DXPE 股票財務分析 - DXP 企業有限公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

DXP Enterprises, Inc. 總部位於美國，主要從事工業分銷行業。該公司專門提供各種產品和服務，旨在降低製造、石油和天然氣以及食品和飲料等各行業的營運成本並提高生產力。 DXP Enterprises 透過三個主要部門提供創新解決方案：服務中心、供應鏈服務和創新泵送解決方案。重點項目通常包括全面的供應鏈管理、技術產品分銷以及旨在滿足特定工業需求的客製化泵送解決方案。這些產品使 DXP Enterprises 能夠有效地滿足客戶的複雜需求，並利用工程專業知識和物流能力來增強客戶營運。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的收入為1,919.10百萬。
截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的營業收入為167.50百萬。
截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的淨利為86.67百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,919.10	167.50	86.67
2025-03-31	1,865.97	158.67	79.75
2024-12-31	1,802.04	146.98	70.49
2024-09-30	1,738.17	136.68	65.13
2024-06-30	1,684.48	132.33	60.20
2024-03-31	1,666.97	132.45	62.56
2023-12-31	1,678.60	138.72	68.81
2023-09-30	1,677.85	132.47	59.96
2023-06-30	1,645.92	123.15	57.72
2023-03-31	1,585.69	111.59	53.09
2022-12-31	1,480.83	97.75	48.16
2022-09-30	1,367.69	81.61	41.88
2022-06-30	1,269.87	66.26	35.08
2022-03-31	1,187.74	55.18	28.77
2021-12-31	1,113.92	39.86	16.50
2021-09-30	1,053.46	38.47	12.53
2021-06-30	984.16	34.84	-29.26
2021-03-31	949.87	27.13	-34.95
2020-12-31	1,005.27	32.22	-29.27
2020-09-30	1,065.71	34.04	-23.02

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的基本每股收益為5.51。
截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的攤薄每股收益為5.24。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	5.51	5.24
2025-03-31	5.06	4.81
2024-12-31	4.44	4.22
2024-09-30	4.07	3.87
2024-06-30	3.72	3.54
2024-03-31	3.79	3.61
2023-12-31	4.07	3.89
2023-09-30	3.44	3.28
2023-06-30	3.20	3.06
2023-03-31	2.88	2.76
2022-12-31	2.58	2.47
2022-09-30	2.24	2.14
2022-06-30	1.88	1.80
2022-03-31	1.53	1.47
2021-12-31	0.87	0.83
2021-09-30	0.66	0.64
2021-06-30	-1.59	-1.58
2021-03-31	-1.93	-1.93
2020-12-31	-1.65	-1.65
2020-09-30	-1.31	-1.29

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的經營活動產生的現金為82.11百萬。
截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的投資活動產生的現金為-92.36百萬。
截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的融資活動產生的現金為75.21百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	82.11	-92.36	75.21
2025-03-31	78.19	-169.60	67.87
2024-12-31	102.21	-181.69	56.80
2024-09-30	112.52	-171.81	67.94
2024-06-30	123.93	-139.28	48.74
2024-03-31	106.76	-61.00	35.79
2023-12-31	106.22	-22.65	43.58
2023-09-30	67.41	-17.44	-40.73
2023-06-30	24.23	-21.56	-7.88
2023-03-31	29.66	-51.17	43.28
2022-12-31	5.89	-53.42	44.31
2022-09-30	16.51	-54.66	-7.30
2022-06-30	26.57	-70.32	-14.47
2022-03-31	31.19	-75.70	-46.45
2021-12-31	37.09	-69.02	-38.49
2021-09-30	40.24	-167.57	92.44
2021-06-30	64.09	-147.30	82.53
2021-03-31	119.84	-103.79	76.78
2020-12-31	109.65	-121.80	77.41
2020-09-30	126.06	-28.40	-28.59

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的p/書為3.09。
截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的p/待定值為-13.90。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		3.09	-13.90
2025-03-31		3.08
2024-12-31		3.20	-9.54
2024-09-30	13.87	2.17	-6.52
2024-06-30	11.67	1.94	-11.56
2024-03-31	12.63	2.28	-32.19
2023-12-31	9.09	1.50	-11.73
2023-09-30	10.37	1.62	-13.22
2023-06-30	12.08	1.71	-18.67
2023-03-31	12.03	1.31
2022-12-31		1.34	-16.18
2022-09-30		1.19	-10.54
2022-06-30		1.58	-30.88
2022-03-31	30.71	1.41	-17.46
2021-12-31	38.42	1.33	-15.47
2021-09-30	-20.27	1.65	-14.55
2021-06-30
2021-03-31	-13.01	1.26	18.58
2020-12-31	-15.55	1.26	23.60
2020-09-30	-18.08	1.30	3.85

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.07	0.06
2024-03-31	0.07	0.05
2023-12-31	0.09	0.05
2023-09-30	0.08	0.03
2023-06-30	0.07	0.02
2023-03-31	0.07	0.01
2022-12-31	0.06	0.01
2022-09-30	0.06	0.01
2022-06-30	0.04	0.01
2022-03-31	0.02	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	-0.06	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.08	0.02
2020-12-31	-0.07	0.03
2020-09-30	-0.06	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的魚子為0.21。
截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.21	0.07	-0.02	0.07
2025-03-31	0.06	0.19	0.06	-0.02	0.09
2024-12-31	0.06	0.17	0.07	0.01	0.12
2024-09-30	0.06	0.17	0.06	0.04	0.13
2024-06-30	0.06	0.17	0.07	0.09	0.11
2024-03-31	0.07	0.19	0.07	0.13	0.11
2023-12-31	0.06	0.16	0.07	0.01	0.08
2023-09-30	0.06	0.15	0.07	-0.01	0.03
2023-06-30	0.05	0.14	0.07	-0.01	0.03
2023-03-31	0.05	0.12	0.07	0.03	0.04
2022-12-31	0.05	0.12	0.05	-0.06	0.02
2022-09-30	0.04	0.10	0.05	-0.06	0.02
2022-06-30	0.03	0.08	0.05	-0.08	0.04
2022-03-31	0.02	0.05	0.04	-0.12	0.04
2021-12-31	0.01	0.03	0.02	-0.10	0.05
2021-09-30	-0.04	-0.09	0.02	-0.05	0.00
2021-06-30	-0.04	-0.08	-0.04	0.00	0.09
2021-03-31	-0.04	-0.10	-0.05	0.13	0.16
2020-12-31	-0.04	-0.08	-0.04	0.09	0.15
2020-09-30	-0.03	-0.07	-0.04	0.12	0.21

Gross Margins

截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的毛利率為0.31。
截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，DXP 企業有限公司的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.31	0.04	0.08
2025-03-31	0.31	0.04	0.08
2024-12-31	0.31	0.04	0.08
2024-09-30	0.30	0.04	0.08
2024-06-30	0.30	0.04	0.08
2024-03-31	0.30	0.04	0.08
2023-12-31	0.29	0.04	0.08
2023-09-30	0.29	0.04	0.08
2023-06-30	0.29	0.04	0.08
2023-03-31	0.29	0.03	0.07
2022-12-31	0.29	0.03	0.06
2022-09-30	0.29	0.03	0.06
2022-06-30	0.30	0.03	0.05
2022-03-31	0.29	0.02	0.05
2021-12-31	0.27	0.01	0.04
2021-09-30	0.27	0.01	0.04
2021-06-30	0.27	-0.03	0.02
2021-03-31	0.26	-0.04	0.01
2020-12-31	0.26	-0.03	0.01
2020-09-30	0.27	-0.02	0.02