CSGS 股票財務分析 - CSG 系統國際公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

CSG Systems International, Inc. 總部位於美國，主要從事技術領域的業務，專注於業務支援解決方案。該公司提供廣泛的服務來支援電信業。主要業務包括為行動和有線服務提供者提供計費、客戶服務和管理服務。 CSG Systems International 已將其產品範圍擴展到傳統計費服務之外，包括更廣泛的客戶參與和數據分析解決方案。透過策略性收購和持續創新，該公司旨在增強其服務交付並擴大全球客戶群，從而滿足電信和更廣泛的服務提供行業不斷變化的市場需求。這項策略重點旨在推動永續成長和營運效率。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的收入為1,208.38百萬。
截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的營業收入為155.62百萬。
截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的淨利為81.95百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,208.38	155.62	81.95
2025-03-31	1,201.57	156.25	83.52
2024-12-31	1,197.25	150.74	86.85
2024-09-30	1,177.92	134.14	65.05
2024-06-30	1,169.64	133.24	64.66
2024-03-31	1,165.65	131.00	64.78
2023-12-31	1,169.26	140.59	66.25
2023-09-30	1,161.81	172.75	73.72
2023-06-30	1,148.25	173.03	67.51
2023-03-31	1,124.09	167.77	58.88
2022-12-31	1,089.75	155.18	44.06
2022-09-30	1,074.90	119.70	41.16
2022-06-30	1,064.80	118.50	44.81
2022-03-31	1,057.77	127.42	58.81
2021-12-31	1,046.49	130.30	72.33
2021-09-30	1,031.95	137.07	68.35
2021-06-30	1,012.85	133.86	65.78
2021-03-31	998.03	132.21	56.83
2020-12-31	990.53	110.88	58.71
2020-09-30	984.79	127.98	68.03

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	2.96	2.92
2024-12-31	3.06	3.03
2024-09-30	2.28	2.27
2024-06-30	2.23	2.22
2024-03-31	2.20	2.19
2023-12-31	2.21	2.20
2023-09-30	2.43	2.41
2023-06-30	2.21	2.20
2023-03-31	1.91	1.90
2022-12-31	1.42	1.41
2022-09-30	1.31	1.30
2022-06-30	1.42	1.41
2022-03-31	1.86	1.84
2021-12-31	2.28	2.26
2021-09-30	2.15	2.13
2021-06-30	2.06	2.04
2021-03-31	1.78	1.77
2020-12-31	1.83	1.82
2020-09-30	2.12	2.11

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的經營活動產生的現金為170.76百萬。
截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的投資活動產生的現金為-20.35百萬。
截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的融資活動產生的現金為-94.21百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	170.76	-20.35	-94.21
2025-03-31	176.54	-4.60	-73.24
2024-12-31	135.72	-5.13	-79.92
2024-09-30	132.74	-4.27	-109.87
2024-06-30	117.87	-3.33	-90.58
2024-03-31	87.15	-24.05	-91.32
2023-12-31	131.90	-27.91	-31.30
2023-09-30	106.39	-27.79	-59.27
2023-06-30	104.64	-32.50	-95.04
2023-03-31	84.54	-29.18	-48.20
2022-12-31	63.60	-9.04	-51.69
2022-09-30	61.49	-19.54	-68.17
2022-06-30	84.73	-35.57	-3.94
2022-03-31	136.90	-43.34	-23.95
2021-12-31	140.22	-66.71	-33.39
2021-09-30	145.17	-70.49	-31.07
2021-06-30	164.36	-65.04	-94.20
2021-03-31	177.98	-65.93	-132.71
2020-12-31	172.99	-66.26	-92.11
2020-09-30	159.68	-71.37	-123.20

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的p/書為6.40。
截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的p/待定值為-18.99。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		6.40	-18.99
2025-03-31		5.79	-17.63
2024-12-31		4.91	-14.04
2024-09-30	21.02	4.97	-12.13
2024-06-30	18.00	4.33	-13.86
2024-03-31		5.21	-16.67
2023-12-31	20.50	5.80	-15.55
2023-09-30	23.02	4.05	89.85
2023-06-30	27.14	4.34	-2,260.32
2023-03-31	38.56	4.78
2022-12-31		5.04	-74.89
2022-09-30		4.32	-1,592.71
2022-06-30		4.48	162.38
2022-03-31	27.37	4.50	61.97
2021-12-31	26.58	4.09	38.94
2021-09-30	23.13	3.46	17.27
2021-06-30
2021-03-31	34.58	4.59	23.79
2020-12-31	33.39	4.64	26.74
2020-09-30	28.99	4.81	30.67

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.06	0.05
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.05	0.04
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.03	0.04
2022-12-31	0.03	0.04
2022-09-30	0.03	0.04
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.04	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的魚子為0.31。
截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的汽缸為0.11。
截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的奧克羅伊克為0.21。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.31	0.10	0.11	0.21
2025-03-31	0.07	0.32	0.10	0.05	0.16
2024-12-31	0.05	0.24	0.08	0.02	0.15
2024-09-30	0.05	0.25	0.08	0.03	0.14
2024-06-30	0.05	0.18	0.08	-0.03	0.10
2024-03-31	0.05	0.19	0.08	0.09	0.15
2023-12-31	0.06	0.21	0.08	0.02	0.12
2023-09-30	0.05	0.18	0.08	-0.03	0.12
2023-06-30	0.05	0.16	0.08	-0.03	0.12
2023-03-31	0.03	0.11	0.07	0.00	0.10
2022-12-31	0.03	0.09	0.05	-0.04	0.07
2022-09-30	0.03	0.10	0.05	-0.04	0.08
2022-06-30	0.05	0.13	0.05	0.05	0.10
2022-03-31	0.06	0.17	0.07	0.08	0.16
2021-12-31	0.05	0.16	0.08	0.04	0.16
2021-09-30	0.05	0.16	0.08	0.07	0.18
2021-06-30	0.05	0.17	0.10	0.04	0.25
2021-03-31	0.05	0.15	0.06	0.03	0.20
2020-12-31	0.05	0.15	0.07	0.02	0.19
2020-09-30	0.06	0.18	0.08	-0.02	0.18

Gross Margins

截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的毛利率為0.49。
截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，CSG 系統國際公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.49	0.07	0.13
2025-03-31	0.49	0.07	0.12
2024-12-31	0.48	0.06	0.11
2024-09-30	0.47	0.06	0.11
2024-06-30	0.47	0.06	0.11
2024-03-31	0.47	0.06	0.12
2023-12-31	0.48	0.06	0.13
2023-09-30	0.48	0.06	0.13
2023-06-30	0.48	0.06	0.13
2023-03-31	0.48	0.05	0.13
2022-12-31	0.48	0.04	0.11
2022-09-30	0.48	0.04	0.11
2022-06-30	0.48	0.04	0.11
2022-03-31	0.48	0.06	0.12
2021-12-31	0.49	0.07	0.12
2021-09-30	0.48	0.07	0.14
2021-06-30	0.48	0.06	0.14
2021-03-31	0.47	0.06	0.13
2020-12-31		0.06	0.11
2020-09-30	0.47	0.07	0.13