CTHR 股票財務分析 - 查爾斯與科爾瓦德有限公司 (OTCPK) Stock

概覽

Charles & Colvard, Ltd. 總部位於美國，主要經營寶石和珠寶行業，專門從事莫桑石珠寶和成品珠寶的製造和分銷。該公司的主要項目專注於利用其專有技術生產和銷售莫桑石珠寶，這些珠寶在亮度和耐用性方面可與天然寶石相媲美，為傳統寶石提供具有成本效益且道德上可持續的替代品。 Charles & Colvard 旨在透過加強其直接面向消費者和 B2B 領域來擴大其在奢侈品市場的足跡。該公司強調創新和生態意識，策略性地將電子商務成長與日益全球化的分銷管道結合起來，以鞏固其在多元化市場的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，查爾斯與科爾瓦德有限公司的收入為15.75百萬。
截至2025年3月31日，查爾斯與科爾瓦德有限公司的營業收入為-9.19百萬。
截至2025年3月31日，查爾斯與科爾瓦德有限公司的淨利為-11.97百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	15.75	-9.19	-11.97
2024-12-31	16.96	-10.92	-13.63
2024-09-30	20.24	-11.31	-13.96
2024-06-30	21.96	-11.81	-14.36
2024-03-31	23.68	-12.72	-18.29
2023-12-31	25.06	-11.19	-23.05
2023-09-30	27.53	-9.49	-21.23
2023-06-30	29.95	-7.97	-19.58
2023-03-31	33.69	-4.50	-10.29
2022-12-31	36.80	-1.91	-1.55
2022-09-30	40.18	0.77	0.66
2022-06-30	43.09	3.07	2.37
2022-03-31	43.51	4.14	10.71
2021-12-31	43.20	4.79	11.41
2021-09-30	41.59	5.89	12.76
2021-06-30	39.24	5.66	12.81
2021-03-31	33.94	3.77	3.40
2020-12-31	30.99	1.98	-3.79
2020-09-30	29.51	0.33	-5.50
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-6.03	-6.00
2023-12-31	-7.60	-7.61
2023-09-30	-6.99	-6.90
2023-06-30	-6.45	-6.40
2023-03-31	-3.38	-3.29
2022-12-31	-0.51	-0.39
2022-09-30	0.22	0.21
2022-06-30	0.78	0.80
2022-03-31	3.56	3.32
2021-12-31	3.83	3.54
2021-09-30	4.34	4.15
2021-06-30	4.40	4.20
2021-03-31	1.18	1.12
2020-12-31	-1.32	-1.29
2020-09-30	-1.91	-2.00
2020-06-30	-2.15	-2.20
2020-03-31	-1.83	-1.88

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，查爾斯與科爾瓦德有限公司的經營活動產生的現金為-6.54百萬。
截至2025年3月31日，查爾斯與科爾瓦德有限公司的投資活動產生的現金為-0.50百萬。
截至2025年3月31日，查爾斯與科爾瓦德有限公司的融資活動產生的現金為-0.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-6.54	-0.50	-0.50
2024-12-31	-5.81	-0.68	2.30
2024-09-30	-5.99	-0.91	2.30
2024-06-30	-7.37	-1.04	2.30
2024-03-31	-6.10	-1.13	0.50
2023-12-31	-4.77	-1.17	0.00
2023-09-30	-2.87	-1.08	0.00
2023-06-30	-3.88	-1.28	-0.45
2023-03-31	-4.36	-1.20	-0.38
2022-12-31	-2.60	-1.41	-0.28
2022-09-30	-0.96	-1.60	0.01
2022-06-30	0.57	-1.56	0.72
2022-03-31	2.91	-1.40	0.73
2021-12-31	4.18	-1.27	1.52
2021-09-30	4.98	-1.02	1.35
2021-06-30	6.47	-0.73	1.09
2021-03-31	6.49	-0.69	1.98
2020-12-31	2.90	-0.45	1.08
2020-09-30	0.83	-0.53	0.96
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.28	0.16	0.17
2024-06-30	-0.29	0.17	0.17
2024-03-31		0.31	0.31
2023-12-31	-0.59	0.34
2023-09-30	-1.69	0.36	0.36
2023-06-30	-2.76	0.58	0.58
2023-03-31	-18.28	0.49
2022-12-31		0.43	0.43
2022-09-30		0.51	0.51
2022-06-30		0.63	0.63
2022-03-31	4.30	0.84	0.84
2021-12-31	6.91	1.55	1.55
2021-09-30	7.00	1.61	1.62
2021-06-30
2021-03-31	13.34	0.96	0.97
2020-12-31	-11.67	0.98	0.98
2020-09-30	-8.01	1.04	1.04
2020-06-30	-7.14	1.06	1.07
2020-03-31	-8.86	1.04	1.05

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，查爾斯與科爾瓦德有限公司的息稅前利潤/EV為0.00。
截至2025年3月31日，查爾斯與科爾瓦德有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-2.49。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.00	-2.49
2024-12-31	0.00	-1.51
2024-09-30	-9.54	-5.67
2024-06-30	-8.71	-2.83
2024-03-31	-3.51	-0.92
2023-12-31	-3.05	-0.52
2023-09-30	-0.68	0.26
2023-06-30	-0.25	0.09
2023-03-31	-0.11	0.13
2022-12-31	0.06	0.04
2022-09-30	0.20	0.09
2022-06-30	0.24	0.08
2022-03-31	0.17	0.04
2021-12-31	0.09	0.02
2021-09-30	0.09	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.13	-0.03
2020-12-31	-0.13	-0.05
2020-09-30	-0.18	-0.06
2020-06-30	-0.20	-0.08
2020-03-31	-0.15	-0.07

管理效益

截至2025年3月31日，查爾斯與科爾瓦德有限公司的長的為0.00。
截至2025年3月31日，查爾斯與科爾瓦德有限公司的魚子為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	-0.39	-0.49	-0.54	-0.20	-0.18
2024-06-30	-0.32	-0.37	-0.54	-0.20	-0.18
2024-03-31	-0.34	-0.40	-0.62	-0.16	-0.13
2023-12-31	-0.31	-0.36	-0.53	-0.10	-0.07
2023-09-30	-0.15	-0.17	-0.46	-0.13	-0.09
2023-06-30	-0.15	-0.17	-0.46	-0.13	-0.09
2023-03-31	-0.02	-0.03	-0.20	-0.11	-0.08
2022-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.04	-0.02
2022-09-30	0.04	0.04	0.01	-0.04	-0.02
2022-06-30	0.17	0.19	0.04	-0.00	0.01
2022-03-31	0.20	0.24	0.17	0.04	0.05
2021-12-31	0.25	0.28	0.18	0.07	0.08
2021-09-30	0.27	0.30	0.21	0.09	0.11
2021-06-30	0.26	0.31	0.21	0.11	0.11
2021-03-31	0.07	0.08	0.06	0.15	0.12
2020-12-31	-0.07	-0.08	-0.08	0.08	0.06
2020-09-30	-0.10	-0.12	-0.12	0.03	0.02
2020-06-30	-0.12	-0.13	-0.14	0.04	0.01
2020-03-31	-0.12	-0.14	-0.12	0.17	-0.05

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.30	-0.77	-0.53
2024-06-30	0.30	-0.77	-0.53
2024-03-31	0.32	-0.92	-0.44
2023-12-31	0.34	-0.77	-0.34
2023-09-30	0.41	-0.65	-0.27
2023-06-30	0.40	-0.65	-0.27
2023-03-31	0.44	-0.31	-0.13
2022-12-31	0.46	0.02	0.02
2022-09-30	0.47	0.02	0.02
2022-06-30	0.48	0.06	0.07
2022-03-31	0.48	0.25	0.09
2021-12-31	0.48	0.26	0.11
2021-09-30	0.47	0.31	0.14
2021-06-30	0.47	0.33	0.14
2021-03-31	0.64	0.10	0.11
2020-12-31	0.47	-0.12	0.06
2020-09-30	0.47	-0.19	0.01
2020-06-30	0.47	-0.21	-0.02
2020-03-31	0.47	-0.15	0.02