DCTH 股票財務分析 - 德爾卡特系統公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

Delcath Systems, Inc. 總部位於美國，在醫療保健行業運營，主要專注於特種藥品和醫療設備。該公司以其開發經皮肝灌注（PHP）技術而聞名，這是一種治療原發性和轉移性肝癌的標靶療法。 Delcath 的旗艦產品 CHEMOSAT/Melphalan HDS 系統旨在直接向肝臟進行高劑量化療，同時控制全身暴露並減少副作用。這種創新方法旨在改善癌症控制和患者治療效果，使 Delcath Systems 處於介入性腫瘤學的前沿。該公司雄心勃勃，希望將 PHP 技術的治療應用擴展到腫瘤學中未滿足醫療需求的其他領域。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的收入為70.24百萬。
截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的營業收入為5.01百萬。
截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的淨利為2.23百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	70.24	5.01	2.23
2025-03-31	53.85	-1.49	-14.21
2024-12-31	37.20	-12.41	-26.39
2024-09-30	22.64	-26.75	-34.12
2024-06-30	11.88	-36.05	-56.33
2024-03-31	4.61	-40.13	-49.79
2023-12-31	2.06	-38.18	-47.68
2023-09-30	2.17	-34.73	-45.01
2023-06-30	2.64	-32.35	-33.55
2023-03-31	2.94	-33.84	-36.51
2022-12-31	2.72	-33.85	-36.51
2022-09-30	4.19	-30.66	-33.38
2022-06-30	3.81	-29.18	-31.63
2022-03-31	3.54	-26.14	-27.90
2021-12-31	3.56	-24.53	-25.65
2021-09-30	1.95	-26.85	-27.33
2021-06-30	1.90	-25.14	-25.20
2021-03-31	1.74	-22.96	-23.04
2020-12-31	1.65	-21.30	-24.16
2020-09-30	1.66	-18.06	-4.63

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-0.46	-0.45
2024-12-31	-0.93
2024-09-30	-1.30	-1.30
2024-06-30	-2.39	-2.39
2024-03-31	-2.55	-2.55
2023-12-31	-2.94
2023-09-30	-3.48	-3.47
2023-06-30	-3.11	-3.11
2023-03-31	-3.75	-3.75
2022-12-31	-4.12
2022-09-30	-4.00	-4.00
2022-06-30	-3.98	-3.98
2022-03-31	-3.69	-3.69
2021-12-31	-3.59
2021-09-30	-4.25	-4.25
2021-06-30	-4.49	-4.49
2021-03-31	-5.13	-5.13
2020-12-31	-8.35
2020-09-30	-2.91	-2.91

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的經營活動產生的現金為4.85百萬。
截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的投資活動產生的現金為-41.49百萬。
截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的融資活動產生的現金為56.13百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	4.85	-41.49	56.13
2025-03-31	-6.89	-30.79	38.64
2024-12-31	-18.68	-0.98	39.41
2024-09-30	-25.85	-5.42	-0.97
2024-06-30	-31.37	-4.72	36.24
2024-03-31	-36.57	-15.05	39.10
2023-12-31	-31.25	-19.71	51.78
2023-09-30	-30.43	-0.04	57.02
2023-06-30	-26.45	-0.11	26.84
2023-03-31	-22.84	-0.12	26.84
2022-12-31	-24.95	-0.21	10.14
2022-09-30	-23.62	-0.21	8.82
2022-06-30	-23.35	-0.20	18.43
2022-03-31	-24.41	-0.22	18.45
2021-12-31	-22.60	-0.14	20.82
2021-09-30	-21.61	-0.22	39.78
2021-06-30	-21.45	-0.65	25.50
2021-03-31	-22.21	-0.61	44.85
2020-12-31	-22.87	-0.78	42.35
2020-09-30	-23.20	-0.73	19.45

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的p/書為5.67。
截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的p/待定值為5.67。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		5.67	5.67
2025-03-31		6.39	6.39
2024-12-31	-11.14	44.36	44.36
2024-09-30	-4.54	61.02	61.02
2024-06-30	-4.59	15.64	15.64
2024-03-31	-2.43	7.34	7.34
2023-12-31	-2.04	3.01	3.01
2023-09-30	-1.84	17.44	17.44
2023-06-30	-1.68	-4.69	-4.69
2023-03-31	-1.58	-9.87
2022-12-31		-6.89	-6.89
2022-09-30		-9.67	-9.67
2022-06-30		6.04	6.04
2022-03-31	-1.99	4.27	4.27
2021-12-31	-2.10	4.89	4.89
2021-09-30	-3.03	5.04	5.04
2021-06-30
2021-03-31	-1.71	1.97	1.97
2020-12-31	-1.57	1.71	1.71
2020-09-30	-5.49	7.77	7.77

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的息稅前利潤/EV為-0.03。
截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.03	-0.08
2025-03-31	-0.06	-0.09
2024-12-31	-0.09	-0.10
2024-09-30	-0.21	-0.17
2024-06-30	-0.21	-0.16
2024-03-31	-0.39	-0.30
2023-12-31	-0.67	-0.52
2023-09-30	-0.55	-0.49
2023-06-30	-0.78	-0.66
2023-03-31	-0.55	-0.44
2022-12-31	-0.75	-0.50
2022-09-30	-0.91	-0.62
2022-06-30	-0.87	-0.64
2022-03-31	-0.59	-0.44
2021-12-31	-0.57	-0.42
2021-09-30	-0.43	-0.35
2021-06-30
2021-03-31	-1.55	-1.49
2020-12-31	-1.82	-1.31
2020-09-30	-0.25	-1.16

管理效益

截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的長的為-0.42。
截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的魚子為-3.39。
截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的羅伊克為-0.17。
截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的奧克羅伊克為-0.08。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.42	-3.39	-0.17	0.01	-0.08
2025-03-31	-0.73	-1.80	-0.37	0.27	-0.26
2024-12-31	-0.88	-2.16	-2.93	-2.77	-2.22
2024-09-30	-1.18	-2.28	-3.95	0.01	-2.20
2024-06-30	-1.63	-4.87	-1.63	-0.41	-1.20
2024-03-31	-2.67		-1.70	0.03	-1.12
2023-12-31	-2.23		-1.29	0.76	-0.87
2023-09-30	-1.59		-2.49	0.02	-1.97
2023-06-30	-1.73		-2.53	0.02
2023-03-31	-1.34	-6.99	-13.14	1.36	-8.22
2022-12-31	-0.92	-2.70	-2.82	-1.34	-2.10
2022-09-30	-0.88	-2.59	-2.86	-1.36	-2.13
2022-06-30	-1.09	-1.79	-2.27	-0.38	-1.74
2022-03-31	-0.79	-1.28	-1.27	-0.29	-1.14
2021-12-31	-0.79	-1.24	-0.92	-0.06	-0.76
2021-09-30	-1.65	-7.69	-1.89	1.24	-1.20
2021-06-30	-1.23	-3.27	-1.41	0.18	-1.20
2021-03-31	-2.36		-1.01	0.96	-0.97
2020-12-31	-1.70	3.80	-0.89	0.69	-0.85
2020-09-30	-0.25		-0.55	-0.53	-2.82

Gross Margins

截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的毛利率為0.85。
截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的淨利潤率為-0.26。
截至2025年6月30日，德爾卡特系統公司的營業利益率為-0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.85	-0.26	-0.03
2025-03-31	0.83	-0.71	-0.33
2024-12-31	0.81	-1.51	-1.18
2024-09-30	0.77	-4.74	-3.04
2024-06-30	0.71	-10.81	-8.71
2024-03-31	0.69	-23.09	-18.49
2023-12-31	0.68	-20.79	-16.04
2023-09-30	0.70	-12.72	-12.27
2023-06-30	0.72	-12.72	-12.27
2023-03-31	0.75	-12.43	-11.52
2022-12-31	0.86	-7.57	-6.92
2022-09-30	0.85	-7.57	-6.92
2022-06-30	0.83	-7.97	-7.33
2022-03-31	0.81	-7.65	-7.15
2021-12-31	0.62	-7.21	-6.90
2021-09-30	0.63	-13.99	-13.74
2021-06-30	0.63	-13.28	-13.24
2021-03-31	0.61	-13.24	-13.19
2020-12-31	0.61	-14.68	-12.94
2020-09-30	0.57	-2.80	-10.91