CSDXF 股票財務分析 - 中遠海運能源運輸有限公司 (OTCPK) Stock

概覽

中遠海運能源運輸股份有限公司總部位於中國，主要從事石油和能源運輸業。作為中國遠洋海運集團有限公司的子公司，它是全球最大的油輪運輸公司之一，專門從事原油、成品油和液化天然氣（LNG）的海上運輸。其主要項目包括使用更環保、更有效率的船舶對其船隊進行現代化改造、擴大不斷增長的液化天然氣市場以及增強全球貿易能力。透過策略聯盟和現代化舉措，中遠海運能源不斷擴大其全球業務，在全球貿易航線上提供關鍵的能源運輸，同時遵守嚴格的環境和安全標準。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，中遠海運能源運輸有限公司的收入為23,003.61百萬。
截至2025年3月31日，中遠海運能源運輸有限公司的營業收入為4,529.39百萬。
截至2025年3月31日，中遠海運能源運輸有限公司的淨利為3,495.82百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	23,003.61	4,529.39	3,495.82
2024-12-31	23,243.74	5,114.17	4,036.52
2024-09-30	23,497.33	5,391.37	3,095.35
2024-06-30	22,963.62	5,397.27	3,194.52
2024-03-31	23,095.44	5,705.03	3,533.92
2023-12-31	22,733.06	5,574.41	3,381.40
2023-09-30	22,795.02	6,070.24	4,531.16
2023-06-30	22,720.59	5,576.86	4,104.54
2023-03-31	20,810.88	3,721.16	2,527.90
2022-12-31	18,657.84	2,385.65	1,457.07
2022-09-30	15,807.65	334.48	-4,779.41
2022-06-30	14,095.92	-290.65	-5,360.26
2022-03-31	13,099.36	-92.71	-5,293.00
2021-12-31	12,698.67	250.22	-4,975.41
2021-09-30	12,387.11	723.42	-507.92
2021-06-30	12,738.37	1,332.98	8.73
2021-03-31	15,393.62	3,493.81	2,086.30
2020-12-31	16,384.76	3,887.76	2,372.52
2020-09-30	16,635.38	4,018.15	3,173.03
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.64	0.64
2024-06-30	0.66	0.66
2024-03-31	0.73	0.73
2023-12-31	0.70	0.70
2023-09-30	0.95	0.95
2023-06-30	0.86	0.86
2023-03-31	0.53	0.53
2022-12-31	0.31	0.31
2022-09-30	-1.00	-1.00
2022-06-30	-1.13	-1.13
2022-03-31	-1.11	-1.11
2021-12-31	-1.04	-1.04
2021-09-30	-0.11	-0.11
2021-06-30	0.00	0.00
2021-03-31	0.44	0.44
2020-12-31	0.52	0.52
2020-09-30	0.72	0.72
2020-06-30	0.68	0.68
2020-03-31	0.16	0.16

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，中遠海運能源運輸有限公司的經營活動產生的現金為8,185.15百萬。
截至2025年3月31日，中遠海運能源運輸有限公司的投資活動產生的現金為-7,160.61百萬。
截至2025年3月31日，中遠海運能源運輸有限公司的融資活動產生的現金為336.39百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	8,185.15	-7,160.61	336.39
2024-12-31	8,625.29	-8,758.75	-102.21
2024-09-30	8,240.37	-9,083.65	-724.71
2024-06-30	8,023.03	-8,573.10	-351.54
2024-03-31	8,597.71	-6,047.96	-3,218.98
2023-12-31	8,970.78	-4,892.96	-2,678.04
2023-09-30	8,892.28	-4,326.67	-3,575.42
2023-06-30	8,063.84	-4,372.38	-2,308.65
2023-03-31	6,381.08	-5,205.37	223.43
2022-12-31	4,210.97	-5,191.38	1,517.64
2022-09-30	2,985.95	-2,693.88	1,135.38
2022-06-30	2,594.34	-2,628.14	-219.40
2022-03-31	2,551.43	-2,086.99	-894.16
2021-12-31	3,394.62	-2,642.46	-2,083.86
2021-09-30	3,981.47	-3,571.64	-2,909.67
2021-06-30	5,190.64	-4,984.27	-3,436.22
2021-03-31	7,306.43	-5,936.69	-7,099.01
2020-12-31	7,070.05	-4,905.13	-1,042.93
2020-09-30	7,107.01	-3,615.93	-1,254.03
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，中遠海運能源運輸有限公司的長的為0.06。
截至2025年3月31日，中遠海運能源運輸有限公司的魚子為0.10。
截至2025年3月31日，中遠海運能源運輸有限公司的羅伊克為0.06。
截至2025年3月31日，中遠海運能源運輸有限公司的汽缸為-0.00。
截至2025年3月31日，中遠海運能源運輸有限公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.06	0.10	0.06	-0.00	0.12
2024-12-31	0.04	0.08	0.04	-0.02	0.12
2024-09-30	0.04	0.08	0.05	-0.01	0.12
2024-06-30		0.10
2024-03-31		0.10
2023-12-31			0.12	0.03
2023-09-30			0.11	0.04
2023-06-30		0.13
2023-03-31		0.08
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30	-0.00		-0.00	-0.05	0.08
2021-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.10	0.12
2020-12-31	0.04	0.08	0.04	0.01	0.11
2020-09-30	0.05	0.11	0.05	0.03	0.11
2020-06-30	0.04	0.10	0.04	0.05	0.09
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	0.07	0.06

Gross Margins

截至2025年3月31日，中遠海運能源運輸有限公司的毛利率為0.27。
截至2025年3月31日，中遠海運能源運輸有限公司的淨利潤率為0.17。
截至2025年3月31日，中遠海運能源運輸有限公司的營業利益率為0.22。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.27	0.17	0.22
2024-12-31	0.28	0.13	0.23
2024-09-30	0.29	0.14	0.24
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.18	0.25
2023-06-30		0.18	0.25
2023-03-31		0.12	0.19
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.16	-0.00	0.08
2021-03-31	0.27	0.14	0.23
2020-12-31	0.29	0.15	0.24
2020-09-30	0.30	0.19	0.24
2020-06-30	0.29	0.17	0.24
2020-03-31	0.19	0.04	0.12