DZSI 股票財務分析 - 鼎正盛公司 (OTCPK) Stock

概覽

DZS Inc. 總部位於美國，是電信領域的知名企業，專注於先進網路技術。該公司主要從事設計、開發和提供廣泛的通訊平台，以滿足服務提供者和企業網路的需求。 DZS 的主要項目包括開發尖端光學和基於分組的傳輸系統、多服務寬頻連接以及複雜的行動和視訊解決方案。這些措施作為高速寬頻服務和下一代無線通訊的基礎設施至關重要，支援向雲端服務和物聯網 (IoT) 的變革性轉變。透過策略創新，DZS Inc. 旨在為全球客戶提供增強的網路效能和可擴展性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年9月30日，鼎正盛公司的收入為243.70百萬。
截至2024年9月30日，鼎正盛公司的營業收入為-95.76百萬。
截至2024年9月30日，鼎正盛公司的淨利為-74.78百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-09-30	243.70	-95.76	-74.78
2024-06-30	228.28	-104.27	-83.15
2024-03-31	227.84	-107.04	-130.11
2023-12-31	171,545.38	-28,847.42	-30,376.18
2023-09-30	201.43	-73.57	-92.83
2023-06-30	277.58	-51.64	-69.77
2023-03-31	329.90	-41.74	-57.50
2022-12-31	357.53	-32.95	-41.27
2022-09-30	351.89	-23.36	-33.39
2022-06-30	341.41	-14.36	-28.33
2022-03-31	341.17	-7.88	-19.04
2021-12-31	350.21	-18.60	-34.68
2021-09-30	340.82	-20.48	-46.44
2021-06-30	346.36	-19.15	-40.66
2021-03-31	334.19	-13.86	-37.54
2020-12-31	300.64	-6.24	-23.08
2020-09-30	289.56	-3.50	-19.24
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2024年9月30日，鼎正盛公司的基本每股收益為-2.06。
截至2024年9月30日，鼎正盛公司的攤薄每股收益為-2.07。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-09-30	-2.06	-2.07
2024-06-30	-2.39	-2.40
2024-03-31	-3.93	-3.92
2023-12-31	-4.29	-4.29
2023-09-30	-3.01	-3.01
2023-06-30	-2.34	-2.34
2023-03-31	-1.99	-1.99
2022-12-31	-1.47	-1.47
2022-09-30	-1.21	-1.21
2022-06-30	-1.03	-1.04
2022-03-31	-0.70	-0.70
2021-12-31	-1.30	-1.30
2021-09-30	-1.84	-1.83
2021-06-30	-1.70	-1.69
2021-03-31	-1.67	-1.67
2020-12-31	-1.07	-1.07
2020-09-30	-0.89	-0.90
2020-06-30	-1.08	-1.08
2020-03-31	-1.00	-1.00

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年9月30日，鼎正盛公司的經營活動產生的現金為-42.53百萬。
截至2024年9月30日，鼎正盛公司的投資活動產生的現金為-7.99百萬。
截至2024年9月30日，鼎正盛公司的融資活動產生的現金為54.63百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-09-30	-42.53	-7.99	54.63
2024-06-30	-46.35	-8.08	52.74
2024-03-31	-61.67	-0.93	40.57
2023-12-31	-9,106.65	-46,340.14	52,637.38
2023-09-30	-53.64	-3.05	40.50
2023-06-30	-55.62	-3.38	48.13
2023-03-31	-58.77	-25.68	71.40
2022-12-31	-50.59	-28.01	64.77
2022-09-30	-37.43	-25.41	33.04
2022-06-30	-36.98	-26.88	27.62
2022-03-31	-18.12	-5.28	2.45
2021-12-31	-14.33	-9.48	23.78
2021-09-30	0.99	-8.94	19.38
2021-06-30	0.78	-7.29	19.17
2021-03-31	-2.47	-7.23	35.84
2020-12-31	5.06	-2.27	17.62
2020-09-30	-11.81	-2.76	1.68
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年9月30日，鼎正盛公司的本益比為-0.24。
截至2024年9月30日，鼎正盛公司的p/書為0.35。
截至2024年9月30日，鼎正盛公司的p/待定值為0.69。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-09-30	-0.24	0.35	0.69
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-1.20
2023-09-30	-1.26	0.51	0.84
2023-06-30	-2.38	0.96	1.58
2023-03-31	-6.54	1.72
2022-12-31	-15.52	3.54	6.71
2022-09-30		2.54	4.38
2022-06-30		3.44	3.76
2022-03-31	-11.02	2.90	3.17
2021-12-31	-9.51	3.46	3.80
2021-09-30	-8.19	2.51	2.76
2021-06-30
2021-03-31	-8.66	2.47	2.73
2020-12-31	-11.50	2.84	3.08
2020-09-30	-13.59	2.59	3.02
2020-06-30	-11.26	2.66	3.14
2020-03-31	-12.63	2.67	3.18

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年9月30日，鼎正盛公司的息稅前利潤/EV為-2.95。
截至2024年9月30日，鼎正盛公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-2.34。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-09-30	-2.95	-2.34
2024-06-30	0.00	-0.39
2024-03-31	0.00	-0.46
2023-12-31	-0.75	-0.60
2023-09-30	-0.62	-0.46
2023-06-30	-0.35	-0.26
2023-03-31	-0.15	-0.11
2022-12-31	-0.05	-0.07
2022-09-30	-0.06	-0.08
2022-06-30	-0.03	-0.06
2022-03-31	-0.10	-0.08
2021-12-31	-0.11	-0.06
2021-09-30	-0.13	-0.06
2021-06-30
2021-03-31	-0.11	-0.05
2020-12-31	-0.08	-0.03
2020-09-30	-0.05	-0.01
2020-06-30	-0.08	-0.01
2020-03-31	-0.06	-0.01

管理效益

截至2024年9月30日，鼎正盛公司的長的為-0.29。
截至2024年9月30日，鼎正盛公司的魚子為-1.30。
截至2024年9月30日，鼎正盛公司的羅伊克為-1.05。
截至2024年9月30日，鼎正盛公司的汽缸為-0.03。
截至2024年9月30日，鼎正盛公司的奧克羅伊克為-0.59。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-09-30	-0.29	-1.30	-1.05	-0.03	-0.59
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	-0.15	-0.47
2023-09-30	-0.17	-0.42	-0.38	-0.07	-0.30
2023-06-30	-0.17	-0.42	-0.28	-0.07	-0.30
2023-03-31	-0.15	-0.29	-0.29	-0.05	-0.31
2022-12-31	-0.10	-0.20	-0.16	-0.20	-0.23
2022-09-30	-0.07	-0.14	-0.17	-0.21	-0.24
2022-06-30	-0.06	-0.11	-0.12	-0.27	-0.26
2022-03-31	-0.14	-0.26	-0.10	-0.16	-0.12
2021-12-31	-0.18	-0.50	-0.23	-0.01	0.01
2021-09-30	-0.16	-0.40	-0.32	0.08	0.01
2021-06-30	-0.16	-0.42	-0.22	0.08	0.00
2021-03-31	-0.16	-0.39	-0.20	0.15	-0.01
2020-12-31	-0.09	-0.22	-0.16	0.15	0.04
2020-09-30	-0.07	-0.17	-0.11	-0.07	-0.07
2020-06-30	-0.08	-0.19	-0.16	-0.12	-0.07
2020-03-31	-0.09	-0.27	-0.13	0.03	-0.11

Gross Margins

截至2024年9月30日，鼎正盛公司的毛利率為0.16。
截至2024年9月30日，鼎正盛公司的淨利潤率為-0.36。
截至2024年9月30日，鼎正盛公司的營業利益率為-0.46。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-09-30	0.16	-0.36	-0.46
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.31	-0.13	-0.10
2023-09-30	0.31	-0.21	-0.18
2023-06-30	0.31	-0.20	-0.17
2023-03-31	0.32	-0.13	-0.10
2022-12-31	0.32	-0.07	-0.04
2022-09-30	0.33	-0.07	-0.04
2022-06-30	0.34	-0.05	-0.03
2022-03-31	0.34	-0.04	-0.02
2021-12-31	0.34	-0.10	-0.05
2021-09-30	0.32	-0.14	-0.06
2021-06-30	0.32	-0.12	-0.05
2021-03-31	0.33	-0.11	-0.04
2020-12-31	0.32	-0.08	-0.02
2020-09-30	0.32	-0.07	-0.01
2020-06-30	0.32	-0.09	-0.04
2020-03-31	0.33	-0.07	-0.03