CXW 股票財務分析 - 核心公民公司 (NYSE) Stock

概覽

CoreCivic, Inc. 總部位於美國，主要從事私人監獄和拘留中心行業。該公司成立於 1983 年，原名 Corrections Corporation of America，於 2016 年更名為 CoreCivic。 CoreCivic 以管理聯邦、州和地方管轄區囚犯的設施而聞名。該公司還提供旨在減少再犯的康復和教育計劃。 CoreCivic 的關鍵項目之一包括營運田納西州特勞斯代爾特納懲教中心，該中心是美國最大的監獄之一。此外，CoreCivic 還涉足房地產解決方案，重點關注政府使用的房地產。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，核心公民公司的收入為1,997.64百萬。
截至2025年6月30日，核心公民公司的營業收入為197.68百萬。
截至2025年6月30日，核心公民公司的淨利為104.03百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,997.64	197.68	104.03
2025-03-31	1,949.59	181.16	84.44
2024-12-31	1,961.65	188.20	68.87
2024-09-30	1,973.60	203.73	76.06
2024-06-30	1,965.75	196.32	68.86
2024-03-31	1,939.32	185.45	64.73
2023-12-31	1,896.63	170.81	67.59
2023-09-30	1,876.82	170.00	65.56
2023-06-30	1,857.33	163.97	119.98
2023-03-31	1,850.34	170.44	115.72
2022-12-31	1,845.33	175.93	122.32
2022-09-30	1,846.03	189.90	125.92
2022-06-30	1,853.01	222.85	87.61
2022-03-31	1,860.89	241.51	92.67
2021-12-31	1,862.62	257.48	-51.90
2021-09-30	1,863.96	260.23	-106.74
2021-06-30	1,861.03	242.76	-110.03
2021-03-31	1,869.10	239.32	-103.47
2020-12-31	1,905.48	237.29	54.16
2020-09-30	1,929.82	234.33	122.93

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，核心公民公司的基本每股收益為0.95。
截至2025年6月30日，核心公民公司的攤薄每股收益為0.95。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	0.95	0.95
2025-03-31	0.77	0.77
2024-12-31	0.62	0.62
2024-09-30	0.68	0.67
2024-06-30	0.61	0.60
2024-03-31	0.57	0.56
2023-12-31	0.59	0.59
2023-09-30	0.57	0.57
2023-06-30	1.05	1.05
2023-03-31	0.99	0.99
2022-12-31	1.03	1.03
2022-09-30	1.05	1.06
2022-06-30	0.73	0.73
2022-03-31	0.77	0.78
2021-12-31	-0.43	-0.43
2021-09-30	-0.89	-0.91
2021-06-30	-0.92	-0.92
2021-03-31	-0.86	-0.87
2020-12-31	0.45	0.45
2020-09-30	1.03	1.04

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，核心公民公司的經營活動產生的現金為271.94百萬。
截至2025年6月30日，核心公民公司的投資活動產生的現金為-92.51百萬。
截至2025年6月30日，核心公民公司的融資活動產生的現金為-104.16百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	271.94	-92.51	-104.16
2025-03-31	243.28	-75.05	-199.68
2024-12-31	269.15	-53.82	-222.18
2024-09-30	252.20	-54.46	-198.09
2024-06-30	244.45	-58.62	-173.24
2024-03-31	212.43	-52.12	-106.11
2023-12-31	231.90	-58.87	-206.24
2023-09-30	244.97	-68.06	-258.16
2023-06-30	185.14	74.16	-331.61
2023-03-31	145.70	66.34	-537.40
2022-12-31	153.58	73.04	-375.16
2022-09-30	97.28	65.79	-430.58
2022-06-30	275.22	-70.89	-248.67
2022-03-31	261.34	251.97	-307.33
2021-12-31	263.23	238.42	-327.71
2021-09-30	358.16	350.88	-536.05
2021-06-30	263.58	350.36	-824.92
2021-03-31	379.75	37.68	-585.21
2020-12-31	355.53	12.97	-350.82
2020-09-30	331.82	-109.92	-1.29

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，核心公民公司的p/書為1.56。
截至2025年6月30日，核心公民公司的p/待定值為1.57。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.56	1.57
2025-03-31		1.49	1.50
2024-12-31		1.61	1.62
2024-09-30	20.21	0.96	0.96
2024-06-30	22.31	1.00	1.01
2024-03-31	26.01	1.19	1.20
2023-12-31	25.14	1.13	1.13
2023-09-30	10.65	0.89	0.89
2023-06-30	9.23	0.75	0.76
2023-03-31	8.62	0.74
2022-12-31		0.95	0.95
2022-09-30		0.76	0.76
2022-06-30		0.95	0.96
2022-03-31	-25.87	0.98	0.99
2021-12-31	-11.22	0.89	0.90
2021-09-30	-9.73	0.82	0.82
2021-06-30	-12.43
2021-03-31	-15.59	1.25	1.27
2020-12-31	29.62	1.14	1.15
2020-09-30	13.05	1.12	1.16

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，核心公民公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，核心公民公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.03	0.04
2024-12-31	0.03	0.04
2024-09-30	0.04	0.05
2024-06-30	0.03	0.05
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.07	0.04
2023-06-30	0.08	0.05
2023-03-31	0.08	0.05
2022-12-31	0.07	0.04
2022-09-30	0.05	0.04
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.03	0.04
2021-12-31	0.01	0.04
2021-09-30	0.00	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.00	0.04
2020-12-31	0.02	0.04
2020-09-30	0.04	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，核心公民公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，核心公民公司的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，核心公民公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，核心公民公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，核心公民公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.01	0.10
2025-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.00	0.11
2024-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.00	0.10
2024-09-30	0.02	0.05	0.03	0.01	0.10
2024-06-30	0.02	0.05	0.03	0.02	0.08
2024-03-31	0.02	0.05	0.03	-0.01	0.09
2023-12-31	0.02	0.05	0.03	-0.03	0.10
2023-09-30	0.04	0.09	0.05	-0.03	0.07
2023-06-30	0.04	0.08	0.05	-0.03	0.07
2023-03-31	0.03	0.09	0.04	-0.12	0.05
2022-12-31	0.03	0.09	0.05	-0.10	0.04
2022-09-30	0.02	0.07	0.05	-0.10	0.04
2022-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.02	0.09
2022-03-31	-0.01	-0.04	0.03	0.07	0.09
2021-12-31	-0.03	-0.08	-0.02	0.06	0.12
2021-09-30	-0.03	-0.08	-0.04	0.06	0.09
2021-06-30	-0.03	-0.08	-0.04	-0.07	0.09
2021-03-31	-0.03	-0.08	-0.03	-0.05	0.12
2020-12-31	0.01	0.04	0.02	0.01	0.11
2020-09-30	0.03	0.09	0.03	0.06	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，核心公民公司的毛利率為0.24。
截至2025年6月30日，核心公民公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，核心公民公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.24	0.04	0.09
2025-03-31	0.24	0.04	0.10
2024-12-31	0.24	0.04	0.10
2024-09-30	0.24	0.04	0.10
2024-06-30	0.23	0.03	0.10
2024-03-31	0.23	0.04	0.09
2023-12-31	0.23	0.03	0.09
2023-09-30	0.23	0.06	0.09
2023-06-30	0.23	0.06	0.09
2023-03-31	0.23	0.06	0.09
2022-12-31	0.25	0.07	0.10
2022-09-30	0.26	0.07	0.10
2022-06-30	0.28	0.05	0.12
2022-03-31	0.28	0.05	0.13
2021-12-31	0.28	-0.03	0.14
2021-09-30	0.28	-0.06	0.14
2021-06-30	0.28	-0.06	0.13
2021-03-31	0.27	-0.06	0.13
2020-12-31		0.03	0.12
2020-09-30	0.27	0.06	0.12