DGII 股票財務分析 - 迪吉國際公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Digi International Inc. 總部位於美國，從事技術領域業務，主要專注於開發用於連接和管理物聯網 (IoT) 設備的可靠產品和解決方案。該公司服務於多種行業，包括能源、醫療、工業和運輸。關鍵項目圍繞著遠端監控、工業物聯網 (IIoT) 以及用於任務關鍵型應用的安全網路通訊。 Digi 的產品包括蜂窩路由器和網關、嵌入式系統以及網路基礎設施產品，旨在在充滿挑戰的環境中促進穩健和安全的連接。 Digi International 透過策略性收購和研發不斷增強其產品組合，鞏固其在物聯網和機器對機器 (M2M) 通訊市場的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，迪吉國際公司的收入為420.94百萬。
截至2025年6月30日，迪吉國際公司的營業收入為56.91百萬。
截至2025年6月30日，迪吉國際公司的淨利為42.69百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	420.94	56.91	42.69
2025-03-31	418.62	54.89	42.15
2024-12-31	421.82	49.31	35.64
2024-09-30	424.05	48.09	22.50
2024-06-30	431.16	46.67	17.01
2024-03-31	438.19	46.24	14.03
2023-12-31	441.63	50.27	15.94
2023-09-30	444.85	50.09	24.77
2023-06-30	438.42	51.70	29.63
2023-03-31	429.70	49.20	27.03
2022-12-31	413.27	44.58	23.98
2022-09-30	388.23	32.02	19.38
2022-06-30	361.59	31.00	12.75
2022-03-31	337.15	25.14	11.78
2021-12-31	319.74	21.11	11.86
2021-09-30	308.63	17.89	10.37
2021-06-30	302.69	16.09	10.21
2021-03-31	293.95	14.92	8.82
2020-12-31	290.10	15.15	7.90
2020-09-30	279.27	14.08	8.41

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	1.15	1.13
2024-12-31	0.98	0.95
2024-09-30	0.62	0.61
2024-06-30	0.47	0.46
2024-03-31	0.39	0.38
2023-12-31	0.44	0.43
2023-09-30	0.69	0.67
2023-06-30	0.83	0.80
2023-03-31	0.76	0.75
2022-12-31	0.68	0.67
2022-09-30	0.55	0.54
2022-06-30	0.37	0.36
2022-03-31	0.34	0.33
2021-12-31	0.36	0.33
2021-09-30	0.32	0.31
2021-06-30	0.33	0.32
2021-03-31	0.30	0.29
2020-12-31	0.27	0.26
2020-09-30	0.29	0.28

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，迪吉國際公司的經營活動產生的現金為106.39百萬。
截至2025年6月30日，迪吉國際公司的投資活動產生的現金為-3.09百萬。
截至2025年6月30日，迪吉國際公司的融資活動產生的現金為-111.72百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	106.39	-3.09	-111.72
2025-03-31	107.37	-2.56	-102.39
2024-12-31	94.14	-0.28	-99.21
2024-09-30	83.09	0.00	-89.05
2024-06-30	65.60	0.44	-68.20
2024-03-31	58.87	-0.07	-67.00
2023-12-31	52.74	-3.67	-48.98
2023-09-30	36.75	-4.34	-34.50
2023-06-30	34.33	-1.60	-44.69
2023-03-31	35.59	-3.20	-44.45
2022-12-31	34.54	-2.44	-50.08
2022-09-30	37.74	-349.53	192.78
2022-06-30	46.85	-365.18	210.21
2022-03-31	48.18	-362.17	229.29
2021-12-31	55.29	-368.63	312.00
2021-09-30	57.72	-21.36	62.24
2021-06-30	57.41	-8.16	45.96
2021-03-31	68.46	-8.85	10.67
2020-12-31	64.86	-1.48	-62.06
2020-09-30	34.48	-137.00	63.60

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，迪吉國際公司的本益比為30.65。
截至2025年6月30日，迪吉國際公司的p/書為2.13。
截至2025年6月30日，迪吉國際公司的p/待定值為60.13。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	30.65	2.13	60.13
2025-03-31		1.78
2024-12-31		1.90	-75.47
2024-09-30	58.37	1.76	-26.31
2024-06-30	59.44	1.52	-14.56
2024-03-31	72.23	2.12	-16.15
2023-12-31	37.90	1.74	-12.01
2023-09-30	33.57	1.87	-10.58
2023-06-30	52.64	2.73	-12.80
2023-03-31	50.18	2.36
2022-12-31		2.60	-9.24
2022-09-30		2.50	-7.45
2022-06-30		1.77	-4.80
2022-03-31	63.44	1.59	-3.93
2021-12-31	82.09	1.80	6.60
2021-09-30	70.19	1.54	5.55
2021-06-30	77.36
2021-03-31	73.00	1.40	5.45
2020-12-31	71.12	1.49	11.73
2020-09-30	65.59	1.49	13.75

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，迪吉國際公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，迪吉國際公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.01	0.02
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.03	0.01
2023-06-30	0.02	0.01
2023-03-31	0.02	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，迪吉國際公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，迪吉國際公司的魚子為0.07。
截至2025年6月30日，迪吉國際公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，迪吉國際公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，迪吉國際公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.07	0.06	0.00	0.16
2025-03-31	0.04	0.06	0.05	-0.01	0.13
2024-12-31	0.03	0.04	0.03	-0.01	0.12
2024-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.09
2024-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.08
2024-03-31	0.02	0.03	0.02	0.00	0.07
2023-12-31	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.05
2023-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.02	0.05
2023-06-30	0.03	0.06	0.04	-0.02	0.04
2023-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.01	0.05
2022-12-31	0.03	0.04	0.02	-0.15	0.05
2022-09-30	0.02	0.03	0.02	-0.14	0.05
2022-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.13	0.04
2022-03-31	0.02	0.03	0.01	-0.10	0.04
2021-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.10
2021-09-30	0.02	0.03	0.02	0.18	0.11
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	0.17	0.11
2021-03-31	0.02	0.02	0.02	0.12	0.12
2020-12-31	0.01	0.02	0.02	0.00	0.13
2020-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.08	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，迪吉國際公司的毛利率為0.62。
截至2025年6月30日，迪吉國際公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年6月30日，迪吉國際公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.62	0.10	0.13
2025-03-31	0.61	0.08	0.12
2024-12-31	0.59	0.05	0.11
2024-09-30	0.59	0.04	0.11
2024-06-30	0.58	0.03	0.11
2024-03-31	0.58	0.04	0.11
2023-12-31	0.57	0.06	0.11
2023-09-30	0.58	0.07	0.12
2023-06-30	0.57	0.07	0.12
2023-03-31	0.57	0.06	0.12
2022-12-31	0.56	0.05	0.08
2022-09-30	0.57	0.05	0.08
2022-06-30	0.56	0.04	0.09
2022-03-31	0.56	0.03	0.08
2021-12-31	0.54	0.04	0.07
2021-09-30	0.55	0.03	0.04
2021-06-30	0.55	0.03	0.05
2021-03-31	0.55	0.03	0.05
2020-12-31	0.55	0.03	0.05
2020-09-30	0.52	0.03	0.04