CWCO 股票財務分析 - 聯合水務股份有限公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Consolidated Water Co. Ltd. 總部位於開曼群島，專門從事水生產和處理廠的設計、建造和營運。該公司主要從事海水淡化，並在加勒比海和拉丁美洲運營多個設施。重點項目包括大規模海水淡化作業，將海水轉化為飲用水，這對於天然淡水資源有限的地區至關重要。該公司還擴大了其產品組合，將廢水處理和水回用納入其中，反映出其對永續水管理解決方案的日益關注。 Consolidated Water Co. Ltd. 在應對其營運區域的水資源短缺挑戰方面發揮著至關重要的作用，將自己打造為水務產業創新和永續發展的領導者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的收入為129.10百萬。
截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的營業收入為15.59百萬。
截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的淨利為15.80百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	129.10	15.59	15.80
2025-03-31	127.99	15.36	26.55
2024-12-31	133.97	18.09	28.24
2024-09-30	158.81	30.31	36.62
2024-06-30	175.27	35.50	40.77
2024-03-31	187.03	39.97	32.25
2023-12-31	180.21	37.17	29.59
2023-09-30	155.39	28.81	21.27
2023-06-30	130.59	19.30	12.99
2023-03-31	107.42	12.37	7.95
2022-12-31	94.10	9.28	5.86
2022-09-30	82.32	7.18	5.59
2022-06-30	73.68	7.28	5.56
2022-03-31	69.32	6.07	1.60
2021-12-31	66.86	5.16	0.88
2021-09-30	65.37	4.47	0.13
2021-06-30	66.62	4.55	1.27
2021-03-31	69.01	5.95	1.81
2020-12-31	72.63	8.33	3.71
2020-09-30	75.09	10.33	4.98

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的基本每股收益為0.99。
截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的攤薄每股收益為0.99。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	0.99	0.99
2025-03-31	1.67	1.67
2024-12-31	1.78	1.77
2024-09-30	2.32	2.30
2024-06-30	2.58	2.56
2024-03-31	2.04	2.02
2023-12-31	1.88	1.86
2023-09-30	1.36	1.35
2023-06-30	0.84	0.83
2023-03-31	0.52	0.52
2022-12-31	0.38	0.38
2022-09-30	0.37	0.37
2022-06-30	0.36	0.36
2022-03-31	0.10	0.11
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.01	-0.00
2021-06-30	0.08	0.08
2021-03-31	0.12	0.11
2020-12-31	0.24	0.24
2020-09-30	0.33	0.32

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的經營活動產生的現金為30.13百萬。
截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的投資活動產生的現金為-8.76百萬。
截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的融資活動產生的現金為-7.15百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	30.13	-8.76	-7.15
2025-03-31	42.33	25.92	-6.94
2024-12-31	36.52	26.96	-6.71
2024-09-30	36.83	25.62	-6.44
2024-06-30	29.90	26.18	-5.96
2024-03-31	8.57	-7.61	-5.75
2023-12-31	7.97	-10.89	-5.52
2023-09-30	13.92	-11.11	-5.30
2023-06-30	13.09	-8.72	-5.91
2023-03-31	22.06	-8.05	-6.32
2022-12-31	21.33	-4.98	-6.30
2022-09-30	18.30	-0.93	-6.29
2022-06-30	19.12	-5.28	-5.68
2022-03-31	10.50	-4.43	-5.22
2021-12-31	6.97	-3.94	-5.86
2021-09-30	11.28	-3.58	-5.85
2021-06-30	14.55	-2.36	-5.87
2021-03-31	18.71	-2.36	-5.84
2020-12-31	17.34	-11.12	-5.17
2020-09-30	15.20	-15.07	-5.15

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的本益比為18.01。
截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的p/書為2.19。
截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的p/待定值為2.42。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	18.01	2.19	2.42
2025-03-31	13.75	1.80	1.94
2024-12-31	11.16	1.90	2.05
2024-09-30	9.78	1.88	2.03
2024-06-30	12.41	2.03	2.21
2024-03-31	16.05	2.48	2.70
2023-12-31	26.32	3.06	3.29
2023-09-30	34.51	2.56	2.77
2023-06-30	48.06	2.27	2.46
2023-03-31	42.77	1.49	1.62
2022-12-31	40.32	1.35	1.47
2022-09-30	42.37	1.41	1.53
2022-06-30	138.21	1.33	1.45
2022-03-31	192.14	1.02	1.11
2021-12-31	1,283.26	0.98	1.07
2021-09-30	135.66	1.04	1.14
2021-06-30
2021-03-31	93.64	1.01	1.12
2020-12-31	45.53	1.00	1.12
2020-09-30	33.87	1.00	1.11

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.07
2025-03-31	0.07	0.08
2024-12-31	0.10	0.09
2024-09-30	0.12	0.08
2024-06-30	0.11	0.05
2024-03-31	0.09	0.04
2023-12-31	0.05	0.03
2023-09-30	0.05	0.02
2023-06-30	0.04	0.02
2023-03-31	0.05	0.03
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.05	0.04
2022-06-30	0.03	0.04
2022-03-31	0.03	0.05
2021-12-31	0.02	0.06
2021-09-30	0.02	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.05	0.07
2020-12-31	0.07	0.08
2020-09-30	0.08	0.08

管理效益

截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的長的為0.11。
截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的魚子為0.13。
截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的汽缸為0.28。
截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的奧克羅伊克為0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.11	0.13	0.12	0.28	0.19
2025-03-31	0.13	0.14	0.13	0.26	0.17
2024-12-31	0.17	0.19	0.17	0.26	0.17
2024-09-30	0.19	0.22	0.19	0.23	0.14
2024-06-30	0.16	0.19	0.16	-0.02	0.04
2024-03-31	0.15	0.18	0.15	-0.04	0.04
2023-12-31	0.11	0.13	0.11	-0.01	0.08
2023-09-30	0.07	0.08	0.07	-0.01	0.07
2023-06-30	0.04	0.05	0.07	-0.01	0.07
2023-03-31	0.03	0.04	0.05	0.05	0.13
2022-12-31	0.03	0.03	0.03	0.06	0.11
2022-09-30	0.03	0.03	0.03	0.06	0.11
2022-06-30	0.01	0.01	0.03	0.05	0.11
2022-03-31	0.00	0.01	0.01	0.00	0.06
2021-12-31	0.00	0.00	0.01	-0.02	0.07
2021-09-30	0.01	0.01	0.00	0.01	0.09
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	0.04	0.09
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.07	0.11
2020-12-31	0.02	0.03	0.02	0.01	0.10
2020-09-30	0.03	0.03	0.03	-0.02	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的毛利率為0.34。
截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的淨利潤率為0.21。
截至2025年6月30日，聯合水務股份有限公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.34	0.21	0.12
2025-03-31	0.34	0.21	0.14
2024-12-31	0.36	0.23	0.19
2024-09-30	0.35	0.23	0.21
2024-06-30	0.35	0.17	0.22
2024-03-31	0.34	0.16	0.21
2023-12-31	0.33	0.14	0.18
2023-09-30	0.32	0.10	0.14
2023-06-30	0.31	0.10	0.14
2023-03-31	0.32	0.07	0.11
2022-12-31	0.33	0.07	0.09
2022-09-30	0.35	0.07	0.09
2022-06-30	0.35	0.08	0.10
2022-03-31	0.35	0.02	0.09
2021-12-31	0.35	0.01	0.08
2021-09-30	0.35	0.00	0.07
2021-06-30	0.35	0.02	0.07
2021-03-31	0.35	0.03	0.09
2020-12-31	0.37	0.05	0.11
2020-09-30	0.39	0.07	0.14