CSTE 股票財務分析 - 凱撒金石有限公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Caesarstone Ltd. 成立於 1987 年，總部位於以色列，主要經營石英表面製品產業。該公司專注於工程石英表面的生產和銷售，這些表面主要用於住宅和商業地產，如檯面、梳妝台、牆面覆層、地板和其他室內表面。憑藉先進技術和對研發的高度重視，Caesarstone 打造了一個包括經典和現代設計在內的強大產品系列。其關鍵項目通常包括與設計師和建築師合作，以創新美觀和功能優越的石英表面。此外，凱撒石也保持全球影響力，分銷中心和影響力遍及北美、歐洲和亞太地區，鞏固了其在石英表面市場的領導者地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的收入為406.18百萬。
截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的營業收入為-44.49百萬。
截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的淨利為-60.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	406.18	-44.49	-60.00
2025-03-31	424.49	-39.21	-50.62
2024-12-31	443.22	-32.78	-42.83
2024-09-30	473.88	-26.38	-69.01
2024-06-30	508.64	-23.09	-65.67
2024-03-31	532.89	-38.89	-108.97
2023-12-31	565.23	-41.24	-107.66
2023-09-30	596.08	-38.11	-131.10
2023-06-30	634.41	-28.92	-130.68
2023-03-31	671.00	0.10	-67.06
2022-12-31	690.81	13.38	-57.05
2022-09-30	702.49	19.71	14.04
2022-06-30	685.11	24.45	20.45
2022-03-31	668.30	26.04	11.00
2021-12-31	643.89	30.71	18.97
2021-09-30	609.73	38.95	19.46
2021-06-30	570.31	45.96	26.32
2021-03-31	505.89	35.41	18.73
2020-12-31	486.41	28.84	7.22
2020-09-30	483.38	27.35	9.33
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.13	-1.13
2024-09-30	-2.00	-2.00
2024-06-30	-1.92	-1.90
2024-03-31	-3.17	-3.17
2023-12-31	-3.13	-3.13
2023-09-30	-3.81	-3.81
2023-06-30	-3.80	-3.80
2023-03-31	-1.95	-1.95
2022-12-31	-1.66	-1.66
2022-09-30	0.37	0.37
2022-06-30	0.56	0.56
2022-03-31	0.28	0.28
2021-12-31	0.51	0.51
2021-09-30	0.56	0.55
2021-06-30	0.76	0.75
2021-03-31	0.54	0.54
2020-12-31	0.21	0.21
2020-09-30	0.27	0.27
2020-06-30	0.11	0.11
2020-03-31	0.46	0.46

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的經營活動產生的現金為-11.79百萬。
截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的投資活動產生的現金為-25.25百萬。
截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的融資活動產生的現金為-2.98百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-11.79	-25.25	-2.98
2025-03-31	8.04	-23.16	-3.62
2024-12-31	31.87	-24.36	-3.04
2024-09-30	48.18	-47.77	-1.69
2024-06-30	60.08	-45.26	-2.37
2024-03-31	67.33	-41.93	-11.57
2023-12-31	66.53	-40.53	-23.78
2023-09-30	54.32	-7.74	-27.37
2023-06-30	29.59	-9.29	-18.72
2023-03-31	7.89	-9.48	-2.13
2022-12-31	-23.31	-7.29	9.16
2022-09-30	-25.05	-6.81	6.52
2022-06-30	-30.16	-15.34	-1.28
2022-03-31	-4.74	-27.58	-16.56
2021-12-31	20.68	-34.88	-25.25
2021-09-30	35.78	-63.47	-24.01
2021-06-30	65.58	-59.35	-23.88
2021-03-31	46.37	-65.64	-15.35
2020-12-31	47.62	-68.31	-6.08
2020-09-30	68.56	-43.34	-6.85
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的p/書為0.26。
截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的p/待定值為0.26。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.26	0.26
2025-03-31		0.31	0.31
2024-12-31		0.49	0.50
2024-09-30	-2.40	0.51	0.52
2024-06-30	-1.62	0.56	0.57
2024-03-31	-1.31	0.44	0.44
2023-12-31	-0.98	0.35	0.35
2023-09-30	-1.13	0.40	0.41
2023-06-30	-2.70	0.43	0.43
2023-03-31	-2.49	0.33
2022-12-31		0.39	0.44
2022-09-30		0.62	0.69
2022-06-30		0.62	0.77
2022-03-31	19.09	0.72	0.90
2021-12-31	20.07	0.77	0.86
2021-09-30	16.28	0.85	0.96
2021-06-30
2021-03-31	18.08	0.66	0.84
2020-12-31	46.90	0.68	0.87
2020-09-30	36.25	0.69	0.74
2020-06-30	92.67	0.71	0.83
2020-03-31	21.21	0.71	0.83

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的息稅前利潤/EV為3.36。
截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為5.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	3.36	5.11
2025-03-31	2.80	4.40
2024-12-31	-1.15	-1.41
2024-09-30	-0.73	-0.78
2024-06-30	-0.92	-0.50
2024-03-31	-1.33	-0.63
2023-12-31	-1.93	-0.44
2023-09-30	-1.15	-0.21
2023-06-30	-0.42	-0.02
2023-03-31	-0.43	-0.05
2022-12-31	0.09	0.10
2022-09-30	0.08	0.07
2022-06-30	0.04	0.06
2022-03-31	0.06	0.07
2021-12-31	0.07	0.05
2021-09-30	0.09	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.09	0.09
2020-12-31	0.05	0.08
2020-09-30	0.07	0.09
2020-06-30	0.03	0.07
2020-03-31	0.10	0.11

管理效益

截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的長的為-0.09。
截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的魚子為-0.16。
截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的羅伊克為-0.13。
截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的汽缸為-0.05。
截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.09	-0.16	-0.13	-0.05	0.02
2025-03-31	-0.08	-0.14	-0.10	0.04	0.08
2024-12-31	-0.12	-0.21	-0.16	-0.00	0.11
2024-09-30	-0.10	-0.18	-0.16	0.03	0.14
2024-06-30	-0.15	-0.26	-0.24	0.03	0.15
2024-03-31	-0.14	-0.25	-0.23	0.08	0.14
2023-12-31	-0.15	-0.26	-0.27	0.04	0.11
2023-09-30	-0.15	-0.25	-0.26	0.00	0.06
2023-06-30	-0.08	-0.13	-0.25	0.00	0.06
2023-03-31	-0.07	-0.11	-0.11	-0.01	0.01
2022-12-31	0.02	0.03	0.02	-0.04	-0.04
2022-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.04	-0.04
2022-06-30	0.01	0.02	0.03	-0.07	-0.04
2022-03-31	0.02	0.04	0.02	-0.07	-0.01
2021-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.06	0.05
2021-09-30	0.04	0.05	0.03	-0.08	0.10
2021-06-30	0.04	0.06	0.04	-0.02	0.10
2021-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.05	0.07
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.04	0.07
2020-09-30	0.01	0.02	0.02	0.03	0.12
2020-06-30	0.01	0.01	0.01	0.03	0.11
2020-03-31	0.02	0.03	0.03	0.08	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的毛利率為0.21。
截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的淨利潤率為-0.12。
截至2025年6月30日，凱撒金石有限公司的營業利益率為-0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.21	-0.12	-0.09
2025-03-31	0.22	-0.10	-0.07
2024-12-31	0.22	-0.15	-0.06
2024-09-30	0.22	-0.13	-0.05
2024-06-30	0.18	-0.20	-0.07
2024-03-31	0.16	-0.19	-0.08
2023-12-31	0.17	-0.22	-0.06
2023-09-30	0.18	-0.21	-0.05
2023-06-30	0.22	-0.21	-0.05
2023-03-31	0.24	-0.10	0.00
2022-12-31	0.24	0.02	0.03
2022-09-30	0.25	0.02	0.03
2022-06-30	0.26	0.03	0.04
2022-03-31	0.27	0.02	0.04
2021-12-31	0.28	0.03	0.05
2021-09-30	0.29	0.03	0.06
2021-06-30	0.29	0.05	0.08
2021-03-31	0.28	0.04	0.07
2020-12-31	0.28	0.01	0.06
2020-09-30	0.27	0.02	0.06
2020-06-30	0.26	0.01	0.05
2020-03-31	0.28	0.03	0.07