
2023-06-30	1.87	1.86
2023-03-31	2.23	2.24
2022-12-31	2.03	2.03
2022-09-30	2.06	2.06
2022-06-30	1.81	1.82
2022-03-31	1.51	1.52
2021-12-31	1.00	1.00
2021-09-30	0.13	0.14
2021-06-30	-1.45	-1.45
2021-03-31	-2.53	-2.53
2020-12-31	-2.05	-2.05
2020-09-30	-1.29	-1.29
2020-06-30	0.26	0.26
2020-03-31	1.93	1.93

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的經營活動產生的現金為401.63百萬。
截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的投資活動產生的現金為-74.05百萬。
截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的融資活動產生的現金為-335.67百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	401.63	-74.05	-335.67
2025-03-31	392.96	-95.40	-332.62
2024-12-31	393.14	-176.35	-261.62
2024-09-30	377.20	-249.66	-265.12
2024-06-30	404.40	-184.06	-285.86
2024-03-31	425.11	-178.09	-283.69
2023-12-31	447.09	-201.05	-275.69
2023-09-30	462.13	-176.95	-275.40
2023-06-30	445.55	-237.34	-274.89
2023-03-31	435.16	-388.06	-274.58
2022-12-31	441.72	-351.58	-269.39
2022-09-30	420.18	-230.33	-173.12
2022-06-30	383.18	-175.09	-552.24
2022-03-31	356.71	6.72	-580.54
2021-12-31	306.93	1.86	-1,046.68
2021-09-30	242.22	165.41	-1,245.99
2021-06-30	148.66	160.20	-805.34
2021-03-31	54.53	143.85	-884.50
2020-12-31	65.27	133.99	297.17
2020-09-30	161.75	310.36	394.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的本益比為29.70。
截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的p/書為1.90。
截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的p/待定值為1.94。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	29.70	1.90	1.94
2025-03-31		1.69	1.71
2024-12-31		1.39	1.41
2024-09-30	17.54	1.51	1.53
2024-06-30	17.73	1.29	1.30
2024-03-31		1.30	1.32
2023-12-31	21.48	1.47	1.49
2023-09-30	19.03	1.26	1.28
2023-06-30	18.45	1.39	1.42
2023-03-31	16.27	1.13
2022-12-31		1.11	1.12
2022-09-30		1.04	1.06
2022-06-30		1.35	1.37
2022-03-31	41.59	1.56	1.59
2021-12-31	104.26	1.35	1.37
2021-09-30	-43.99	1.39	1.41
2021-06-30
2021-03-31	-24.47	1.53	1.56
2020-12-31	-30.67	1.53	1.56
2020-09-30	-53.55	1.52	1.55
2020-06-30	90.89	1.47	1.50
2020-03-31	24.46	1.45	1.47

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.01
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.03	0.01
2022-12-31	0.03	0.01
2022-09-30	0.03	0.01
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.02	0.00
2021-12-31	0.01	0.00
2021-09-30	-0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.02	0.01
2020-12-31	-0.02	0.02
2020-09-30	-0.01	0.02
2020-06-30	0.00	0.03
2020-03-31	0.02	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的長的為0.03。
截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.07
2025-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.07
2024-12-31	0.04	0.08	0.04	-0.02	0.07
2024-09-30	0.04	0.08	0.04	-0.01	0.07
2024-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.08
2024-03-31	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.08
2023-12-31	0.03	0.07	0.03	0.00	0.08
2023-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.08
2023-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.08
2023-03-31	0.03	0.07	0.03	-0.04	0.08
2022-12-31	0.03	0.07	0.03	0.00	0.08
2022-09-30	0.03	0.06	0.03	0.00	0.08
2022-06-30	0.02	0.05	0.03	-0.06	0.07
2022-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.04	0.06
2021-12-31	0.01	0.01	0.02	-0.13	0.04
2021-09-30	-0.01	-0.03	0.01	-0.14	0.02
2021-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.08	0.02
2021-03-31	-0.02	-0.06	-0.03	-0.11	0.01
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.08	0.01
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.13	0.02
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.15	0.04
2020-03-31	0.03	0.06	0.02	0.17	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的毛利率為0.91。
截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的淨利潤率為0.21。
截至2025年6月30日，乙丙橡膠性能的營業利益率為0.53。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.91	0.21	0.53
2025-03-31	0.91	0.21	0.50
2024-12-31	0.91	0.29	0.51
2024-09-30	0.92	0.30	0.52
2024-06-30	0.92	0.26	0.52
2024-03-31	0.92	0.25	0.53
2023-12-31	0.92	0.24	0.56
2023-09-30	0.92	0.24	0.55
2023-06-30	0.92	0.24	0.55
2023-03-31	0.91	0.29	0.54
2022-12-31	0.91	0.28	0.48
2022-09-30	0.91	0.28	0.48
2022-06-30	0.90	0.26	0.49
2022-03-31	0.89	0.24	0.48
2021-12-31	0.87	0.19	0.50
2021-09-30	0.85	0.07	0.45
2021-06-30	0.85	-0.22	0.31
2021-03-31	0.83	-0.45	0.24
2020-12-31		-0.32	0.22
2020-09-30	0.88	-0.16	0.38
2020-06-30	0.90	0.08	0.47
2020-03-31	0.91	0.27	0.52