CVCO 股票財務分析 - 卡夫科工業公司 (NasdaqGS) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的收入為2,094.72百萬。
截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的營業收入為222.08百萬。
截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的淨利為188.25百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-28	2,094.72	222.08	188.25
2025-03-29	2,015.46	200.28	171.04
2024-12-28	1,927.22	190.32	168.64
2024-09-28	1,851.95	165.41	148.16
2024-06-29	1,796.52	161.60	145.89
2024-03-30	1,794.79	178.98	157.82
2023-12-30	1,851.05	196.38	171.19
2023-09-30	1,904.89	230.33	194.73
2023-07-01	2,030.25	275.61	227.31
2023-04-01	2,142.71	298.38	240.55
2022-12-31	2,171.81	311.49	246.87
2022-10-01	2,102.92	293.32	266.76
2022-07-02	1,885.07	247.20	230.25
2022-04-02	1,627.16	201.79	197.70
2022-01-01	1,428.18	158.79	169.30
2021-10-02	1,285.24	127.76	109.58
2021-07-03	1,183.67	101.30	87.02
2021-04-03	1,108.05	88.09	76.65
2020-12-26	1,056.88	75.61	63.42
2020-09-26	1,041.83	74.48	64.62
2020-06-27

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	20.47	20.25
2024-09-28	17.84	17.66
2024-06-29	17.35	17.18
2024-03-30	18.55	18.37
2023-12-30	19.92	19.72
2023-09-30	22.33	22.12
2023-07-01	25.88	25.63
2023-04-01	27.20	26.95
2022-12-31	27.55	27.32
2022-10-01	29.52	29.25
2022-07-02	25.28	25.04
2022-04-02	21.54	21.34
2022-01-01	18.42	18.24
2021-10-02	11.91	11.79
2021-07-03	9.46	9.37
2021-04-03	8.34	8.25
2020-12-26	6.91	6.83
2020-09-26	7.05	6.96
2020-06-27	7.70	7.59

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的經營活動產生的現金為186.63百萬。
截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的投資活動產生的現金為-26.32百萬。
截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的融資活動產生的現金為-170.81百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-28	186.63	-26.32	-170.81
2025-03-29	178.50	-23.95	-147.95
2024-12-28	158.43	-19.14	-127.27
2024-09-28	166.56	-36.32	-139.05
2024-06-29	189.78	-39.14	-138.08
2024-03-30	224.68	-31.71	-107.71
2023-12-30	231.68	-126.69	-124.78
2023-09-30	252.95	-100.83	-105.21
2023-07-01	279.75	-102.86	-63.47
2023-04-01	255.69	-129.34	-102.20
2022-12-31	248.38	-40.46	-104.67
2022-10-01	227.08	-37.99	-85.45
2022-07-02	178.19	-179.88	-92.16
2022-04-02	144.22	-159.10	-65.09
2022-01-01	148.43	-166.09	-39.82
2021-10-02	119.51	-179.31	-24.99
2021-07-03	102.61	-27.07	-19.21
2021-04-03	114.03	-23.35	-6.98
2020-12-26	124.98	-11.47	-3.15
2020-09-26	132.75	-7.02	-2.28
2020-06-27

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的p/書為3.24。
截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的p/待定值為3.72。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-28		3.24	3.72
2025-03-29		3.99	4.65
2024-12-28		3.50	4.08
2024-09-28	24.11	3.39	3.96
2024-06-29	18.07	2.76	3.23
2024-03-30	19.46	3.30	3.88
2023-12-30	14.85	2.84	3.31
2023-09-30	10.14	2.25	2.62
2023-07-01	10.68	2.63	3.08
2023-04-01	11.19	2.89
2022-12-31		2.17	2.51
2022-10-01		2.15	2.53
2022-07-02	9.10	2.16	2.56
2022-04-02	13.23	2.77	3.31
2022-01-01	26.60	3.97	4.92
2021-10-02	25.09	3.12	3.58
2021-07-03	27.59
2021-04-03	74.21	7.11	8.23
2020-12-26	72.80	7.34	8.54
2020-09-26	66.69	7.53	8.80
2020-06-27	62.57	7.73	9.08

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-28	0.07	0.08
2025-03-29	0.05	0.06
2024-12-28	0.06	0.07
2024-09-28	0.06	0.08
2024-06-29	0.08	0.10
2024-03-30	0.07	0.08
2023-12-30	0.10	0.09
2023-09-30	0.15	0.11
2023-07-01	0.13	0.09
2023-04-01	0.13	0.08
2022-12-31	0.18	0.10
2022-10-01	0.16	0.09
2022-07-02	0.14	0.08
2022-04-02	0.09	0.06
2022-01-01	0.05	0.04
2021-10-02	0.06	0.05
2021-07-03
2021-04-03	0.02	0.02
2020-12-26	0.02	0.02
2020-09-26	0.02	0.02
2020-06-27	0.02	0.02

管理效益

截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的長的為0.13。
截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的魚子為0.17。
截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的羅伊克為0.15。
截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-28	0.13	0.17	0.15	0.01	0.16
2025-03-29	0.13	0.17	0.15	0.01	0.14
2024-12-28	0.11	0.15	0.14	-0.01	0.15
2024-09-28	0.11	0.14	0.13	0.01	0.17
2024-06-29	0.12	0.16	0.15	0.08	0.21
2024-03-30	0.14	0.18	0.16	-0.02	0.22
2023-12-30	0.15	0.21	0.18	0.04	0.24
2023-09-30	0.19	0.27	0.22	0.11	0.27
2023-07-01	0.21	0.29	0.24	0.00	0.00
2023-04-01	0.22	0.31	0.25	0.11	0.25
2022-12-31	0.25	0.36	0.28	0.11	0.24
2022-10-01	0.24	0.33	0.26	-0.11	0.20
2022-07-02	0.21	0.29	0.23	-0.09	0.17
2022-04-02	0.19	0.26	0.20	-0.07	0.18
2022-01-01	0.12	0.17	0.14	-0.11	0.15
2021-10-02	0.10	0.14	0.12	0.08	0.14
2021-07-03	0.09	0.12	0.11	0.12	0.16
2021-04-03	0.08	0.10	0.09	0.16	0.18
2020-12-26	0.08	0.11	0.10	0.18	0.20
2020-09-26	0.09	0.13	0.11	0.12	0.18
2020-06-27	0.10	0.14	0.12	0.09	0.16

Gross Margins

截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的毛利率為0.22。
截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月28日，卡夫科工業公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-28	0.22	0.08	0.10
2025-03-29	0.22	0.09	0.10
2024-12-28	0.22	0.08	0.09
2024-09-28	0.22	0.08	0.09
2024-06-29	0.22	0.09	0.10
2024-03-30	0.23	0.09	0.10
2023-12-30	0.24	0.10	0.12
2023-09-30	0.25	0.11	0.13
2023-07-01	0.26	0.11	0.14
2023-04-01	0.25	0.11	0.14
2022-12-31	0.25	0.13	0.14
2022-10-01	0.24	0.12	0.13
2022-07-02	0.24	0.12	0.13
2022-04-02	0.23	0.12	0.12
2022-01-01	0.21	0.09	0.10
2021-10-02	0.20	0.07	0.09
2021-07-03	0.19	0.07	0.08
2021-04-03	0.19	0.06	0.07
2020-12-26	0.19	0.06	0.07
2020-09-26	0.20	0.07	0.07
2020-06-27	0.22	0.07	0.08