DG 股票財務分析 - 達樂通用公司 (NYSE) Stock

概覽

Dollar General Corporation 總部位於美國，是折扣零售領域的知名企業。該公司主要專注於以低廉的日常價格提供各種產品，包括消耗品、季節性商品、家居用品和服裝。 Dollar General 已在47 個州擁有超過18,000 家商店的廣泛網絡，已建立了重要的足跡，使其成為美國最廣泛的零售連鎖店之一。的DG Fresh 計劃供品。此外，該公司正在推動數位轉型，同時持續致力於門市擴張和改造項目，以進一步提高客戶參與度和營運效率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月2日，達樂通用公司的收入為41,134.27百萬。
截至2025年5月2日，達樂通用公司的營業收入為1,970.78百萬。
截至2025年5月2日，達樂通用公司的淨利為1,153.86百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-02	41,134.27	1,970.78	1,153.86
2025-01-31	40,612.31	1,940.77	1,125.25
2024-11-01	40,166.32	2,006.22	1,335.85
2024-08-02	39,676.98	2,115.89	1,415.57
2024-05-03	39,262.80	2,258.25	1,510.21
2024-02-02	38,691.61	2,453.00	1,661.27
2023-11-03	39,036.00	2,801.92	1,918.60
2023-08-04	38,806.81	3,103.99	2,168.52
2023-05-05	38,436.34	3,325.10	2,377.71
2023-02-03	37,844.86	3,330.40	2,415.99
2022-10-28	36,293.40	3,194.40	2,354.29
2022-07-29	35,346.35	3,124.44	2,315.15
2022-04-29	34,570.84	3,060.58	2,274.14
2022-01-28	34,220.45	3,223.28	2,399.23
2021-10-29	33,983.53	3,298.93	2,444.54
2021-07-30	33,665.31	3,406.47	2,531.77
2021-04-30	33,699.35	3,599.53	2,682.35
2021-01-29	33,746.84	3,557.47	2,655.05
2020-10-30	32,489.96	3,407.02	2,547.74
2020-07-31

收益表：每股盈利

截至2025年5月2日，達樂通用公司的基本每股收益為5.25。
截至2025年5月2日，達樂通用公司的攤薄每股收益為5.24。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-02	5.25	5.24
2025-01-31	5.12	5.11
2024-11-01	6.08	6.06
2024-08-02	6.44	6.43
2024-05-03	6.88	6.86
2024-02-02	7.57	7.55
2023-11-03	8.73	8.71
2023-08-04	9.81	9.77
2023-05-05	10.67	10.62
2023-02-03	10.73	10.68
2022-10-28	10.34	10.28
2022-07-29	10.08	10.02
2022-04-29	9.81	9.75
2022-01-28	10.24	10.17
2021-10-29	10.30	10.23
2021-07-30	10.50	10.43
2021-04-30	10.95	10.88
2021-01-29	10.70	10.62
2020-10-30	10.17	10.10
2020-07-31	9.25	9.19

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月2日，達樂通用公司的經營活動產生的現金為3,179.41百萬。
截至2025年5月2日，達樂通用公司的投資活動產生的現金為-1,255.54百萬。
截至2025年5月2日，達樂通用公司的融資活動產生的現金為-1,794.55百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-02	3,179.41	-1,255.54	-1,794.55
2025-01-31	2,996.06	-1,306.33	-1,294.44
2024-11-01	3,144.94	-1,493.45	-1,479.68
2024-08-02	3,317.81	-1,623.48	-824.65
2024-05-03	2,864.49	-1,673.58	-783.27
2024-02-02	2,391.80	-1,694.02	-542.07
2023-11-03	2,178.39	-1,715.07	-460.60
2023-08-04	1,763.26	-1,663.43	-73.08
2023-05-05	1,726.15	-1,636.10	-112.60
2023-02-03	1,984.56	-1,555.35	-392.46
2022-10-28	1,887.28	-1,365.94	-647.27
2022-07-29	2,496.28	-1,205.51	-1,278.17
2022-04-29	2,612.34	-1,069.48	-1,895.30
2022-01-28	2,865.81	-1,065.56	-2,832.00
2021-10-29	2,719.34	-1,104.34	-3,325.78
2021-07-30	2,286.37	-1,118.45	-3,813.85
2021-04-30	2,842.82	-1,106.87	-3,721.82
2021-01-29	3,876.16	-1,024.91	-1,714.99
2020-10-30	3,960.43	-962.36	-1,074.71
2020-07-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月2日，達樂通用公司的本益比為18.31。
截至2025年5月2日，達樂通用公司的p/書為2.78。
截至2025年5月2日，達樂通用公司的p/待定值為10.99。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-02	18.31	2.78	10.99
2025-01-31	6.84	2.16	8.79
2024-11-01		2.42	10.22
2024-08-02		3.77	18.07
2024-05-03		4.46	24.88
2024-02-02		4.63	32.68
2023-11-03	12.07	4.15	34.45
2023-08-04	15.23
2023-05-05	19.64	8.56
2023-02-03	21.65	8.36	91.75
2022-10-28		9.49	90.32
2022-07-29	24.79	9.46	133.20
2022-04-29	22.66	8.68	75.13
2022-01-28	19.37	7.65	72.68
2021-10-29	20.41	8.42	86.32
2021-07-30
2021-04-30	22.17	9.51	83.56
2021-01-29	22.69	9.05	53.66
2020-10-30	23.96	8.74	42.18
2020-07-31	26.42	8.40	34.00

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月2日，達樂通用公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年5月2日，達樂通用公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-02	0.06	0.09
2025-01-31	0.14	0.13
2024-11-01	0.08	0.11
2024-08-02	0.06	0.08
2024-05-03	0.06	0.07
2024-02-02	0.07	0.08
2023-11-03	0.08	0.09
2023-08-04	0.07	0.07
2023-05-05	0.06	0.06
2023-02-03	0.05	0.05
2022-10-28	0.05	0.05
2022-07-29	0.05	0.05
2022-04-29	0.05	0.05
2022-01-28	0.06	0.06
2021-10-29	0.06	0.05
2021-07-30
2021-04-30	0.05	0.04
2021-01-29	0.05	0.04
2020-10-30	0.05	0.04
2020-07-31	0.05	0.04

管理效益

截至2025年5月2日，達樂通用公司的長的為0.04。
截至2025年5月2日，達樂通用公司的魚子為0.17。
截至2025年5月2日，達樂通用公司的羅伊克為0.05。
截至2025年5月2日，達樂通用公司的汽缸為0.02。
截至2025年5月2日，達樂通用公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-02	0.04	0.17	0.05	0.02	0.12
2025-01-31	0.08	0.36	0.09	0.01	0.13
2024-11-01	0.05	0.22	0.06	0.03	0.13
2024-08-02	0.05	0.25	0.06	0.02	0.11
2024-05-03	0.06	0.30	0.07	0.01	0.10
2024-02-02	0.07	0.31	0.07	0.01	0.10
2023-11-03	0.07	0.36	0.08	0.00	0.09
2023-08-04	0.09	0.39	0.09	0.00	0.07
2023-05-05	0.09	0.41	0.10	-0.00	0.07
2023-02-03	0.09	0.38	0.10	0.00	0.09
2022-10-28	0.09	0.38	0.11	-0.01	0.09
2022-07-29	0.09	0.36	0.11	0.00	0.12
2022-04-29	0.09	0.36	0.11	-0.02	0.13
2022-01-28	0.09	0.35	0.12	-0.05	0.13
2021-10-29	0.10	0.34	0.12	-0.08	0.11
2021-07-30	0.10	0.35	0.13	-0.13	0.11
2021-04-30	0.12	0.40	0.13	-0.10	0.14
2021-01-29	0.20	0.41	0.13	0.06	0.19
2020-10-30	0.12	0.38	0.12	0.09	0.19
2020-07-31	0.11	0.36	0.11	0.13	0.20

Gross Margins

截至2025年5月2日，達樂通用公司的毛利率為0.30。
截至2025年5月2日，達樂通用公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年5月2日，達樂通用公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-02	0.30	0.03	0.04
2025-01-31	0.30	0.04	0.06
2024-11-01	0.30	0.04	0.05
2024-08-02	0.30	0.04	0.06
2024-05-03	0.30	0.04	0.06
2024-02-02	0.31	0.05	0.07
2023-11-03	0.31	0.05	0.07
2023-08-04	0.31	0.06	0.08
2023-05-05	0.31	0.06	0.09
2023-02-03	0.31	0.06	0.09
2022-10-28	0.31	0.06	0.09
2022-07-29	0.31	0.07	0.09
2022-04-29	0.32	0.07	0.09
2022-01-28	0.32	0.07	0.09
2021-10-29	0.32	0.07	0.10
2021-07-30	0.32	0.08	0.10
2021-04-30	0.32	0.08	0.11
2021-01-29		0.08	0.11
2020-10-30	0.32	0.08	0.10
2020-07-31	0.31	0.07	0.10