DERM 股票財務分析 - 旅程醫療公司 (NasdaqCM) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，旅程醫療公司的收入為56.40百萬。
截至2025年6月30日，旅程醫療公司的營業收入為-6.86百萬。
截至2025年6月30日，旅程醫療公司的淨利為-8.74百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	56.40	-6.86	-8.74
2025-03-31	56.24	-6.91	-8.30
2024-12-31	56.13	-13.68	-14.67
2024-09-30	57.77	-18.02	-18.34
2024-06-30	77.68	2.12	0.84
2024-03-31	80.00	0.54	-4.16
2023-12-31	79.18	1.07	-3.85
2023-09-30	79.89	-6.82	-12.35
2023-06-30	61.47	-33.86	-39.22
2023-03-31	62.59	-36.19	-38.39
2022-12-31	73.67	-27.52	-29.63
2022-09-30	75.22	-24.28	-40.74
2022-06-30	78.71	-14.59	-41.30
2022-03-31	75.71	-20.31	-45.64
2021-12-31	63.13	-18.84	-43.99
2021-09-30	59.34	-8.46	-19.74
2021-06-30	49.18	-8.11	-9.07
2021-03-31	44.57	6.44	4.17
2020-12-31	44.53	7.85	5.28

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.93	-0.93
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	-0.22	-0.22
2023-12-31	-0.21
2023-09-30	-0.69	-0.68
2023-06-30	-2.20	-2.20
2023-03-31	-2.17	-2.17
2022-12-31	-1.69
2022-09-30	-2.48	-2.49
2022-06-30	-2.89	-2.89
2022-03-31	-3.73	-3.73
2021-12-31	-4.32	-4.32
2021-09-30	-2.16	-2.16
2021-06-30	-0.99	-0.99
2021-03-31	0.46	0.38
2020-12-31	0.58	0.49

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，旅程醫療公司的經營活動產生的現金為-2.71百萬。
截至2025年6月30日，旅程醫療公司的投資活動產生的現金為-15.00百萬。
截至2025年6月30日，旅程醫療公司的融資活動產生的現金為14.09百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-2.71	-15.00	14.09
2025-03-31	-6.94	-15.00	18.95
2024-12-31	-9.13	-15.00	16.99
2024-09-30	-27.87	0.00	25.58
2024-06-30	-7.97	0.00	14.90
2024-03-31	1.18	0.00	-3.22
2023-12-31	5.24	-5.00	-4.80
2023-09-30	17.92	-5.00	-23.07
2023-06-30	-8.11	-5.00	-8.06
2023-03-31	-15.37	-5.00	5.14
2022-12-31	-13.53	-20.00	16.46
2022-09-30	-12.90	-21.20	47.31
2022-06-30	1.48	-30.00	54.49
2022-03-31	-2.66	-30.00	54.99
2021-12-31	-2.18	-10.00	53.02
2021-09-30	6.08	-9.00	20.73
2021-06-30	-2.09	-1.20	9.52
2021-03-31	5.92	-1.20	8.90
2020-12-31	5.13	-1.20	-0.49

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，旅程醫療公司的p/書為7.68。
截至2025年6月30日，旅程醫療公司的p/待定值為-17.87。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		7.68	-17.87
2025-03-31		4.92	-8.37
2024-12-31		5.41	-8.54
2024-09-30	99.93	7.46	-11.44
2024-06-30	-27.14	8.72	-17.31
2024-03-31		3.49	1,128.76
2023-12-31	-8.59	6.10	-28.45
2023-09-30	-1.29	10,124.36	-2.31
2023-06-30	-0.90	7,045.32	-1.61
2023-03-31	-0.94	1.65	-2.74
2022-12-31	-0.82	1.28	-14.94
2022-09-30	-1.05	1.24	-19.32
2022-06-30	-1.58	1.87	12.17
2022-03-31	-1.90	1.99	2.84
2021-12-31	-4.56	-7.68	-3.63
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，旅程醫療公司的息稅前利潤/EV為-0.05。
截至2025年6月30日，旅程醫療公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.05	-0.09
2025-03-31	-0.14	-0.18
2024-12-31	-0.32	-0.30
2024-09-30	0.01	-0.17
2024-06-30	-0.04	-0.27
2024-03-31	-0.06	-0.41
2023-12-31	-0.13	-0.24
2023-09-30	-0.70	-0.45
2023-06-30	-0.96	-0.71
2023-03-31	-1.32	-1.13
2022-12-31	-1.35	-0.81
2022-09-30	-1.23	-0.73
2022-06-30	-0.74	-0.29
2022-03-31	-0.97	-0.30
2021-12-31	-0.23	-0.04
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

管理效益

截至2025年6月30日，旅程醫療公司的長的為-0.13。
截至2025年6月30日，旅程醫療公司的魚子為-0.74。
截至2025年6月30日，旅程醫療公司的羅伊克為-0.17。
截至2025年6月30日，旅程醫療公司的汽缸為-0.06。
截至2025年6月30日，旅程醫療公司的奧克羅伊克為-0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.13	-0.74	-0.17	-0.06	-0.14
2025-03-31	-0.22	-1.13	-0.32	-0.16	-0.20
2024-12-31	-0.24	-0.90	-0.57	-0.07	-0.87
2024-09-30	0.01	0.05	0.02	0.20	-0.23
2024-06-30	-0.04	-0.56	-0.14	-0.07	0.04
2024-03-31	-0.04	-0.23	-0.10	-0.27	0.47
2023-12-31	-0.11	-0.47	-0.39	-0.32	0.56
2023-09-30	-0.35	-1.13	-2.82	-1.52	-0.58
2023-06-30	-0.35	-1.13	-2.82	-1.52	-0.58
2023-03-31	-0.25	-0.71	-1.13	-0.45	-0.45
2022-12-31	-0.46		-0.79	0.26	-0.25
2022-09-30	-0.46		-0.86	0.28	-0.27
2022-06-30	-0.57		-0.73	0.46	0.03
2022-03-31	-0.85	-4.27	-0.90	0.44	-0.05
2021-12-31	-0.38	-1.92	-0.53	0.49	0.21
2021-09-30		-7.17	-0.67	0.61	0.21
2021-06-30	-0.27	-3.29	-0.32	0.22	-0.07
2021-03-31	-0.06	-0.69	0.15	0.17	0.05
2020-12-31	0.16	1.92	0.19	0.12	0.18

Gross Margins

截至2025年6月30日，旅程醫療公司的毛利率為0.65。
截至2025年6月30日，旅程醫療公司的淨利潤率為-0.15。
截至2025年6月30日，旅程醫療公司的營業利益率為-0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.65	-0.15	-0.12
2025-03-31	0.63	-0.26	-0.24
2024-12-31	0.57	-0.32	-0.31
2024-09-30	0.67	0.01	0.03
2024-06-30	0.66	-0.05	0.01
2024-03-31	0.66	-0.05	0.01
2023-12-31	0.65	-0.15	-0.08
2023-09-30	0.54	-0.64	-0.54
2023-06-30	0.54	-0.64	-0.54
2023-03-31	0.58	-0.61	-0.57
2022-12-31	0.60	-0.54	-0.32
2022-09-30	0.60	-0.54	-0.32
2022-06-30	0.60	-0.52	-0.19
2022-03-31	0.49	-0.60	-0.27
2021-12-31	0.55	-0.70	-0.40
2021-09-30	0.55	-0.33	-0.21
2021-06-30	0.64	-0.18	-0.16
2021-03-31	0.65	0.09	0.14
2020-12-31	0.67	0.12	0.18