DHC 股票財務分析 - 多元化醫療保健信託 (NasdaqGS) Stock

概覽

多元化醫療保健信託是一家總部位於美國的房地產投資信託公司，專門專注於擁有和管理與醫療保健相關的財產。其投資組合主要在醫療保健領域運營，涵蓋各種類別的物業，包括醫療辦公大樓、住院復健醫院和生命科學物業。該信託的策略重點是透過收購、開發和管理高成長地區的設施來利用對醫療保健基礎設施不斷增長的需求。主要項目包括策略性重建和改進，旨在提高設施價值和對租戶的吸引力，特別是在高科技和高潛力市場。多元化醫療保健信託基金的投資方式鞏固了其使命，即提供維護良好且地理位置優越的醫療保健設施，以滿足租戶及其患者不斷變化的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的收入為1,522.84百萬。
截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的營業收入為-43.56百萬。
截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的淨利為-286.76百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,522.84	-43.56	-286.76
2025-03-31	1,511.52	-45.30	-292.98
2024-12-31	1,495.43	-55.10	-370.25
2024-09-30	1,477.34	-75.60	-385.37
2024-06-30	1,460.23	-76.10	-352.46
2024-03-31	1,435.05	-88.71	-327.17
2023-12-31	1,410.31	-84.91	-293.57
2023-09-30	1,385.66	-70.50	-256.33
2023-06-30	1,352.05	-83.77	-272.04
2023-03-31	1,318.86	-81.16	-308.86
2022-12-31	1,283.57	-93.82	-15.77
2022-09-30	1,283.41	-91.90	415.13
2022-06-30	1,297.91	-68.18	407.28
2022-03-31	1,331.22	-56.44	482.44
2021-12-31	1,383.21	-31.32	174.51
2021-09-30	1,431.39	-5.53	-207.30
2021-06-30	1,488.31	8.25	-224.84
2021-03-31	1,552.28	47.80	-216.69
2020-12-31	1,632.03	94.11	-139.45
2020-09-30	1,503.16	133.90	-174.92

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的基本每股收益為-1.20。
截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的攤薄每股收益為-1.20。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-1.20	-1.20
2025-03-31	-1.22	-1.22
2024-12-31	-1.55
2024-09-30	-1.61	-1.61
2024-06-30	-1.47	-1.47
2024-03-31	-1.37	-1.37
2023-12-31	-1.23
2023-09-30	-1.07	-1.07
2023-06-30	-1.14	-1.14
2023-03-31	-1.30	-1.30
2022-12-31	-0.07
2022-09-30	1.74	1.74
2022-06-30	1.71	1.71
2022-03-31	2.03	2.02
2021-12-31	0.73
2021-09-30	-0.87	-0.87
2021-06-30	-0.95	-0.95
2021-03-31	-0.91	-0.91
2020-12-31	-0.59
2020-09-30	-0.74	-0.74

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的經營活動產生的現金為89.11百萬。
截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的投資活動產生的現金為178.71百萬。
截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的融資活動產生的現金為-389.32百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	89.11	178.71	-389.32
2025-03-31	80.38	162.91	-144.80
2024-12-31	112.22	-187.02	-22.31
2024-09-30	86.82	-172.15	67.62
2024-06-30	51.65	-207.42	68.77
2024-03-31	33.04	-204.21	-3.34
2023-12-31	10.48	-202.11	-249.71
2023-09-30	14.29	-246.85	-289.14
2023-06-30	23.23	-230.39	-304.16
2023-03-31	-27.05	-257.39	-824.89
2022-12-31	-40.35	387.71	-676.00
2022-09-30	-87.07	749.29	-672.85
2022-06-30	-122.22	750.82	-668.28
2022-03-31	-105.41	866.35	-438.95
2021-12-31	-63.32	242.70	746.72
2021-09-30	-13.63	-21.18	747.88
2021-06-30	74.92	-13.45	752.85
2021-03-31	137.05	-49.10	996.81
2020-12-31	158.54	-40.44	-79.48
2020-09-30	229.15	70.27	-264.50

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的本益比為-2.94。
截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的p/書為0.44。
截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的p/待定值為0.45。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-2.94	0.44	0.45
2025-03-31	-1.61	0.30	0.31
2024-12-31		0.26	0.27
2024-09-30	-2.57	0.42	0.43
2024-06-30	-2.18	0.32	0.32
2024-03-31		0.25	0.25
2023-12-31	-3.51	0.37	0.37
2023-09-30	-1.71	0.19	0.19
2023-06-30	-1.55	0.19	0.19
2023-03-31	-20.21	0.12
2022-12-31		0.06	0.06
2022-09-30		0.08	0.09
2022-06-30		0.15	0.15
2022-03-31	4.38	0.29	0.29
2021-12-31	-3.56	0.31	0.34
2021-09-30	-3.59	0.32	0.36
2021-06-30
2021-03-31	-2.40	0.20	0.23
2020-12-31	-3.72	0.20	0.22
2020-09-30	-2.97	0.20	0.22

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的息稅前利潤/EV為-0.08。
截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.08	-0.08
2025-03-31	-0.10	-0.09
2024-12-31	-0.12	-0.07
2024-09-30	-0.10	-0.02
2024-06-30	-0.10	-0.01
2024-03-31	-0.09	-0.01
2023-12-31	-0.08	-0.00
2023-09-30	-0.09	-0.01
2023-06-30	-0.11	-0.01
2023-03-31	-0.01	0.03
2022-12-31	0.17	0.01
2022-09-30	0.16	0.01
2022-06-30	0.12	0.02
2022-03-31	0.04	-0.01
2021-12-31	-0.05	-0.03
2021-09-30	-0.05	-0.04
2021-06-30
2021-03-31	-0.05	-0.02
2020-12-31	-0.03	0.01
2020-09-30	-0.04	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的長的為-0.05。
截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的魚子為-0.14。
截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的羅伊克為-0.06。
截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.05	-0.14	-0.06	0.02	0.02
2025-03-31	-0.07	-0.16	-0.07	-0.02	0.02
2024-12-31	-0.07	-0.16	-0.08	-0.00	0.02
2024-09-30	-0.06	-0.14	-0.07	-0.02	0.01
2024-06-30	-0.06	-0.13	-0.06	-0.03	0.01
2024-03-31	-0.05	-0.11	-0.06	-0.09	0.00
2023-12-31	-0.04	-0.09	-0.05	-0.10	0.00
2023-09-30	-0.04	-0.10	-0.05	-0.10	0.00
2023-06-30	-0.05	-0.11	-0.05	-0.10	0.00
2023-03-31	-0.00	-0.01	-0.05	-0.20	-0.00
2022-12-31	0.06	0.17	0.07	-0.00	-0.02
2022-09-30	0.06	0.17	0.07	-0.00	-0.01
2022-06-30	0.07	0.19	0.06	-0.01	-0.02
2022-03-31	0.02	0.07	0.07	0.04	-0.01
2021-12-31	-0.03	-0.08	0.03	0.13	-0.00
2021-09-30	-0.03	-0.09	-0.03	0.11	0.01
2021-06-30	-0.03	-0.08	-0.04	0.14	0.01
2021-03-31	-0.03	-0.08	-0.03	0.15	0.02
2020-12-31	-0.02	-0.05	-0.02	0.01	0.03
2020-09-30	-0.03	-0.06	-0.03	0.01	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的毛利率為0.18。
截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的淨利潤率為-0.19。
截至2025年6月30日，多元化醫療保健信託的營業利益率為-0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.18	-0.19	-0.03
2025-03-31	0.17	-0.25	-0.04
2024-12-31	0.17	-0.26	-0.05
2024-09-30	0.16	-0.24	-0.05
2024-06-30	0.16	-0.23	-0.06
2024-03-31	0.16	-0.21	-0.06
2023-12-31	0.16	-0.18	-0.05
2023-09-30	0.15	-0.20	-0.06
2023-06-30	0.14	-0.20	-0.06
2023-03-31	0.13	-0.23	-0.06
2022-12-31	0.14	0.32	-0.07
2022-09-30	0.17	0.32	-0.07
2022-06-30	0.18	0.31	-0.05
2022-03-31	0.20	0.36	-0.04
2021-12-31	0.21	0.13	-0.02
2021-09-30	0.21	-0.14	-0.00
2021-06-30	0.21	-0.15	0.01
2021-03-31	0.22	-0.14	0.03
2020-12-31	0.24	-0.09	0.06
2020-09-30	0.29	-0.12	0.09